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EP Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$262億
売買回転率
31.64%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.68%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$262億
運用資産残高の伸び率
+$58.3億
(+29%)
資金フロー
+$35.2億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.57%
保有額
1,906
新規
410
買い増し
895
減少
382
解消
193
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$2.4億 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$2.34億 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$1.49億 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$1.2億 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$1.17億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1.66億 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$8471万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$3337万 |
| 4 |
Nike
NKE
|
+$1708万 |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+$1589万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 67.53% |
| 2 | 情報技術 | 13.41% |
| 3 | 金融 | 3.99% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.9% |
| 5 | ヘルスケア | 2.85% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $20.1億 | 7.68% |
23,330,170
+1,422,592
| +6% | +$1.2億 |
2019 Q2
28四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $19.6億 | 7.48% |
8,979,182
+560,448
| +7% | +$1.17億 |
2019 Q2
28四半期
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $9.34億 | 3.57% |
12,178,869
+1,938,104
| +19% | +$1.49億 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $9.08億 | 3.47% |
3,136,978
+840,681
| +37% | +$2.4億 |
2019 Q3
27四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $8.87億 | 3.39% |
4,488,689
+348,651
| +8% | +$6745万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
6
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$90.7億
| $7.71億 | 2.94% |
8,253,048
+1,013,456
| +14% | +$9391万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
7
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $7.19億 | 2.75% |
13,710,330
+1,989,601
| +17% | +$1.04億 |
2019 Q2
28四半期
|
|
8
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $6.14億 | 2.35% |
3,070,726
+443,070
| +17% | +$9110万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $5.37億 | 2.05% |
1,752,727
+201,601
| +13% | +$5815万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $4.97億 | 1.9% |
9,199,022
+1,972,267
| +27% | +$1.08億 |
2022 Q1
17四半期
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $3.91億 | 1.49% |
3,949,910
+759,257
| +24% | +$7512万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $3.87億 | 1.48% |
1,082,743
+36,532
| +3% | +$1315万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $3.73億 | 1.43% |
1,020,017
+212,203
| +26% | +$7228万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $3.72億 | 1.42% |
6,231,229
-1,441,257
| -19% | -$8471万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $3.61億 | 1.38% |
482,806
+36,818
| +8% | +$2669万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
16
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3.5億 | 1.34% |
939,168
+107,849
| +13% | +$4364万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $3.47億 | 1.33% |
505,167
+19,254
| +4% | +$1284万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
18
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3.41億 | 1.3% |
1,431,137
+105,090
| +8% | +$2638万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
19
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $3.34億 | 1.28% |
883,315
+71,642
| +9% | +$2873万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
20
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $3.32億 | 1.27% |
4,751,916
+450,901
| +10% | +$3013万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $3.23億 | 1.24% |
1,697,667
-16,704
| -1% | -$285万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2.88億 | 1.1% |
384,493
+1,513
| +0.4% | +$110万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $2.63億 | 1.01% |
3,176,408
+2,940,603
| +1,247% | +$2.34億 |
2019 Q2
28四半期
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2.37億 | 0.91% |
724,174
+66,424
| +10% | +$2063万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
BlackRock Large Cap Value ETF
BLCV
$3.44億
| $2.08億 | 0.79% |
5,033,084
-141,476
| -3% | -$555万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
EP Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EP Wealth Advisorsは1,906銘柄を保有し、保有額は$262億でした。前四半期の$203億から29%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
EP Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$35.2億を投じ、新たに410銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち895銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は170,113株、評価額は$3761万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$8471万相当を売却しました。
- EP Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は170,113株、評価額は$3761万でした。
- EP Wealth Advisorsは2026年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.4億でした。
- EP Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$8471万相当を減らしました。
- EP Wealth Advisorsは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.66億でした。
- 2026年第2四半期時点で、EP Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$262億のポートフォリオの38%を占めています。
- EP Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに410件のポジションを取り、193件のポジションを解消しました。
- EP Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で29%増加し、$262億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEP Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。