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Beacon Pointe Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
17,57%
Retorno est. (1 ano)
23,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,11%
Retorno est. (1 ano)
+23,65%
Retorno est. (3 anos)
+76,66%
Retorno est. (5 anos)
+88,98%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,64 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 569 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,64%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,56%
Posição
2.055
Nova
222
Aumentada
765
Reduzida
816
Encerrada
139
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 61,3 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 58,4 mi |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 56,8 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 52,1 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+US$ 86,1 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 52 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 33,9 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$ 26,7 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 20,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,88% |
| 2 | Tecnologia | 12,75% |
| 3 | Financeiro | 4,81% |
| 4 | Industriais | 3,88% |
| 5 | Saúde | 2,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 808 mi | 3,75% |
1.176.174
+91.954
| +8% | +US$ 61,3 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 624 mi | 2,89% |
2.155.331
+12.685
| +0,6% | +US$ 3,63 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 516 mi | 2,39% |
2.578.864
+253.351
| +11% | +US$ 52,1 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 513 mi | 2,38% |
684.738
-19.368
| -3% | -US$ 14,1 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 366 mi | 1,7% |
989.592
-36.875
| -4% | -US$ 13,2 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 361 mi | 1,68% |
5.066.216
+96.444
| +2% | +US$ 6,72 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 329 mi | 1,53% |
1.508.278
+191.374
| +15% | +US$ 40 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 326 mi | 1,51% |
3.787.752
+103.992
| +3% | +US$ 8,75 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 326 mi | 1,51% |
874.315
-16.747
| -2% | -US$ 6,78 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
10
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 261 mi | 1,21% |
5.886.102
-15.019
| -0,3% | -US$ 643 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 254 mi | 1,18% |
3.154.240
+185.452
| +6% | +US$ 14,4 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
12
Lennox International
LII
US$ 12,4 bi
| US$ 239 mi | 1,11% |
417.517
+95
| +0% | +US$ 48,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 230 mi | 1,07% |
7.813.084
+44.373
| +0,6% | +US$ 1,27 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 228 mi | 1,06% |
6.744.828
+43.718
| +0,7% | +US$ 1,45 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 221 mi | 1,03% |
3.009.938
+410.612
| +16% | +US$ 30,1 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 218 mi | 1,01% |
608.734
-8.723
| -1% | -US$ 3,14 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 211 mi | 0,98% |
885.351
-134.956
| -13% | -US$ 33,9 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 198 mi | 0,92% |
265.392
-2.030
| -0,8% | -US$ 1,47 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 192 mi | 0,89% |
384.143
+28.068
| +8% | +US$ 13,5 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 185 mi | 0,86% |
251.670
+32.626
| +15% | +US$ 22,4 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 181 mi | 0,84% |
1.460.176
+55.852
| +4% | +US$ 6,73 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
22
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 165 mi | 0,76% |
3.897.346
+181.906
| +5% | +US$ 7,69 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 155 mi | 0,72% |
474.800
+12.851
| +3% | +US$ 3,99 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
24
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 152 mi | 0,71% |
1.190.589
+117.272
| +11% | +US$ 14,6 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 152 mi | 0,71% |
2.939.806
+138.453
| +5% | +US$ 6,93 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Beacon Pointe Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Beacon Pointe Advisors detinha 2.055 posições avaliadas em US$ 21,5 bi, alta de 14% em relação a US$ 18,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Beacon Pointe Advisors mostra 222 novas, 765 aumentaram, 816 reduções e 139 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 46.764 ações no valor de US$ 10,3 mi. A maior venda foi de DoorDash, estimada em US$ 86,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 65% dos ativos, ante 64% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Beacon Pointe Advisors no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 46.764 ações no valor de US$ 10,3 mi.
- Beacon Pointe Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 61,3 mi.
- A maior redução de Beacon Pointe Advisors em T2 2026 foi em DoorDash, com um corte estimado de US$ 86,1 mi.
- Beacon Pointe Advisors encerrou totalmente sua posição em Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,7 mi.
- As dez maiores posições de Beacon Pointe Advisors representam 21% de sua carteira de US$ 21,5 bi no T2 2026.
- Beacon Pointe Advisors abriu 222 novas posições e encerrou 139 em T2 2026.
- O valor da carteira de Beacon Pointe Advisors subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Beacon Pointe Advisors referente a T2 2026, protocolado em 18 de ago. de 2026.