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IEQ Capital Portfolio-Positionen
AUM
21,7 Mrd. $
Umschlag
25,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
77,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+26,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+77,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+236,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+246,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+140 Mio. $
(+0,65 %)
Kapitalfluss
-3,21 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-14,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,7 %
Position
2.232
Neu
352
Aufgestockt
715
Reduziert
876
Geschlossen
221
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Wealthfront Corp
WLTH
|
+28,8 Mio. $ |
| 2 |
Waste Connections
WCN
|
+24,4 Mio. $ |
| 3 |
Synopsys
SNPS
|
+24,3 Mio. $ |
| 4 |
Seagate
STX
|
+22,6 Mio. $ |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+21,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+216 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+190 Mio. $ |
| 3 |
Snowflake
SNOW
|
+139 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+109 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 27,5 % |
| 2 | Sonstiges | 20,39 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 11,55 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,72 % |
| 5 | Industrie | 8,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 921 Mio. $ | 4,25 % |
4.601.434
-312.881
| -6 % | -64,3 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
2
Roblox
RBLX
35,4 Mrd. $
| 901 Mio. $ | 4,16 % |
16.574.553
+44.306
| +0,3 % | +2,2 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
|
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 669 Mio. $ | 3,09 % |
2.313.582
-382.269
| -14 % | -109 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 524 Mio. $ | 2,42 % |
701.535
-161.497
| -19 % | -117 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 482 Mio. $ | 2,22 % |
856.435
-86.036
| -9 % | -52,6 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
6
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
| 481 Mio. $ | 2,22 % |
2.521.780
-2.752
| -0,1 % | -390.982 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 427 Mio. $ | 1,97 % |
1.145.651
-146.066
| -11 % | -59,1 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 394 Mio. $ | 1,82 % |
1.103.268
-227.467
| -17 % | -81,9 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
| 390 Mio. $ | 1,8 % |
4.256.087
-521.112
| -11 % | -47,7 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 382 Mio. $ | 1,76 % |
1.033.118
-184.973
| -15 % | -66,1 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 379 Mio. $ | 1,75 % |
552.132
+27.940
| +5 % | +18,6 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 338 Mio. $ | 1,56 % |
957.826
-68.933
| -7 % | -24,6 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
13
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 290 Mio. $ | 1,34 % |
251.329
-54.138
| -18 % | -40,6 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
14
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 289 Mio. $ | 1,33 % |
764.997
-65.354
| -8 % | -26,2 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 281 Mio. $ | 1,29 % |
381.075
-68.099
| -15 % | -46,9 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 274 Mio. $ | 1,26 % |
1.149.737
-756.411
| -40 % | -190 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
17
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 227 Mio. $ | 1,04 % |
619.212
-96.202
| -13 % | -34,5 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
18
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 202 Mio. $ | 0,93 % |
492.609
-22.679
| -4 % | -8,99 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 195 Mio. $ | 0,9 % |
1.567.936
-493.428
| -24 % | -59,5 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
20
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 174 Mio. $ | 0,8 % |
413.671
-21.264
| -5 % | -8,46 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
21
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
| 154 Mio. $ | 0,71 % |
213.233
-29.049
| -12 % | -19,9 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
22
Comfort Systems
FIX
50,6 Mrd. $
| 141 Mio. $ | 0,65 % |
71.032
-18.833
| -21 % | -34,2 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 136 Mio. $ | 0,63 % |
272.201
-30.834
| -10 % | -14,8 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 130 Mio. $ | 0,6 % |
173.789
-14.170
| -8 % | -10,3 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
25
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 129 Mio. $ | 0,6 % |
926.753
-703.235
| -43 % | -71,1 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IEQ Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt IEQ Capital 2.232 Positionen im Wert von 21,7 Mrd. $, ein Anstieg um 0,65 % gegenüber 21,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
IEQ Capital zog im Q2 2026 netto 3,21 Mrd. $ ab, schloss 221 Positionen und reduzierte 876 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WEX – eine Position im geschätzten Wert von 16,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete IEQ Capital eine neue Position in Wealthfront Corp im Wert von 24,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von IEQ Capital im Q2 2026 war Wealthfront Corp: 2.763.569 Aktien im Wert von 24,7 Mio. $.
- IEQ Capital hat seine Position in Synopsys in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IEQ Capital im Q2 2026 entfiel auf Goldman Sachs und belief sich schätzungsweise auf 216 Mio. $.
- IEQ Capital hat seine Position in WEX im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IEQ Capital machen im Q2 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,7 Mrd. $ aus.
- IEQ Capital eröffnete 352 neue Positionen und schloss 221 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von IEQ Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,65 % auf 21,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IEQ Capital für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .