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Caption Management

Caption Management Portfolio-Positionen

AUM 21,5 Mrd. $ Umschlag 58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+230 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+198 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+68,1 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+64,8 Mio. $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+58 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+52,2 Mio. $
2
UTHR-Symbol
United Therapeutics
UTHR
+36,7 Mio. $
3
TTWO-Symbol
Take-Two Interactive
TTWO
+35 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+30,3 Mio. $
5
PL.WS-Symbol
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
+24,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,42 %
2 Technologie 5,01 %
3 Gesundheitswesen 1,9 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,75 %
5 Finanzwesen 1,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
META-Symbol
1
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,1 Mrd. $ 5,14 %
1.957.500
-42.500
-2 % -26 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
WDC-Symbol
2
Put
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
636 Mio. $ 2,96 %
996.000
+796.000
+398 % +387 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
368 Mio. $ 1,71 %
1.838.800
+331.100
+22 % +68,1 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
AMZN-Symbol
4
CALL
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
313 Mio. $ 1,46 %
1.313.000
+313.000
+31 % +78,6 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
WBD-Symbol
5
Put
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
307 Mio. $ 1,43 %
11.521.600
-395.000
-3 % -10,7 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
NVDA-Symbol
6
Put
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
296 Mio. $ 1,38 %
1.480.000
-95.000
-6 % -19,5 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
MSFT-Symbol
7
CALL
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
281 Mio. $ 1,31 %
752.000
+402.000
+115 % +163 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TSM-Symbol
8
Put
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
278 Mio. $ 1,3 %
583.000
+524.100
+890 % +213 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
TSM-Symbol
9
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
270 Mio. $ 1,26 %
+565.700
Neu +230 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TTWO-Symbol
10
Put
Take-Two Interactive
TTWO
38,4 Mrd. $
261 Mio. $ 1,21 %
1.042.900
+381.600
+58 % +84,2 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CVNA-Symbol
11
Put
Carvana
CVNA
64,7 Mrd. $
250 Mio. $ 1,16 %
3.797.300
-1.890.700
-33 % -134 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
OWL-Symbol
12
Put
Blue Owl Capital
OWL
6,05 Mrd. $
209 Mio. $ 0,98 %
23.915.000
+964.600
+4 % +9,16 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
UTHR-Symbol
13
Put
United Therapeutics
UTHR
22,9 Mrd. $
205 Mio. $ 0,96 %
378.200
-31.800
-8 % -17,9 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
UTHR-Symbol
14
CALL
United Therapeutics
UTHR
22,9 Mrd. $
199 Mio. $ 0,93 %
366.600
-300.600
-45 % -169 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CVNA-Symbol
15
CALL
Carvana
CVNA
64,7 Mrd. $
196 Mio. $ 0,91 %
2.975.000
+77.500
+3 % +5,48 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
192 Mio. $ 0,9 %
515.000
+489.650
+1.932 % +198 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
17
Put
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
187 Mio. $ 0,87 %
500.000
+400.000
+400 % +162 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SMH-Symbol
18
Put
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
174 Mio. $ 0,81 %
+265.000
Neu +145 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GILD-Symbol
19
CALL
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
170 Mio. $ 0,79 %
1.347.600
+1.147.600
+574 % +151 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
TSLA-Symbol
20
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
168 Mio. $ 0,78 %
400.000
+100.000
+33 % +39,8 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
KRE-Symbol
21
Put
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,31 Mrd. $
168 Mio. $ 0,78 %
2.247.000
+2.003.000
+821 % +140 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
TSLA-Symbol
22
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
167 Mio. $ 0,78 %
397.700
+98.000
+33 % +39 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
LITE-Symbol
23
CALL
Lumentum
LITE
74,7 Mrd. $
150 Mio. $ 0,7 %
175.000
– –
2025 Q1
5 Quartale
EA-Symbol
24
Put
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
144 Mio. $ 0,67 %
700.000
-658.600
-48 % -133 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
OWL-Symbol
25
Blue Owl Capital
OWL
6,05 Mrd. $
140 Mio. $ 0,65 %
15.995.905
+877.950
+6 % +8,34 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

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ALPS Advisors
ALPS Advisors Denver, Colorado 21,3 Mrd. $ AUM 23,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Resona Asset Management Koto-Ku,tokyo, Japan 21,3 Mrd. $ AUM 36,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farallon Capital Management
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Bahl & Gaynor
Bahl & Gaynor Cincinnati, Ohio 21,7 Mrd. $ AUM 30,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
  • Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .