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Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Caption Management runs private funds that trade U.S. stocks and stock options, usually holding positions for two to four months. It looks for mispricings in stock and options markets through company research, and aims to profit from moves in share prices or in expected price swings. Jason Strasser and William Cooper, who both graduated from Duke University in 2007, started the firm in 2012 and own most of it. Strasser began his career as an equity derivatives trader at Morgan Stanley and then worked as an analyst at the hedge fund Trafelet & Company. Its funds are open to high net worth individuals, family offices, endowments, foundations and institutional investors.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-17,39%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,25 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 561 mi
(-31%)
Fluxo de capital
+US$ 31 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,94%
Posição
740
Nova
246
Aumentada
80
Reduzida
74
Encerrada
288
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+US$ 26 mi |
| 2 |
Exact Sciences
EXAS
|
+US$ 9,8 mi |
| 3 |
Five Below
FIVE
|
+US$ 7,18 mi |
| 4 |
Cigna
CI
|
+US$ 5,75 mi |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 5,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DaVita
DVA
|
+US$ 14,1 mi |
| 2 |
News Corp Class A
NWSA
|
+US$ 6,6 mi |
| 3 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$ 6,52 mi |
| 4 |
LiveRamp
RAMP
|
+US$ 6,38 mi |
| 5 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$ 5,01 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,41% |
| 2 | Consumo discricionário | 6,21% |
| 3 | Saúde | 4,81% |
| 4 | Tecnologia | 2,57% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opção de venda
Cigna
CI
US$ 78,1 bi
| US$ 38,6 mi | 3,08% |
203.200
+28.200
| +16% | +US$ 5,88 mi |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
|
2
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,97 bi
| US$ 23,7 mi | 1,89% |
+655.000
| Nova | +US$ 26 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
TFCFA
3
Opção de compra
Deslistada
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$ 22,9 mi | 1,82% |
475.200
-17.300
| -4% | -US$ 820 mil |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
|
4
Opção de venda
Deslistada
Exact Sciences
EXAS
| US$ 22,6 mi | 1,8% |
+357.600
| Nova | +US$ 24,5 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
5
Opção de compra
Deslistada
WW International
WW
| US$ 21,3 mi | 1,7% |
553.000
+518.000
| +1.480% | +US$ 28,4 mi |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
6
Opção de compra
Edison International
EIX
US$ 23,1 bi
| US$ 19,7 mi | 1,57% |
347.200
+117.400
| +51% | +US$ 7,3 mi |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
|
7
Opção de venda
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,97 bi
| US$ 18,1 mi | 1,45% |
+500.100
| Nova | +US$ 19,8 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
SHPG
8
Opção de compra
Deslistada
Shire pic
SHPG
| US$ 18 mi | 1,44% |
103.400
-53.600
| -34% | -US$ 9,38 mi |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
|
SHPG
9
Opção de venda
Deslistada
Shire pic
SHPG
| US$ 13,9 mi | 1,11% |
80.000
+50.000
| +167% | +US$ 8,75 mi |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
10
Opção de venda
Nexstar Media Group
NXST
US$ 6,35 bi
| US$ 13,5 mi | 1,08% |
171.500
-4.000
| -2% | -US$ 317 mil |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
11
Opção de venda
Kohl's
KSS
US$ 2,66 bi
| US$ 13,4 mi | 1,07% |
202.200
+2.200
| +1% | +US$ 154 mil |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
|
12
Opção de venda
Five Below
FIVE
US$ 13,6 bi
| US$ 12,6 mi | 1,01% |
+123.200
| Nova | +US$ 13,6 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
13
Opção de compra
Biogen
BIIB
US$ 37 bi
| US$ 12 mi | 0,96% |
+40.000
| Nova | +US$ 12,8 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
14
Opção de compra
Somnigroup International
SGI
US$ 14 bi
| US$ 11,7 mi | 0,93% |
+1.128.000
| Nova | +US$ 13,5 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
15
Opção de compra
McDonald's
MCD
US$ 193 bi
| US$ 11,7 mi | 0,93% |
+65.700
| Nova | +US$ 11,7 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
KSU
16
Opção de compra
Deslistada
Kansas City Southern
KSU
| US$ 11,6 mi | 0,92% |
121.400
+21.400
| +21% | +US$ 2,17 mi |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
17
Opção de compra
Stellantis
STLA
US$ 11,2 bi
| US$ 11,6 mi | 0,92% |
+800.100
| Nova | +US$ 12,9 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
18
Opção de compra
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$ 9,9 bi
| US$ 11,4 mi | 0,91% |
+100.800
| Nova | +US$ 15,6 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
19
Opção de compra
Block Inc
XYZ
US$ 49,7 bi
| US$ 11,2 mi | 0,9% |
+200.000
| Nova | +US$ 14,1 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
20
Opção de venda
Illumina
ILMN
US$ 31,7 bi
| US$ 11,1 mi | 0,89% |
+38.139
| Nova | +US$ 11,8 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
21
Opção de compra
Constellation Brands
STZ
US$ 24,5 bi
| US$ 10,6 mi | 0,85% |
66.000
+28.500
| +76% | +US$ 5,66 mi |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
22
Opção de compra
Kohl's
KSS
US$ 2,66 bi
| US$ 10,6 mi | 0,85% |
+160.000
| Nova | +US$ 11,2 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
23
Opção de venda
Cameco
CCJ
US$ 31,3 bi
| US$ 10,4 mi | 0,83% |
917.700
| – | – |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
24
Opção de compra
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 10,4 mi | 0,83% |
200.000
| – | – |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
25
Opção de venda
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,2 bi
| US$ 10 mi | 0,8% |
+140.000
| Nova | +US$ 11,3 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DCP
Revisão da carteira de Caption Management no T4 2018
No T4 2018, Caption Management detinha 740 posições no valor de US$ 1,25 bi, uma queda de 31% em relação a US$ 1,81 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
O relatório de T4 2018 de Caption Management mostra 246 novas, 80 aumentaram, 74 reduções e 288 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Caesars Entertainment: 655.000 ações no valor de US$ 23,7 mi. A maior venda foi de DaVita, estimada em US$ 14,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 79% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Saúde.
- A maior compra de Caption Management no T4 2018 foi Caesars Entertainment: 655.000 ações no valor de US$ 23,7 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em Kohl's no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 4,21 mi.
- A maior redução de Caption Management em T4 2018 foi em DaVita, com um corte estimado de US$ 14,1 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em News Corp Class A no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 6,6 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 17% de sua carteira de US$ 1,25 bi no T4 2018.
- Caption Management abriu 246 novas posições e encerrou 288 em T4 2018.
- O valor da carteira de Caption Management caiu 31% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,25 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T4 2018, protocolado em 30 de jan. de 2019.