U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
最新の規制当局への提出書類によると、2023年第4四半期には、600社のヘッジファンドや大手機関投資家がU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesに$73.9億を投資しており、111社が新たにポジションを取り、206社がポジションを増やし、176社がポジションを減らし、17社がポジションを解消しました。
売却件数より新規投資件数が553%多い
新規に買い付けたポジション：111 | 既存ポジションの決済数：17
資金流出より資金流入が45%多い
資金流入額：$6.15億 | 資金流出：$4.24億
上位10銘柄を保有するファンド数が 21% 増加
トップ10銘柄を保有するファンド数：81 → 98 (+17)
保有ファンド数が17%増加
保有ファンド数: 512 → 600 (+88)
削減よりも継続投資が17%多い
既存ポジションの増加数: 206 | 既存ポジションの縮小：176
保有比率が0.39%高い
ファンドの保有状況：76.98% → 77.37% (+0.39%)
上位の買い手
| 順位 | ファンド | 資金フロー |
|---|---|---|
| 1 |
Creative Planning
Overland Park,
Kansas
|
+$2501万 |
| 2 |
Pure Financial Advisors
San Diego,
California
|
+$1972万 |
| 3 |
Savant Capital
Rockford,
Illinois
|
+$1520万 |
| 4 |
Mercer Global Advisors
Denver,
Colorado
|
+$1049万 |
| 5 |
Forum Financial Management
Lombard,
Illinois
|
+$1027万 |
上位の売り手
| 順位 | ファンド | 資金フロー |
|---|---|---|
| 1 |
Strategic Investment Solutions
Orland Park,
Illinois
|
-$2.94億 |
| 2 |
Focus Partners Advisor Solutions
Saint Louis,
Missouri
|
-$1520万 |
| 3 |
Osaic Holdings
Scottsdale,
Arizona
|
-$1319万 |
| 4 |
Meritas Wealth Management
Larkspur,
California
|
-$769万 |
| 5 |
Baird Financial Group
Milwaukee,
Wisconsin
|
-$608万 |
DFATのヘッジファンド動向：2023年第4四半期の振り返り
Wall St. Rankが追跡する機関投資家6,876のうち、600が2023年第4四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT)の保有を報告しました。保有額の合計は$73.9億で、前四半期の$63.2億から17%増加しました。
買い手が売り手を上回りました。111のファンドが新たにDFATのポジションを取り、17のファンドがポジションを解消したため、保有ファンド数は差し引き94増加しました。一方、既存の保有を増やしたファンドは206、減らしたファンドは176でした。
最大の買い手はCreative Planningで、推定$2501万相当を買い増しました。 最大の売り手はStrategic Investment Solutionsで、推定$2.94億分を売却しました。
- 2023年第4四半期時点で600の機関投資家がU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT)を保有しており、2023年第3四半期の512から増加しました。
- ファンドが報告したU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares株の保有額は、2023年第4四半期時点で$73.9億となり、前四半期比で17%増加しました。
- 111ファンドが2023年第4四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesのポジションを新たに取り、17ファンドが全て売却したため、保有ファンド数は差し引き+94の変化となりました。
- 2023年第4四半期に最も多くU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesを買い増したのはCreative Planningで、推定買付額は$2501万でした。
- 2023年第4四半期におけるU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの最大の売り手はStrategic Investment Solutionsで、推定売却額は$2.94億でした。
2023年第4四半期の13F報告書を集計したデータに基づいています。