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Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Caption Management runs private funds that trade U.S. stocks and stock options, usually holding positions for two to four months. It looks for mispricings in stock and options markets through company research, and aims to profit from moves in share prices or in expected price swings. Jason Strasser and William Cooper, who both graduated from Duke University in 2007, started the firm in 2012 and own most of it. Strasser began his career as an equity derivatives trader at Morgan Stanley and then worked as an analyst at the hedge fund Trafelet & Company. Its funds are open to high net worth individuals, family offices, endowments, foundations and institutional investors.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,93%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,81 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 522 mi
(+40%)
Fluxo de capital
+US$ 43,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,86%
Posição
711
Nova
332
Aumentada
60
Reduzida
50
Encerrada
217
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DaVita
DVA
|
+US$ 14,4 mi |
| 2 |
Mohawk Industries
MHK
|
+US$ 7,26 mi |
| 3 |
News Corp Class A
NWSA
|
+US$ 7,02 mi |
| 4 |
Targa Resources
TRGP
|
+US$ 6,56 mi |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$ 6,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 29,4 mi |
| 2 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$ 9,29 mi |
| 3 |
Tucows
TCX
|
+US$ 6,7 mi |
| 4 |
CACI
CACI
|
+US$ 4,3 mi |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$ 4,01 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,74% |
| 2 | Serviços de comunicação | 3,25% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,87% |
| 4 | Saúde | 2,13% |
| 5 | Tecnologia | 1,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opção de compra
Mohawk Industries
MHK
US$ 8,75 bi
| US$ 51,6 mi | 2,84% |
+294.100
| Nova | +US$ 57,7 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Opção de venda
DaVita
DVA
US$ 12 bi
| US$ 50,8 mi | 2,8% |
+709.600
| Nova | +US$ 50,2 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
3
Opção de compra
PayPal
PYPL
US$ 49,2 bi
| US$ 43,9 mi | 2,42% |
+500.000
| Nova | +US$ 44 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
4
Opção de venda
Cigna
CI
US$ 77,6 bi
| US$ 36,4 mi | 2,01% |
175.000
+160.000
| +1.067% | +US$ 29,7 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
SHPG
5
Opção de compra
Deslistada
Shire pic
SHPG
| US$ 28,5 mi | 1,57% |
157.000
+137.000
| +685% | +US$ 23,7 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
6
Opção de venda
HP
HPQ
US$ 25,7 bi
| US$ 25,8 mi | 1,42% |
+1.000.000
| Nova | +US$ 24,2 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
7
Opção de compra
Lowe's Companies
LOW
US$ 126 bi
| US$ 24,1 mi | 1,33% |
210.000
| – | – |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
TFCFA
8
Opção de compra
Deslistada
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$ 22,8 mi | 1,26% |
492.500
+355.400
| +259% | +US$ 16,3 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
9
Opção de compra
HP
HPQ
US$ 25,7 bi
| US$ 20,6 mi | 1,14% |
+800.000
| Nova | +US$ 19,3 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
ESRX
10
Opção de venda
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 19,3 mi | 1,07% |
+203.400
| Nova | +US$ 17,3 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
11
Opção de venda
Gilead Sciences
GILD
US$ 207 bi
| US$ 19,3 mi | 1,06% |
+250.000
| Nova | +US$ 18,9 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
12
Opção de compra
Norfolk Southern
NSC
US$ 71,9 bi
| US$ 18,1 mi | 1% |
+100.000
| Nova | +US$ 17,1 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
13
Opção de compra
PVH
PVH
US$ 4,15 bi
| US$ 17,3 mi | 0,96% |
120.000
+60.000
| +100% | +US$ 8,87 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
RAMP
14
Opção de venda
Deslistada
LiveRamp
RAMP
| US$ 16,7 mi | 0,92% |
+337.500
| Nova | +US$ 14,9 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
15
Opção de compra
Charter Communications
CHTR
US$ 13,5 bi
| US$ 16,3 mi | 0,9% |
+50.000
| Nova | +US$ 15,3 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
16
Opção de venda
Charter Communications
CHTR
US$ 13,5 bi
| US$ 16,3 mi | 0,9% |
50.000
+30.000
| +150% | +US$ 9,16 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
17
DaVita
DVA
US$ 12 bi
| US$ 16 mi | 0,88% |
224.000
+204.000
| +1.020% | +US$ 14,4 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
18
Opção de venda
Kroger
KR
US$ 40 bi
| US$ 16 mi | 0,88% |
+550.000
| Nova | +US$ 16,4 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
19
Opção de compra
Edison International
EIX
US$ 22,8 bi
| US$ 15,6 mi | 0,86% |
229.800
+4.800
| +2% | +US$ 321 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
BFYT
20
Opção de venda
Deslistada
Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock
BFYT
| US$ 15,4 mi | 0,85% |
+250.000
| Nova | +US$ 11,4 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
21
Opção de venda
Kohl's
KSS
US$ 2,61 bi
| US$ 14,9 mi | 0,82% |
200.000
-80.000
| -29% | -US$ 6,05 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
22
Opção de compra
Citigroup
C
US$ 197 bi
| US$ 14,3 mi | 0,79% |
200.000
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
23
Opção de venda
Nexstar Media Group
NXST
US$ 5,86 bi
| US$ 14,3 mi | 0,79% |
175.500
| – | – |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
TFCFA
24
Opção de venda
Deslistada
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$ 13,9 mi | 0,77% |
300.000
+275.000
| +1.100% | +US$ 12,6 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
25
Opção de compra
PagSeguro Digital
PAGS
US$ 2,09 bi
| US$ 13,4 mi | 0,74% |
485.400
+239.400
| +97% | +US$ 6,51 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T3 2018
No fechamento de T3 2018, Caption Management detinha 711 posições avaliadas em US$ 1,81 bi, alta de 40% em relação a US$ 1,29 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
O relatório de T3 2018 de Caption Management mostra 332 novas, 60 aumentaram, 50 reduções e 217 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Mohawk Industries: 37.000 ações no valor de US$ 6,49 mi. A maior venda foi de Micron Technology, estimada em US$ 29,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Consumo discricionário.
- A maior compra de Caption Management no T3 2018 foi Mohawk Industries: 37.000 ações no valor de US$ 6,49 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em DaVita no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 14,4 mi.
- A maior redução de Caption Management em T3 2018 foi em D.R. Horton, com um corte estimado de US$ 4,01 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em Micron Technology no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 29,4 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 18% de sua carteira de US$ 1,81 bi no T3 2018.
- Caption Management abriu 332 novas posições e encerrou 217 em T3 2018.
- O valor da carteira de Caption Management subiu 40% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,81 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T3 2018, protocolado em 14 de nov. de 2018.