U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
最新の規制当局への提出書類によると、2021年第3四半期には、272社のヘッジファンドや大手機関投資家がU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesに$26.9億を投資しており、50社が新たにポジションを取り、99社がポジションを増やし、67社がポジションを減らし、14社がポジションを解消しました。
資金流出より資金流入が641%多い
資金流入額：$3.36億 | 資金流出：$4537万
売却件数より新規投資件数が257%多い
新規に買い付けたポジション：50 | 既存ポジションの決済数：14
削減よりも継続投資が48%多い
既存ポジションの増加数: 99 | 既存ポジションの縮小：67
保有ファンド数が12%増加
保有ファンド数: 243 → 272 (+29)
上位10銘柄を保有するファンド数が 7% 増加
トップ10銘柄を保有するファンド数：27 → 29 (+2)
保有比率が3.16%高い
ファンドの保有状況：41.52% → 44.68% (+3.2%)
上位の買い手
| 順位 | ファンド | 資金フロー |
|---|---|---|
| 1 |
Truepoint Inc
Cincinnati,
Ohio
|
+$8705万 |
| 2 |
Merriman Wealth Management
Seattle,
Washington
|
+$6401万 |
| 3 |
Sax Wealth Advisors
Parsippany,
New Jersey
|
+$3215万 |
| 4 |
Buckingham Strategic Wealth
Clayton,
Missouri
|
+$2697万 |
| 5 |
Envestnet Asset Management
Chicago,
Illinois
|
+$1992万 |
上位の売り手
| 順位 | ファンド | 資金フロー |
|---|---|---|
| 1 |
EP Wealth Advisors
Torrance,
California
|
-$1717万 |
| 2 |
Jane Street
New York
|
-$345万 |
| 3 |
Wipfli Financial Advisors
Milwaukee,
Wisconsin
|
-$246万 |
| 4 |
Citadel Advisors
Miami,
Florida
|
-$218万 |
| 5 |
Exencial Wealth Advisors
Oklahoma City,
Oklahoma
|
-$191万 |
DFATのヘッジファンド動向：2021年第3四半期の振り返り
Wall St. Rankが追跡する機関投資家5,730のうち、272が2021年第3四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT)の保有を報告しました。保有額の合計は$26.9億で、前四半期の$24.5億から9.8%増加しました。
買い手が売り手を上回りました。50のファンドが新たにDFATのポジションを取り、14のファンドがポジションを解消したため、保有ファンド数は差し引き36増加しました。一方、既存の保有を増やしたファンドは99、減らしたファンドは67でした。
最大の買い手は Truepoint Inc で、推定 $8705万 相当の新規ポジションを保有しました。 最大の売り手はEP Wealth Advisorsで、推定$1717万を売却して保有をすべて解消しました。
- 2021年第3四半期時点で272の機関投資家がU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT)を保有しており、2021年第2四半期の243から増加しました。
- ファンドが報告したU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares株の保有額は、2021年第3四半期時点で$26.9億となり、前四半期比で9.8%増加しました。
- 50ファンドが2021年第3四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesのポジションを新たに取り、14ファンドが全て売却したため、保有ファンド数は差し引き+36の変化となりました。
- 2021年第3四半期に最も多くU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesを買い増したのはTruepoint Incで、推定買付額は$8705万でした。
- 2021年第3四半期におけるU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの最大の売り手はEP Wealth Advisorsで、推定売却額は$1717万でした。
2021年第3四半期の13F報告書を集計したデータに基づいています。