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Beacon Pointe Advisors

Beacon Pointe Advisors Portfolio-Positionen

AUM 21,5 Mrd. $ Umschlag 17,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,64 Mrd. $
Kapitalfluss
+569 Mio. $
Kapitalfluss %
2,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,56 %
Position
2.055
Neu
222
Aufgestockt
765
Reduziert
816
Geschlossen
139
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+61,3 Mio. $
2
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+58,4 Mio. $
3
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+56,8 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+52,1 Mio. $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+40 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DASH-Symbol
DoorDash
DASH
+86,1 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+52 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+33,9 Mio. $
4
IDEV-Symbol
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
+26,7 Mio. $
5
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+20,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 64,88 %
2 Technologie 12,75 %
3 Finanzwesen 4,81 %
4 Industrie 3,88 %
5 Gesundheitswesen 2,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
808 Mio. $ 3,75 %
1.176.174
+91.954
+8 % +61,3 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
624 Mio. $ 2,89 %
2.155.331
+12.685
+0,6 % +3,63 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
516 Mio. $ 2,39 %
2.578.864
+253.351
+11 % +52,1 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
513 Mio. $ 2,38 %
684.738
-19.368
-3 % -14,1 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
VTI-Symbol
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
366 Mio. $ 1,7 %
989.592
-36.875
-4 % -13,2 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
VEA-Symbol
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
361 Mio. $ 1,68 %
5.066.216
+96.444
+2 % +6,72 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
VTV-Symbol
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
329 Mio. $ 1,53 %
1.508.278
+191.374
+15 % +40 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
VUG-Symbol
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
326 Mio. $ 1,51 %
3.787.752
+103.992
+3 % +8,75 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
326 Mio. $ 1,51 %
874.315
-16.747
-2 % -6,78 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
DFAC-Symbol
10
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
261 Mio. $ 1,21 %
5.886.102
-15.019
-0,3 % -642.559 $
2021 Q2
20 Quartale
VO-Symbol
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
254 Mio. $ 1,18 %
3.154.240
+185.452
+6 % +14,4 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
LII-Symbol
12
Lennox International
LII
12,4 Mrd. $
239 Mio. $ 1,11 %
417.517
+95
+0 % +48.370 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHX-Symbol
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
230 Mio. $ 1,07 %
7.813.084
+44.373
+0,6 % +1,27 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
SCHG-Symbol
14
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
228 Mio. $ 1,06 %
6.744.828
+43.718
+0,7 % +1,45 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
BND-Symbol
15
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
221 Mio. $ 1,03 %
3.009.938
+410.612
+16 % +30,1 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
218 Mio. $ 1,01 %
608.734
-8.723
-1 % -3,14 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
211 Mio. $ 0,98 %
885.351
-134.956
-13 % -33,9 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
SPY-Symbol
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
198 Mio. $ 0,92 %
265.392
-2.030
-0,8 % -1,47 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
BRK.B-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
192 Mio. $ 0,89 %
384.143
+28.068
+8 % +13,5 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
QQQ-Symbol
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
185 Mio. $ 0,86 %
251.670
+32.626
+15 % +22,4 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
IWF-Symbol
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
181 Mio. $ 0,84 %
1.460.176
+55.852
+4 % +6,73 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
DFCF-Symbol
22
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
165 Mio. $ 0,76 %
3.897.346
+181.906
+5 % +7,69 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
155 Mio. $ 0,72 %
474.800
+12.851
+3 % +3,99 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
VONG-Symbol
24
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
152 Mio. $ 0,71 %
1.190.589
+117.272
+11 % +14,6 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
DFAU-Symbol
25
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
152 Mio. $ 0,71 %
2.939.806
+138.453
+5 % +6,93 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
1
2 3 4 5

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IEQ Capital
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O'Shaughnessy Asset Management
O'Shaughnessy Asset Management Stamford, Connecticut 21,7 Mrd. $ AUM 41,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Pointe Advisors 2.055 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 18,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 weist 222 neu, 765 erhöht, 816 reduziert und 139 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DoorDash mit einem geschätzten Wert von 86,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
  • Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 61,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 entfiel auf DoorDash und belief sich schätzungsweise auf 86,1 Mio. $.
  • Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Beacon Pointe Advisors machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
  • Beacon Pointe Advisors eröffnete 222 neue Positionen und schloss 139 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Beacon Pointe Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 21,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .