Beacon Pointe Advisors Portfolio-Positionen
Beacon Pointe Advisors is a wealth management firm that grew out of a business plan Shannon Eusey wrote in 2001 for an entrepreneurship class at UCLA's business school. Eusey and her father, Garth Flint, started the firm in 2002. In 2009 it turned to buying the practices of breakaway brokers, closing its first deal in 2011, the year it also started a women's advisory institute for the financial planning needs of women investors. In 2020 it merged with its sister firm Beacon Pointe Wealth Advisors. For client portfolios, it mainly hires outside investment managers to run each asset class in the client's allocation. It serves high net worth individuals and families, businesses and institutions, and advises endowments, foundations and other institutional investors.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+61,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+58,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+56,8 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+52,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+86,1 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+33,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+26,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+20,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,88 % |
| 2 | Technologie | 12,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,81 % |
| 4 | Industrie | 3,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
| 63,1 Mio. $ | 0,29 % |
617.519
-22.724
| -4 % | -2,34 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
77
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
21,7 Mrd. $
| 62,2 Mio. $ | 0,29 % |
170.183
-1.573
| -0,9 % | -535.800 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
78
Cisco
CSCO
370 Mrd. $
| 60 Mio. $ | 0,28 % |
510.885
-1.460
| -0,3 % | -152.686 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
79
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,64 Mrd. $
| 59,9 Mio. $ | 0,28 % |
176.755
+5.059
| +3 % | +1,66 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
80
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
| 59,7 Mio. $ | 0,28 % |
162.159
+10.743
| +7 % | +4,45 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
81
Fortinet
FTNT
87,3 Mrd. $
| 58,6 Mio. $ | 0,27 % |
381.385
-13.123
| -3 % | -1,52 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
82
iShares Russell 1000 ETF
IWB
46,8 Mrd. $
| 58 Mio. $ | 0,27 % |
141.523
-4.876
| -3 % | -1,93 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
83
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
| 57,9 Mio. $ | 0,27 % |
511.640
+14.164
| +3 % | +1,76 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
84
Palantir
PLTR
386 Mrd. $
| 56,3 Mio. $ | 0,26 % |
482.498
+229.423
| +91 % | +31,3 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
85
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
119 Mrd. $
| 55,8 Mio. $ | 0,26 % |
1.759.557
-1.903
| -0,1 % | -60.372 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
86
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
92,9 Mrd. $
| 55,5 Mio. $ | 0,26 % |
337.983
+6.221
| +2 % | +987.404 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
87
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
| 54,7 Mio. $ | 0,25 % |
1.484.018
+1.168
| +0,1 % | +40.200 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
88
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,21 Mrd. $
| 54,6 Mio. $ | 0,25 % |
999.862
+45.784
| +5 % | +2,4 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
89
iShares Russell 3000 ETF
IWV
19,7 Mrd. $
| 53,7 Mio. $ | 0,25 % |
125.851
-15.595
| -11 % | -6,43 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
90
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,7 Mrd. $
| 53,5 Mio. $ | 0,25 % |
1.057.630
+68.128
| +7 % | +3,42 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
91
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81 Mrd. $
| 53,2 Mio. $ | 0,25 % |
336.885
+69.642
| +26 % | +10,9 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
92
IBM
IBM
232 Mrd. $
| 52,9 Mio. $ | 0,25 % |
188.254
-38.283
| -17 % | -9,6 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
93
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
579 Mio. $
| 52,2 Mio. $ | 0,24 % |
785.013
+32.362
| +4 % | +2,09 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
94
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,3 Mrd. $
| 51,8 Mio. $ | 0,24 % |
917.272
+207.850
| +29 % | +11,7 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
95
Costco
COST
467 Mrd. $
| 50,1 Mio. $ | 0,23 % |
53.536
-998
| -2 % | -994.375 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
96
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,41 Mrd. $
| 49,9 Mio. $ | 0,23 % |
1.045.893
+128.075
| +14 % | +6,13 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
97
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
| 49,3 Mio. $ | 0,23 % |
195.761
-4.930
| -2 % | -1,06 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
98
Home Depot
HD
343 Mrd. $
| 49,1 Mio. $ | 0,23 % |
139.098
-30.542
| -18 % | -9,9 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
99
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,13 Mrd. $
| 48,8 Mio. $ | 0,23 % |
1.182.158
+47.488
| +4 % | +1,99 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
100
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 48,5 Mio. $ | 0,23 % |
227.908
-55.225
| -20 % | -11,3 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Pointe Advisors 2.055 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 18,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 weist 222 neu, 765 erhöht, 816 reduziert und 139 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DoorDash mit einem geschätzten Wert von 86,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 61,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 entfiel auf DoorDash und belief sich schätzungsweise auf 86,1 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Beacon Pointe Advisors machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Beacon Pointe Advisors eröffnete 222 neue Positionen und schloss 139 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Beacon Pointe Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .