Beacon Pointe Advisors Portfolio-Positionen
Beacon Pointe Advisors is a wealth management firm that grew out of a business plan Shannon Eusey wrote in 2001 for an entrepreneurship class at UCLA's business school. Eusey and her father, Garth Flint, started the firm in 2002. In 2009 it turned to buying the practices of breakaway brokers, closing its first deal in 2011, the year it also started a women's advisory institute for the financial planning needs of women investors. In 2020 it merged with its sister firm Beacon Pointe Wealth Advisors. For client portfolios, it mainly hires outside investment managers to run each asset class in the client's allocation. It serves high net worth individuals and families, businesses and institutions, and advises endowments, foundations and other institutional investors.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+61,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+58,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+56,8 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+52,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+86,1 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+33,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+26,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+20,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,88 % |
| 2 | Technologie | 12,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,81 % |
| 4 | Industrie | 3,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,23 Mrd. $
| 91,4 Mio. $ | 0,42 % |
2.312.335
+121.301
| +6 % | +4,65 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
52
Schwab International Equity ETF
SCHF
66 Mrd. $
| 87,9 Mio. $ | 0,41 % |
3.171.782
+46.029
| +1 % | +1,24 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
|
53
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,4 Mrd. $
| 87,2 Mio. $ | 0,4 % |
979.686
-301.340
| -24 % | -26,7 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
54
iShares MBS ETF
MBB
35,8 Mrd. $
| 85,5 Mio. $ | 0,4 % |
904.453
+26.823
| +3 % | +2,54 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
55
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,8 Mrd. $
| 83,8 Mio. $ | 0,39 % |
778.307
+22.229
| +3 % | +2,38 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
56
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,5 Mrd. $
| 83 Mio. $ | 0,39 % |
1.989.330
+103.183
| +5 % | +4,12 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
57
Palo Alto Networks
PANW
257 Mrd. $
| 83 Mio. $ | 0,39 % |
243.306
-4.329
| -2 % | -990.896 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
58
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,1 Mrd. $
| 82,6 Mio. $ | 0,38 % |
926.373
-7.992
| -0,9 % | -716.695 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
59
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
| 82,6 Mio. $ | 0,38 % |
603.864
-18.150
| -3 % | -2,72 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
60
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
15,1 Mrd. $
| 81,9 Mio. $ | 0,38 % |
2.140.734
+209.790
| +11 % | +8,12 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
61
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,3 Mrd. $
| 81,8 Mio. $ | 0,38 % |
1.405.234
-37.410
| -3 % | -2,18 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
|
62
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
142 Mrd. $
| 79,2 Mio. $ | 0,37 % |
955.564
-261.243
| -21 % | -20,8 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
63
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
18 Mrd. $
| 77,1 Mio. $ | 0,36 % |
1.502.940
-23.115
| -2 % | -1,18 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
64
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,2 Mrd. $
| 73,8 Mio. $ | 0,34 % |
1.342.005
-31.471
| -2 % | -1,65 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
65
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
4,89 Mrd. $
| 73,7 Mio. $ | 0,34 % |
1.776.921
+79.020
| +5 % | +3,18 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
66
Eli Lilly
LLY
1,21 Bio. $
| 73,4 Mio. $ | 0,34 % |
61.241
-815
| -1 % | -832.715 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
67
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF
HAWX
345 Mio. $
| 72,6 Mio. $ | 0,34 % |
1.560.237
-11.674
| -0,7 % | -517.742 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
68
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
8,58 Mrd. $
| 72,2 Mio. $ | 0,34 % |
1.777.623
+32.069
| +2 % | +1,26 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
69
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,3 Mrd. $
| 68,2 Mio. $ | 0,32 % |
225.077
+64.941
| +41 % | +18,6 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
70
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
75,6 Mrd. $
| 65 Mio. $ | 0,3 % |
626.173
-16.461
| -3 % | -1,69 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
71
Dimensional US Equity ETF
DFUS
20,9 Mrd. $
| 64 Mio. $ | 0,3 % |
781.601
+58.276
| +8 % | +4,61 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
72
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,82 Mrd. $
| 63,7 Mio. $ | 0,3 % |
1.170.296
-14.160
| -1 % | -770.640 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
73
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,5 Mrd. $
| 63,5 Mio. $ | 0,29 % |
173.639
+158.456
| +1.044 % | +56,8 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
74
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
156 Mrd. $
| 63,5 Mio. $ | 0,29 % |
742.585
+12.768
| +2 % | +1,07 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
75
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
82,7 Mrd. $
| 63,4 Mio. $ | 0,29 % |
261.551
-77.176
| -23 % | -18 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Pointe Advisors 2.055 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 18,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 weist 222 neu, 765 erhöht, 816 reduziert und 139 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DoorDash mit einem geschätzten Wert von 86,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 61,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 entfiel auf DoorDash und belief sich schätzungsweise auf 86,1 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Beacon Pointe Advisors machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Beacon Pointe Advisors eröffnete 222 neue Positionen und schloss 139 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Beacon Pointe Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .