U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
最新の規制当局への提出書類によると、2023年第2四半期には、508社のヘッジファンドや大手機関投資家がU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesに$58.6億を投資しており、40社が新たにポジションを取り、198社がポジションを増やし、155社がポジションを減らし、15社がポジションを解消しました。
売却件数より新規投資件数が167%多い
新規に買い付けたポジション：40 | 既存ポジションの決済数：15
資金流出より資金流入が110%多い
資金流入額：$4.54億 | 資金流出：$2.16億
削減よりも継続投資が28%多い
既存ポジションの増加数: 198 | 既存ポジションの縮小：155
保有ファンド数が4%増加
保有ファンド数: 489 → 508 (+19)
保有比率が1.52%高い
ファンドの保有状況：70.45% → 71.97% (+1.5%)
上位10銘柄を保有するファンド数が4%減少
トップ10銘柄を保有するファンド数：82 → 79 (-3)
上位の買い手
| 順位 | ファンド | 資金フロー |
|---|---|---|
| 1 |
Forum Financial Management
Lombard,
Illinois
|
+$9784万 |
| 2 |
Creative Planning
Overland Park,
Kansas
|
+$3995万 |
| 3 |
EP Wealth Advisors
Torrance,
California
|
+$3783万 |
| 4 |
Baird Financial Group
Milwaukee,
Wisconsin
|
+$2387万 |
| 5 |
RW Investment Management
Eagle,
Idaho
|
+$2045万 |
上位の売り手
| 順位 | ファンド | 資金フロー |
|---|---|---|
| 1 |
Merriman Wealth Management
Seattle,
Washington
|
-$1.38億 |
| 2 |
CWA
Consilio Wealth Advisors
Bellevue,
Washington
|
-$1011万 |
| 3 |
Bank of America
Charlotte,
North Carolina
|
-$956万 |
| 4 |
SIS
Strategic Investment Solutions
Orland Park,
Illinois
|
-$719万 |
| 5 |
AWM
Activest Wealth Management
Aventure,
Florida
|
-$555万 |
DFATのヘッジファンド動向：2023年第2四半期の振り返り
Wall St. Rankが追跡する機関投資家6,389社のうち、508社が2023年第2四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT)の保有ポジションを報告しました。保有額は合計で$58.6億となり、前四半期の$67.7億から13%減少しました。
買い手が売り手を上回りました。40のファンドが新たにDFATのポジションを取り、15のファンドがポジションを解消したため、保有ファンド数は差し引き25増加しました。一方、既存の保有を増やしたファンドは198、減らしたファンドは155でした。
最大の買い手はForum Financial Managementで、推定$9784万相当を買い増しました。 最大の売り手はMerriman Wealth Managementで、推定$1.38億分を売却しました。
- 2023年第2四半期時点で508の機関投資家がU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT)を保有しており、2023年第1四半期の489から増加しました。
- ファンドが報告したU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares株の保有額は、2023年第2四半期に$58.6億となり、前四半期比で13%減少しました。
- 40ファンドが2023年第2四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesのポジションを新たに取り、15ファンドが全て売却したため、保有ファンド数は差し引き+25の変化となりました。
- 2023年第2四半期に最も多くU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesを買い増したのはForum Financial Managementで、推定買付額は$9784万でした。
- 2023年第2四半期におけるU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの最大の売り手はMerriman Wealth Managementで、推定売却額は$1.38億でした。
2023年第2四半期の13F報告書を集計したデータに基づいています。