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Beacon Pointe Advisors Portfolio-Positionen
AUM
21,5 Mrd. $
Umschlag
17,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,64 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+569 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,56 %
Position
2.055
Neu
222
Aufgestockt
765
Reduziert
816
Geschlossen
139
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+61,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+58,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+56,8 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+52,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+86,1 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+33,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+26,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+20,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,88 % |
| 2 | Technologie | 12,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,81 % |
| 4 | Industrie | 3,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 151 Mio. $ | 0,7 % |
1.529.585
+18.330
| +1 % | +1,81 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
27
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 148 Mio. $ | 0,69 % |
391.561
+33.349
| +9 % | +13,4 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
28
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
| 144 Mio. $ | 0,67 % |
1.125.582
+35.204
| +3 % | +4,34 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
29
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,1 Mrd. $
| 138 Mio. $ | 0,64 % |
627.286
+278.292
| +80 % | +58,4 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
30
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 137 Mio. $ | 0,64 % |
1.419.542
+63.372
| +5 % | +6,01 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
31
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
| 136 Mio. $ | 0,63 % |
3.917.972
+44.859
| +1 % | +1,48 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
32
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
| 128 Mio. $ | 0,59 % |
220.339
-21.895
| -9 % | -8,98 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
33
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 127 Mio. $ | 0,59 % |
854.136
-34.027
| -4 % | -4,67 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
34
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
| 121 Mio. $ | 0,56 % |
2.503.755
+13.341
| +0,5 % | +641.747 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
35
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 0,55 % |
501.401
+122.543
| +32 % | +28,1 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 118 Mio. $ | 0,55 % |
334.171
-31.758
| -9 % | -11,4 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
37
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 116 Mio. $ | 0,54 % |
1.944.050
-63.981
| -3 % | -3,76 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
38
Visa
V
766 Mrd. $
| 110 Mio. $ | 0,51 % |
319.231
+3.405
| +1 % | +1,09 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
39
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,4 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 0,51 % |
1.441.791
+47.394
| +3 % | +3,5 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
40
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 0,5 % |
1.396.856
-41.358
| -3 % | -3,03 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
41
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,7 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 0,49 % |
1.965.098
+561.806
| +40 % | +30,9 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
|
42
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 105 Mio. $ | 0,49 % |
186.949
-85.009
| -31 % | -52 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
43
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 0,47 % |
1.303.886
+76.813
| +6 % | +5,99 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
44
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 97,1 Mio. $ | 0,45 % |
586.022
-26.914
| -4 % | -5,01 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
45
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
| 96,8 Mio. $ | 0,45 % |
3.653.308
-34.041
| -0,9 % | -908.275 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
46
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
| 96,6 Mio. $ | 0,45 % |
90.687
-3.299
| -4 % | -2,9 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
47
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15 Mrd. $
| 96,2 Mio. $ | 0,45 % |
2.581.098
-15.061
| -0,6 % | -564.922 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
48
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 95,4 Mio. $ | 0,44 % |
987.420
+109.865
| +13 % | +10,6 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
49
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
17,8 Mrd. $
| 94,4 Mio. $ | 0,44 % |
2.289.576
+140.463
| +7 % | +5,78 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
50
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 92,9 Mio. $ | 0,43 % |
365.648
-649
| -0,2 % | -151.255 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Pointe Advisors 2.055 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 18,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 weist 222 neu, 765 erhöht, 816 reduziert und 139 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DoorDash mit einem geschätzten Wert von 86,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 61,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 entfiel auf DoorDash und belief sich schätzungsweise auf 86,1 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Beacon Pointe Advisors machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Beacon Pointe Advisors eröffnete 222 neue Positionen und schloss 139 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Beacon Pointe Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .