Estamos no ar no !
Saiba mais
Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,89%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,34 bi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 423 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,17%
Posição
2.170
Nova
686
Aumentada
353
Reduzida
351
Encerrada
575
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 230 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 198 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 68,1 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 64,8 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 52,2 mi |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$ 36,7 mi |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 35 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$ 24,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,42% |
| 2 | Tecnologia | 5,01% |
| 3 | Saúde | 1,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,75% |
| 5 | Financeiro | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opção de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,1 bi | 5,14% |
1.957.500
-42.500
| -2% | -US$ 26 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2
Opção de venda
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
| US$ 636 mi | 2,96% |
996.000
+796.000
| +398% | +US$ 387 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 368 mi | 1,71% |
1.838.800
+331.100
| +22% | +US$ 68,1 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 313 mi | 1,46% |
1.313.000
+313.000
| +31% | +US$ 78,6 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
Opção de venda
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 307 mi | 1,43% |
11.521.600
-395.000
| -3% | -US$ 10,7 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
6
Opção de venda
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 296 mi | 1,38% |
1.480.000
-95.000
| -6% | -US$ 19,5 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
7
Opção de compra
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 281 mi | 1,31% |
752.000
+402.000
| +115% | +US$ 163 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Opção de venda
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 278 mi | 1,3% |
583.000
+524.100
| +890% | +US$ 213 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
9
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 270 mi | 1,26% |
+565.700
| Nova | +US$ 230 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
Opção de venda
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38,4 bi
| US$ 261 mi | 1,21% |
1.042.900
+381.600
| +58% | +US$ 84,2 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Opção de venda
Carvana
CVNA
US$ 64,7 bi
| US$ 250 mi | 1,16% |
3.797.300
-1.890.700
| -33% | -US$ 134 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
Opção de venda
Blue Owl Capital
OWL
US$ 6,05 bi
| US$ 209 mi | 0,98% |
23.915.000
+964.600
| +4% | +US$ 9,16 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
13
Opção de venda
United Therapeutics
UTHR
US$ 22,9 bi
| US$ 205 mi | 0,96% |
378.200
-31.800
| -8% | -US$ 17,9 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
Opção de compra
United Therapeutics
UTHR
US$ 22,9 bi
| US$ 199 mi | 0,93% |
366.600
-300.600
| -45% | -US$ 169 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
Opção de compra
Carvana
CVNA
US$ 64,7 bi
| US$ 196 mi | 0,91% |
2.975.000
+77.500
| +3% | +US$ 5,48 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 192 mi | 0,9% |
515.000
+489.650
| +1.932% | +US$ 198 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
Opção de venda
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 187 mi | 0,87% |
500.000
+400.000
| +400% | +US$ 162 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Opção de venda
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 174 mi | 0,81% |
+265.000
| Nova | +US$ 145 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Opção de compra
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 170 mi | 0,79% |
1.347.600
+1.147.600
| +574% | +US$ 151 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 168 mi | 0,78% |
400.000
+100.000
| +33% | +US$ 39,8 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
Opção de venda
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 3,31 bi
| US$ 168 mi | 0,78% |
2.247.000
+2.003.000
| +821% | +US$ 140 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
22
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 167 mi | 0,78% |
397.700
+98.000
| +33% | +US$ 39 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Opção de compra
Lumentum
LITE
US$ 74,7 bi
| US$ 150 mi | 0,7% |
175.000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
Opção de venda
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 144 mi | 0,67% |
700.000
-658.600
| -48% | -US$ 133 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
25
Blue Owl Capital
OWL
US$ 6,05 bi
| US$ 140 mi | 0,65% |
15.995.905
+877.950
| +6% | +US$ 8,34 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caption Management detinha 2.170 posições avaliadas em US$ 21,5 bi, alta de 25% em relação a US$ 17,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Caption Management mostra 686 novas, 353 aumentaram, 351 reduções e 575 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 52,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Caption Management no T2 2026 foi TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 198 mi.
- A maior redução de Caption Management em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 52,2 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em Planet Labs PBC Warrants no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,9 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 19% de sua carteira de US$ 21,5 bi no T2 2026.
- Caption Management abriu 686 novas posições e encerrou 575 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caption Management subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.