¡Ya estamos en !
Descubre más
Caption Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.5 mil M
Rotación
58.11%
Rendimiento estimado a 1 año
81.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+81.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+226.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+294.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 21.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4338 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 423 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.17%
Posición
2,170
Nuevas
686
Aumentadas
353
Reducidas
351
Cerradas
575
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 230 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 198 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 68.1 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 64.8 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 52.2 M |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+USD 36.7 M |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+USD 35 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 30.3 M |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+USD 24.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.42% |
| 2 | Tecnología | 5.01% |
| 3 | Atención médica | 1.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.75% |
| 5 | Finanzas | 1.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opción de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 1103 M | 5.14% |
1,957,500
-42,500
| -2% | -USD 26 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2
Opción de venta
Western Digital
WDC
USD 124 mil M
| USD 636 M | 2.96% |
996,000
+796,000
| +398% | +USD 387 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 368 M | 1.71% |
1,838,800
+331,100
| +22% | +USD 68.1 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4
Opción de compra
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 313 M | 1.46% |
1,313,000
+313,000
| +31% | +USD 78.6 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
Opción de venta
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 307 M | 1.43% |
11,521,600
-395,000
| -3% | -USD 10.7 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
6
Opción de venta
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 296 M | 1.38% |
1,480,000
-95,000
| -6% | -USD 19.5 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
7
Opción de compra
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 281 M | 1.31% |
752,000
+402,000
| +115% | +USD 163 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Opción de venta
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 278 M | 1.3% |
583,000
+524,100
| +890% | +USD 213 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
9
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 270 M | 1.26% |
+565,700
| Nuevas | +USD 230 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
Opción de venta
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.4 mil M
| USD 261 M | 1.21% |
1,042,900
+381,600
| +58% | +USD 84.2 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Opción de venta
Carvana
CVNA
USD 64.7 mil M
| USD 250 M | 1.16% |
3,797,300
-1,890,700
| -33% | -USD 134 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
Opción de venta
Blue Owl Capital
OWL
USD 6053 M
| USD 209 M | 0.98% |
23,915,000
+964,600
| +4% | +USD 9.16 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
13
Opción de venta
United Therapeutics
UTHR
USD 22.9 mil M
| USD 205 M | 0.96% |
378,200
-31,800
| -8% | -USD 17.9 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
Opción de compra
United Therapeutics
UTHR
USD 22.9 mil M
| USD 199 M | 0.93% |
366,600
-300,600
| -45% | -USD 169 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
Opción de compra
Carvana
CVNA
USD 64.7 mil M
| USD 196 M | 0.91% |
2,975,000
+77,500
| +3% | +USD 5.48 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 192 M | 0.9% |
515,000
+489,650
| +1,932% | +USD 198 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
Opción de venta
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 187 M | 0.87% |
500,000
+400,000
| +400% | +USD 162 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Opción de venta
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 174 M | 0.81% |
+265,000
| Nuevas | +USD 145 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Opción de compra
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 170 M | 0.79% |
1,347,600
+1,147,600
| +574% | +USD 151 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 168 M | 0.78% |
400,000
+100,000
| +33% | +USD 39.8 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
Opción de venta
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 3313 M
| USD 168 M | 0.78% |
2,247,000
+2,003,000
| +821% | +USD 140 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
22
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 167 M | 0.78% |
397,700
+98,000
| +33% | +USD 39 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Opción de compra
Lumentum
LITE
USD 74.7 mil M
| USD 150 M | 0.7% |
175,000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
Opción de venta
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 144 M | 0.67% |
700,000
-658,600
| -48% | -USD 133 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
25
Blue Owl Capital
OWL
USD 6053 M
| USD 140 M | 0.65% |
15,995,905
+877,950
| +6% | +USD 8.34 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caption Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caption Management mantenía 2,170 posiciones por un valor de USD 21.5 mil M, un aumento de 25% frente a los USD 17.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Caption Management muestra 686 nuevos, Aumentaron 353, 351 reducidas y 575 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TSMC: 565,700 acciones con un valor de USD 270 M. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 52.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Caption Management en T2 2026 fue TSMC: 565,700 acciones por un valor de USD 270 M.
- Caption Management fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 198 M.
- La mayor reducción de Caption Management durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 52.2 M.
- Caption Management cerró por completo su posición en Planet Labs PBC Warrants en T2 2026, con una venta estimada de USD 24.9 M.
- Las diez principales posiciones de Caption Management representan 19% de su cartera de USD 21.5 mil M en T2 2026.
- Caption Management abrió 686 posiciones nuevas y cerró 575 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caption Management aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.5 mil M.
Según el Informe 13F de Caption Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.