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Caption Management

Caption Management Portfolio-Positionen

AUM 21,5 Mrd. $ Umschlag 58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-17,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,25 Mrd. $
AUM-Wachstum
-561 Mio. $
Kapitalfluss
+31 Mio. $
Kapitalfluss %
2,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,94 %
Position
740
Neu
246
Aufgestockt
80
Reduziert
74
Geschlossen
288
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CZR-Symbol
Caesars Entertainment
CZR
+26 Mio. $
2
EXAS-Symbol
Exact Sciences
EXAS
+9,8 Mio. $
3
FIVE-Symbol
Five Below
FIVE
+7,18 Mio. $
4
CI-Symbol
Cigna
CI
+5,75 Mio. $
5
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+5,61 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DVA-Symbol
DaVita
DVA
+14,1 Mio. $
2
NWSA-Symbol
News Corp Class A
NWSA
+6,6 Mio. $
3
CHTR-Symbol
Charter Communications
CHTR
+6,52 Mio. $
4
RAMP-Symbol
LiveRamp
RAMP
+6,38 Mio. $
5
PARA-Symbol
Paramount Global Class B
PARA
+5,01 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,41 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 6,21 %
3 Gesundheitswesen 4,81 %
4 Technologie 2,57 %
5 Kommunikationsdienste 1,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CI-Symbol
1
Put
Cigna
CI
81,1 Mrd. $
38,6 Mio. $ 3,08 %
203.200
+28.200
+16 % +5,88 Mio. $
2018 Q2
2 Quartale
CZR-Symbol
2
Caesars Entertainment
CZR
5,87 Mrd. $
23,7 Mio. $ 1,89 %
+655.000
Neu +26 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
TFCFA
3
CALL
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
22,9 Mio. $ 1,82 %
475.200
-17.300
-4 % -819.996 $
2018 Q2
2 Quartale
EXAS-Symbol
4
Put
Nicht mehr gelistet
Exact Sciences
EXAS
22,6 Mio. $ 1,8 %
+357.600
Neu +24,5 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
WW-Symbol
5
CALL
Nicht mehr gelistet
WW International
WW
21,3 Mio. $ 1,7 %
553.000
+518.000
+1.480 % +28,4 Mio. $
2018 Q3
1 Quartal
EIX-Symbol
6
CALL
Edison International
EIX
22,1 Mrd. $
19,7 Mio. $ 1,57 %
347.200
+117.400
+51 % +7,3 Mio. $
2018 Q2
2 Quartale
CZR-Symbol
7
Put
Caesars Entertainment
CZR
5,87 Mrd. $
18,1 Mio. $ 1,45 %
+500.100
Neu +19,8 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
SHPG
8
CALL
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
18 Mio. $ 1,44 %
103.400
-53.600
-34 % -9,38 Mio. $
2018 Q2
2 Quartale
SHPG
9
Put
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
13,9 Mio. $ 1,11 %
80.000
+50.000
+167 % +8,75 Mio. $
2018 Q3
1 Quartal
NXST-Symbol
10
Put
Nexstar Media Group
NXST
5,16 Mrd. $
13,5 Mio. $ 1,08 %
171.500
-4.000
-2 % -316.531 $
2018 Q2
2 Quartale
KSS-Symbol
11
Put
Kohl's
KSS
2,79 Mrd. $
13,4 Mio. $ 1,07 %
202.200
+2.200
+1 % +154.397 $
2018 Q2
2 Quartale
FIVE-Symbol
12
Put
Five Below
FIVE
12,3 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,01 %
+123.200
Neu +13,6 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
BIIB-Symbol
13
CALL
Biogen
BIIB
37 Mrd. $
12 Mio. $ 0,96 %
+40.000
Neu +12,8 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
SGI-Symbol
14
CALL
Somnigroup International
SGI
14,9 Mrd. $
11,7 Mio. $ 0,93 %
+1.128.000
Neu +13,5 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
MCD-Symbol
15
CALL
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
11,7 Mio. $ 0,93 %
+65.700
Neu +11,7 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
KSU
16
CALL
Nicht mehr gelistet
Kansas City Southern
KSU
11,6 Mio. $ 0,92 %
121.400
+21.400
+21 % +2,17 Mio. $
2018 Q3
1 Quartal
STLA-Symbol
17
CALL
Stellantis
STLA
11,8 Mrd. $
11,6 Mio. $ 0,92 %
+800.100
Neu +12,9 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
MDGL-Symbol
18
CALL
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
10 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,91 %
+100.800
Neu +15,6 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
XYZ-Symbol
19
CALL
Block Inc
XYZ
45,9 Mrd. $
11,2 Mio. $ 0,9 %
+200.000
Neu +14,1 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
ILMN-Symbol
20
Put
Illumina
ILMN
40,7 Mrd. $
11,1 Mio. $ 0,89 %
+38.139
Neu +11,8 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
STZ-Symbol
21
CALL
Constellation Brands
STZ
23,5 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,85 %
66.000
+28.500
+76 % +5,66 Mio. $
2017 Q4
4 Quartale
KSS-Symbol
22
CALL
Kohl's
KSS
2,79 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,85 %
+160.000
Neu +11,2 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
CCJ-Symbol
23
Put
Cameco
CCJ
34,2 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,83 %
917.700
– –
2018 Q2
2 Quartale
C-Symbol
24
CALL
Citigroup
C
202 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,83 %
200.000
– –
2017 Q4
4 Quartale
XBI-Symbol
25
Put
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,3 Mrd. $
10 Mio. $ 0,8 %
+140.000
Neu +11,3 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

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ALPS Advisors
ALPS Advisors Denver, Colorado 21,3 Mrd. $ AUM 23,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Resona Asset Management Koto-Ku,tokyo, Japan 21,3 Mrd. $ AUM 36,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farallon Capital Management
Farallon Capital Management San Francisco, California 21,7 Mrd. $ AUM 79,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bahl & Gaynor
Bahl & Gaynor Cincinnati, Ohio 21,7 Mrd. $ AUM 30,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt Caption Management 740 Positionen im Wert von 1,25 Mrd. $, ein Rückgang um 31 % gegenüber 1,81 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Caption Management für Q4 2018 weist 246 neu, 80 erhöht, 74 reduziert und 288 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Caesars Entertainment: 655.000 Aktien im Wert von 23,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DaVita mit einem geschätzten Wert von 14,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Caption Management im Q4 2018 war Caesars Entertainment: 655.000 Aktien im Wert von 23,7 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in Kohl's in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q4 2018 entfiel auf DaVita und belief sich schätzungsweise auf 14,1 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in News Corp Class A im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q4 2018 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,25 Mrd. $ aus.
  • Caption Management eröffnete 246 neue Positionen und schloss 288 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von Caption Management sank gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 1,25 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Caption Management für Q4 2018 am 30. Jan. 2019 eingereichten 13F-Meldung .