EP Wealth Advisorsの U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 株式保有履歴

EP Wealth Advisorsのポートフォリオ DFATの株式詳細 DFATのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q2	$3.32億	買う	4,751,916 +450,901	+10%	+$3013万	1.27%	20
2026 Q1	$2.69億	買う	4,301,015 +117,544	+3%	+$747万	1.32%	18
2025 Q4	$2.49億	買う	+4,183,471	新規	+$2.44億	1.29%	18
2025 Q2	$1.76億	買う	3,270,120 +253,917	+8%	+$1293万	1.16%	22
2025 Q1	$1.55億	買う	3,016,203 +784,895	+35%	+$4319万	1.24%	19
2024 Q4	$1.24億	買う	2,231,308 +382,653	+21%	+$2189万	1.01%	23
2024 Q3	$1.03億	買う	1,848,655 +288,340	+18%	+$1559万	0.88%	25
2024 Q2	$8093万	買う	1,560,315 +242,751	+18%	+$1273万	0.86%	25
2024 Q1	$7171万	買う	1,317,564 +54,662	+4%	+$281万	0.84%	29
2023 Q4	$6609万	買う	1,262,902 +57,569	+5%	+$269万	0.84%	27
2023 Q3	$5507万	買う	1,205,333 +122,320	+11%	+$581万	0.85%	25
2023 Q2	$5437万	買う	1,083,013 +861,927	+390%	+$3783万	0.78%	29
2023 Q1	$1165万	売却	221,086 -767,792	-78%	-$3560万	0.2%	80
2022 Q4	$4346万	買う	988,878 +80,423	+9%	+$353万	0.78%	36
2022 Q3	$3540万	買う	908,455 +49,189	+6%	+$210万	0.8%	34
2022 Q2	$3456万	買う	859,266 +102,253	+14%	+$448万	0.78%	33
2022 Q1	$3526万	買う	+757,013	新規	+$3525万	0.77%	35
2021 Q3	–	売却	-383,152	解消	-$1717万	–	538
2021 Q2	$1717万	買う	+383,152	新規	+$1721万	0.48%	48

DFATを保有するその他のファンド

Creative Planning Overland Park, Kansas $1711億 AUM 24.68% 推定1年リターン

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts $976億 AUM 29.43% 推定1年リターン

Forum Financial Management Lombard, Illinois $77億 AUM 11.59% 推定1年リターン

Index Fund Advisors Irvine, California $25.2億 AUM 26.26% 推定1年リターン

Pure Financial Advisors San Diego, California $78.6億 AUM 19.64% 推定1年リターン

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri $118億 AUM 25.68% 推定1年リターン

Savant Capital Rockford, Illinois $341億 AUM 22.4% 推定1年リターン

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama $12.6億 AUM 29.39% 推定1年リターン

Asset Dedication LLC San Francisco, California $15.9億 AUM 26.56% 推定1年リターン

Apella Capital West Hartford, Connecticut $78.8億 AUM 10.78% 推定1年リターン

EP Wealth AdvisorsのDFAT保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、EP Wealth AdvisorsはU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT)の保有株数を10%増やしました。推定$3013万相当を買い増し、保有株数は合計4,751,916株、評価額は$3.32億となりました。このポジションはポートフォリオの 1.27% を占め、順位は #20 です。

EP Wealth Advisorsは2021年第2四半期にDFATの保有を初めて報告し、それ以降18四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する861本のファンドが、2026年第2四半期時点でDFATを保有しています。

EP Wealth Advisorsは2026年第2四半期時点で、U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesを4,751,916株保有しており、その評価額は$3.32億でした。
EP Wealth Advisorsは2026年第2四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesを450,901株購入しました。推定購入額は$3013万です。
2026年第2四半期に、EP Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの割合は1.27%で、保有銘柄の中で第20位でした。
EP Wealth Advisorsは2021年第2四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有を初めて報告し、それ以降18四半期にわたって保有しています。
2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する861のファンドがU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesを保有していました。

2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEP Wealth Advisorsの 13F報告書に基づいています。