Caption Management Portfolio-Positionen
Caption Management runs private funds that trade U.S. stocks and stock options, usually holding positions for two to four months. It looks for mispricings in stock and options markets through company research, and aims to profit from moves in share prices or in expected price swings. Jason Strasser and William Cooper, who both graduated from Duke University in 2007, started the firm in 2012 and own most of it. Strasser began his career as an equity derivatives trader at Morgan Stanley and then worked as an analyst at the hedge fund Trafelet & Company. Its funds are open to high net worth individuals, family offices, endowments, foundations and institutional investors.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Wayfair
W
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
SolarEdge
SEDG
|
+18,1 Mio. $ |
| 3 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+8,8 Mio. $ |
| 4 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+8,68 Mio. $ |
| 5 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+6,66 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+6,08 Mio. $ |
| 2 |
Encompass Health
EHC
|
+5,83 Mio. $ |
| 3 |
Brunswick
BC
|
+5,57 Mio. $ |
| 4 |
Bath & Body Works
BBWI
|
+5,29 Mio. $ |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+5,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,16 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 4,64 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,17 % |
| 4 | Technologie | 2,64 % |
| 5 | Energie | 0,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
Shopify
SHOP
192 Mrd. $
| 194 Mio. $ | 6,46 % |
+2.043.000
| Neu | +142 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
2
CALL
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,71 Mrd. $
| 75,6 Mio. $ | 2,52 % |
620.000
+595.000
| +2.380 % | +66,6 Mio. $ |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
|
3
Wayfair
W
15,3 Mrd. $
| 52,1 Mio. $ | 1,74 % |
263.748
+121.204
| +85 % | +18,1 Mio. $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
4
CALL
Nicht mehr gelistet
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
| 36,2 Mio. $ | 1,2 % |
494.500
+282.000
| +133 % | +15 Mio. $ |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
5
CALL
Sunrun
RUN
2,41 Mrd. $
| 28,6 Mio. $ | 0,95 % |
1.449.000
+205.400
| +17 % | +3,14 Mio. $ |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
|
6
Put
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
82,4 Mrd. $
| 28 Mio. $ | 0,93 % |
+381.500
| Neu | +28,3 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
7
Put
T-Mobile US
TMUS
172 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 0,9 % |
259.800
+209.800
| +420 % | +20,1 Mio. $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
8
CALL
Alibaba
BABA
272 Mrd. $
| 27 Mio. $ | 0,9 % |
125.000
+25.000
| +25 % | +5,21 Mio. $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
9
CALL
Simon Property Group
SPG
73,7 Mrd. $
| 26,5 Mio. $ | 0,88 % |
387.300
+305.000
| +371 % | +19,1 Mio. $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
10
Put
Amgen
AMGN
249 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 0,79 % |
+100.000
| Neu | +22,8 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
11
Put
TAL Education Group
TAL
5,64 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 0,75 % |
+330.000
| Neu | +18,9 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
|
12
CALL
Wayfair
W
15,3 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 0,72 % |
+110.000
| Neu | +16,5 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
13
CALL
Nicht mehr gelistet
ChemoCentryx, Inc.
CCXI
| 21,4 Mio. $ | 0,71 % |
371.300
+364.200
| +5.130 % | +19,8 Mio. $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
|
14
SolarEdge
SEDG
1,7 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 0,69 % |
+148.183
| Neu | +18,1 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
15
Put
WIX.com
WIX
3,18 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 0,67 % |
78.000
-8.500
| -10 % | -1,51 Mio. $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
16
CALL
Nicht mehr gelistet
Intra-Cellular Therapies Inc.
ITCI
| 18,6 Mio. $ | 0,62 % |
723.600
+577.500
| +395 % | +11,7 Mio. $ |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
17
Put
StoneCo
STNE
1,73 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 0,6 % |
+465.700
| Neu | +13,6 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
18
CALL
Enphase Energy
ENPH
3,77 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 0,59 % |
369.500
+149.500
| +68 % | +7,14 Mio. $ |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
19
Put
American Airlines Group
AAL
8,73 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 0,58 % |
+1.336.800
| Neu | +16,2 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
20
Put
AerCap
AER
25,8 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 0,58 % |
+563.000
| Neu | +16,1 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
21
CALL
Fiverr
FVRR
298 Mio. $
| 16,9 Mio. $ | 0,56 % |
228.900
+2.800
| +1 % | +143.900 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
22
CALL
AstraZeneca
AZN
289 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 0,56 % |
+158.150
| Neu | +16,3 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
|
COUP
23
Put
Nicht mehr gelistet
Coupa Software Incorporated
COUP
| 15,9 Mio. $ | 0,53 % |
+57.500
| Neu | +11,6 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
24
CALL
Merck
MRK
362 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,52 % |
+209.600
| Neu | +15,8 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
|
25
Put
Sunrun
RUN
2,41 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 0,5 % |
761.900
-225.800
| -23 % | -3,46 Mio. $ |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt Caption Management 1.306 Positionen im Wert von 3 Mrd. $, ein Anstieg um 70 % gegenüber 1,77 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caption Management für Q2 2020 weist 485 neu, 132 erhöht, 163 reduziert und 412 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SolarEdge: 148.183 Aktien im Wert von 20,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Caesars Entertainment mit einem geschätzten Wert von 6,08 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2020 war SolarEdge: 148.183 Aktien im Wert von 20,6 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Wayfair in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2020 entfiel auf Caesars Entertainment und belief sich schätzungsweise auf 6,08 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Encompass Health im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2020 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 485 neue Positionen und schloss 412 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 70 % auf 3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2020 am 14. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .