U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
最新の規制当局への提出書類によると、2022年第1四半期には、341社のヘッジファンドや大手機関投資家がU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesに$45.8億を投資しており、41社が新たにポジションを取り、147社がポジションを増やし、79社がポジションを減らし、60社がポジションを解消しました。
資金流出より資金流入が120%多い
資金流入額：$4.04億 | 資金流出：$1.84億
削減よりも継続投資が86%多い
既存ポジションの増加数: 147 | 既存ポジションの縮小：79
保有比率が1.13%低い
ファンドの保有状況：66.72% → 65.58% (-1.1%)
保有ファンド数が 7% 減少
保有ファンド数: 366 → 341 (-25)
上位10銘柄を保有するファンド数が7%減少
トップ10銘柄を保有するファンド数：71 → 66 (-5)
撤退に比べ、初回投資は32%少ないです。
新規に買い付けたポジション：41 | 既存ポジションの決済数：60
上位の買い手
| 順位 | ファンド | 資金フロー |
|---|---|---|
| 1 |
Merriman Wealth Management
Seattle,
Washington
|
+$1.26億 |
| 2 |
EP Wealth Advisors
Torrance,
California
|
+$3525万 |
| 3 |
Focus Partners Advisor Solutions
Saint Louis,
Missouri
|
+$2742万 |
| 4 |
Jackson Thornton Wealth Management
Montgomery,
Alabama
|
+$2361万 |
| 5 |
Forum Financial Management
Lombard,
Illinois
|
+$1865万 |
上位の売り手
| 順位 | ファンド | 資金フロー |
|---|---|---|
| 1 |
Abacus Wealth Partners
Santa Monica,
California
|
-$1803万 |
| 2 |
PBMares Wealth Management
Williamsburg,
Virginia
|
-$1778万 |
| 3 |
McLean Asset Management
Tysons,
Virginia
|
-$1432万 |
| 4 |
LPL Financial
San Diego,
California
|
-$1420万 |
| 5 |
Apella Capital
West Hartford,
Connecticut
|
-$1205万 |
DFATのヘッジファンド動向：2022年第1四半期の振り返り
Wall St. Rankが追跡する機関投資家6,363のうち、341が2022年第1四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT)の保有を報告しました。保有額の合計は$45.8億で、前四半期の$44.4億から3%増加しました。
売りが買いを上回りました。60のファンドがDFATの保有をすべて解消し、41が新たにポジションを取りました。保有ファンド数は差し引きで19減少し、一方で79が既存の保有を減らし、147が増やしました。
最大の買い手はMerriman Wealth Managementで、推定$1.26億相当を買い増しました。 最大の売り手はAbacus Wealth Partnersで、推定$1803万分を売却しました。
- 341 の機関投資家が2022年第1四半期時点でU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT)を保有しており、前四半期（2021年第4四半期）の 366 から減少しました。
- ファンドが報告したU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares株の保有額は、2022年第1四半期時点で$45.8億となり、前四半期比で3%増加しました。
- 41ファンドが2022年第1四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesのポジションを新たに取り、60ファンドが全て売却したため、保有ファンド数は差し引き-19の変化となりました。
- 2022年第1四半期に最も多くU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesを買い増したのはMerriman Wealth Managementで、推定買付額は$1.26億でした。
- 2022年第1四半期におけるU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの最大の売り手はAbacus Wealth Partnersで、推定売却額は$1803万でした。
2022年第1四半期の13F報告書を集計したデータに基づいています。