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Beacon Pointe Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$215億
売買回転率
17.57%
推定1年リターン
23.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.11%
1年予想リターン
+23.65%
3年間の予想リターン
+76.66%
5年予想リターン
+88.98%
10年間の推定リターン
–
AUM
$215億
運用資産残高の伸び率
+$26.4億
(+14%)
資金フロー
+$5.69億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.64%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.56%
保有額
2,055
新規
222
買い増し
765
減少
816
解消
139
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.5
年
平均保有期間 株式のみ
2.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$6130万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$5836万 |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+$5676万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$5209万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$3996万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+$8612万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$5198万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$3388万 |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+$2670万 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$2082万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.88% |
| 2 | 情報技術 | 12.75% |
| 3 | 金融 | 4.81% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 3.88% |
| 5 | ヘルスケア | 2.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $8.08億 | 3.75% |
1,176,174
+91,954
| +8% | +$6130万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $6.24億 | 2.89% |
2,155,331
+12,685
| +0.6% | +$363万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $5.16億 | 2.39% |
2,578,864
+253,351
| +11% | +$5209万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $5.13億 | 2.38% |
684,738
-19,368
| -3% | -$1410万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $3.66億 | 1.7% |
989,592
-36,875
| -4% | -$1319万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $3.61億 | 1.68% |
5,066,216
+96,444
| +2% | +$672万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $3.29億 | 1.53% |
1,508,278
+191,374
| +15% | +$3996万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $3.26億 | 1.51% |
3,787,752
+103,992
| +3% | +$875万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3.26億 | 1.51% |
874,315
-16,747
| -2% | -$678万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
10
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $2.61億 | 1.21% |
5,886,102
-15,019
| -0.3% | -$64.3万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $2.54億 | 1.18% |
3,154,240
+185,452
| +6% | +$1438万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
12
Lennox International
LII
$124億
| $2.39億 | 1.11% |
417,517
+95
| +0% | +$4.84万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $2.3億 | 1.07% |
7,813,084
+44,373
| +0.6% | +$127万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
14
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $2.28億 | 1.06% |
6,744,828
+43,718
| +0.7% | +$145万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $2.21億 | 1.03% |
3,009,938
+410,612
| +16% | +$3013万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2.18億 | 1.01% |
608,734
-8,723
| -1% | -$314万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
17
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2.11億 | 0.98% |
885,351
-134,956
| -13% | -$3388万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1.98億 | 0.92% |
265,392
-2,030
| -0.8% | -$147万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1.92億 | 0.89% |
384,143
+28,068
| +8% | +$1349万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1.85億 | 0.86% |
251,670
+32,626
| +15% | +$2245万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $1.81億 | 0.84% |
1,460,176
+55,852
| +4% | +$673万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
22
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $1.65億 | 0.76% |
3,897,346
+181,906
| +5% | +$769万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1.55億 | 0.72% |
474,800
+12,851
| +3% | +$399万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
24
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$457億
| $1.52億 | 0.71% |
1,190,589
+117,272
| +11% | +$1455万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
25
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $1.52億 | 0.71% |
2,939,806
+138,453
| +5% | +$693万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
類似するファンド
Beacon Pointe Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Beacon Pointe Advisorsは2,055銘柄を保有し、保有額は$215億でした。前四半期の$189億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Beacon Pointe Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 222件、765件増加しました、816件減少、139件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は46,764株、評価額は$1034万でした。 最も大きな売却はDoorDashで、推定額は$8612万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち65%を占めています。前四半期の64%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Beacon Pointe Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は46,764株、評価額は$1034万でした。
- Beacon Pointe Advisorsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6130万でした。
- Beacon Pointe Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDoorDashで、推定$8612万相当を減らしました。
- Beacon Pointe Advisorsは2026年第2四半期にInvesco California AMT-Free Municipal Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$370万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Beacon Pointe Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$215億のポートフォリオの21%を占めています。
- Beacon Pointe Advisorsは2026年第2四半期に新たに222件のポジションを取り、139件のポジションを解消しました。
- Beacon Pointe Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$215億となりました。
2026年8月18日に提出された、2026年第2四半期分のBeacon Pointe Advisorsの 13F報告書 に基づいています。