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Beacon Pointe Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.5 mil M
Rotación
17.57%
Rendimiento estimado a 1 año
23.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.66%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.98%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 21.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2635 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 569 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.56%
Posición
2,055
Nuevas
222
Aumentadas
765
Reducidas
816
Cerradas
139
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 61.3 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 58.4 M |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 56.8 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 52.1 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 40 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+USD 86.1 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 52 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 33.9 M |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+USD 26.7 M |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 20.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.88% |
| 2 | Tecnología | 12.75% |
| 3 | Finanzas | 4.81% |
| 4 | Industriales | 3.88% |
| 5 | Atención médica | 2.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 808 M | 3.75% |
1,176,174
+91,954
| +8% | +USD 61.3 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 624 M | 2.89% |
2,155,331
+12,685
| +0.6% | +USD 3.63 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 516 M | 2.39% |
2,578,864
+253,351
| +11% | +USD 52.1 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 513 M | 2.38% |
684,738
-19,368
| -3% | -USD 14.1 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 366 M | 1.7% |
989,592
-36,875
| -4% | -USD 13.2 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 361 M | 1.68% |
5,066,216
+96,444
| +2% | +USD 6.72 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 329 M | 1.53% |
1,508,278
+191,374
| +15% | +USD 40 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 326 M | 1.51% |
3,787,752
+103,992
| +3% | +USD 8.75 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 326 M | 1.51% |
874,315
-16,747
| -2% | -USD 6.78 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
10
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 261 M | 1.21% |
5,886,102
-15,019
| -0.3% | -USD 643 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 254 M | 1.18% |
3,154,240
+185,452
| +6% | +USD 14.4 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
12
Lennox International
LII
USD 12.4 mil M
| USD 239 M | 1.11% |
417,517
+95
| +0% | +USD 48.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 230 M | 1.07% |
7,813,084
+44,373
| +0.6% | +USD 1.27 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 228 M | 1.06% |
6,744,828
+43,718
| +0.7% | +USD 1.45 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 221 M | 1.03% |
3,009,938
+410,612
| +16% | +USD 30.1 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 218 M | 1.01% |
608,734
-8,723
| -1% | -USD 3.14 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 211 M | 0.98% |
885,351
-134,956
| -13% | -USD 33.9 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 198 M | 0.92% |
265,392
-2,030
| -0.8% | -USD 1.47 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 192 M | 0.89% |
384,143
+28,068
| +8% | +USD 13.5 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 185 M | 0.86% |
251,670
+32,626
| +15% | +USD 22.4 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 181 M | 0.84% |
1,460,176
+55,852
| +4% | +USD 6.73 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
22
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 165 M | 0.76% |
3,897,346
+181,906
| +5% | +USD 7.69 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 155 M | 0.72% |
474,800
+12,851
| +3% | +USD 3.99 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
24
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 152 M | 0.71% |
1,190,589
+117,272
| +11% | +USD 14.6 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 152 M | 0.71% |
2,939,806
+138,453
| +5% | +USD 6.93 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Beacon Pointe Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Beacon Pointe Advisors mantenía 2,055 posiciones por un valor de USD 21.5 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 18.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Beacon Pointe Advisors muestra 222 nuevos, Aumentaron 765, 816 reducidas y 139 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 46,764 acciones con un valor de USD 10.3 M. La mayor venta fue DoorDash, por un valor estimado de USD 86.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 65% de los activos, frente a 64% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Beacon Pointe Advisors en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 46,764 acciones por un valor de USD 10.3 M.
- Beacon Pointe Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 61.3 M.
- La mayor reducción de Beacon Pointe Advisors durante T2 2026 fue en DoorDash, con un recorte estimado de USD 86.1 M.
- Beacon Pointe Advisors cerró por completo su posición en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.7 M.
- Las diez principales posiciones de Beacon Pointe Advisors representan 21% de su cartera de USD 21.5 mil M en T2 2026.
- Beacon Pointe Advisors abrió 222 posiciones nuevas y cerró 139 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Beacon Pointe Advisors aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.5 mil M.
Según el Informe 13F de Beacon Pointe Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 18 ago 2026.