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EP Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 26.2 mil M
Rotación
31.64%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.68%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 26.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5829 M
(+29%)
Flujo de capital
+USD 3525 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.57%
Posición
1,906
Nuevas
410
Aumentadas
895
Reducidas
382
Cerradas
193
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 240 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 234 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 149 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 120 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 117 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 166 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 84.7 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 33.4 M |
| 4 |
Nike
NKE
|
+USD 17.1 M |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 15.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.53% |
| 2 | Tecnología | 13.41% |
| 3 | Finanzas | 3.99% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.9% |
| 5 | Atención médica | 2.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 2010 M | 7.68% |
23,330,170
+1,422,592
| +6% | +USD 120 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 1957 M | 7.48% |
8,979,182
+560,448
| +7% | +USD 117 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 934 M | 3.57% |
12,178,869
+1,938,104
| +19% | +USD 149 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 908 M | 3.47% |
3,136,978
+840,681
| +37% | +USD 240 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 887 M | 3.39% |
4,488,689
+348,651
| +8% | +USD 67.5 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9070 M
| USD 771 M | 2.94% |
8,253,048
+1,013,456
| +14% | +USD 93.9 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
7
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 719 M | 2.75% |
13,710,330
+1,989,601
| +17% | +USD 104 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 614 M | 2.35% |
3,070,726
+443,070
| +17% | +USD 91.1 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 537 M | 2.05% |
1,752,727
+201,601
| +13% | +USD 58.2 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 497 M | 1.9% |
9,199,022
+1,972,267
| +27% | +USD 108 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 391 M | 1.49% |
3,949,910
+759,257
| +24% | +USD 75.1 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 387 M | 1.48% |
1,082,743
+36,532
| +3% | +USD 13.2 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 373 M | 1.43% |
1,020,017
+212,203
| +26% | +USD 72.3 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 372 M | 1.42% |
6,231,229
-1,441,257
| -19% | -USD 84.7 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 361 M | 1.38% |
482,806
+36,818
| +8% | +USD 26.7 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 350 M | 1.34% |
939,168
+107,849
| +13% | +USD 43.6 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 347 M | 1.33% |
505,167
+19,254
| +4% | +USD 12.8 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 341 M | 1.3% |
1,431,137
+105,090
| +8% | +USD 26.4 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
19
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 334 M | 1.28% |
883,315
+71,642
| +9% | +USD 28.7 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
20
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 332 M | 1.27% |
4,751,916
+450,901
| +10% | +USD 30.1 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 323 M | 1.24% |
1,697,667
-16,704
| -1% | -USD 2.85 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 288 M | 1.1% |
384,493
+1,513
| +0.4% | +USD 1.1 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 263 M | 1.01% |
3,176,408
+2,940,603
| +1,247% | +USD 234 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 237 M | 0.91% |
724,174
+66,424
| +10% | +USD 20.6 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
BlackRock Large Cap Value ETF
BLCV
USD 344 M
| USD 208 M | 0.79% |
5,033,084
-141,476
| -3% | -USD 5.55 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de EP Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors mantenía 1,906 posiciones por un valor de USD 26.2 mil M, un aumento de 29% frente a los USD 20.3 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
EP Wealth Advisors destinó USD 3525 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 410 nuevas posiciones y aumentó 895 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 170,113 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 84.7 M.
- La mayor compra de EP Wealth Advisors en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 170,113 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- EP Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 240 M.
- La mayor reducción de EP Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 84.7 M.
- EP Wealth Advisors cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 166 M.
- Las diez principales posiciones de EP Wealth Advisors representan 38% de su cartera de USD 26.2 mil M en T2 2026.
- EP Wealth Advisors abrió 410 posiciones nuevas y cerró 193 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EP Wealth Advisors aumentó 29% respecto al trimestre anterior, hasta USD 26.2 mil M.
Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.