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IEQ Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$217억
회전율
25.67%
1년 추정 수익률
77.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.55%
1년 예상 수익률
+77.3%
3년 예상 수익률
+236.01%
5년 예상 수익률
+246.89%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$217억
AUM 성장
+US$1.4억
(+0.65%)
자금 흐름
-US$32.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.7%
보유액
2,232
신규
352
증가
715
축소
876
청산됨
221
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wealthfront Corp
WLTH
|
+US$2878만 |
| 2 |
Waste Connections
WCN
|
+US$2441만 |
| 3 |
Synopsys
SNPS
|
+US$2426만 |
| 4 |
Seagate
STX
|
+US$2258만 |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+US$2180만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$2.16억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.9억 |
| 3 |
Snowflake
SNOW
|
+US$1.39억 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.17억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1.09억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.5% |
| 2 | 기타 | 20.39% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.55% |
| 4 | 금융 | 8.72% |
| 5 | 산업재 | 8.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$9.21억 | 4.25% |
4,601,434
-312,881
| -6% | -US$6433만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
2
Roblox
RBLX
US$354억
| US$9.01억 | 4.16% |
16,574,553
+44,306
| +0.3% | +US$220만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$6.69억 | 3.09% |
2,313,582
-382,269
| -14% | -US$1.09억 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$5.24억 | 2.42% |
701,535
-161,497
| -19% | -US$1.17억 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$4.82억 | 2.22% |
856,435
-86,036
| -9% | -US$5261만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
6
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$4.81억 | 2.22% |
2,521,780
-2,752
| -0.1% | -US$39.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4.27억 | 1.97% |
1,145,651
-146,066
| -11% | -US$5910만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3.94억 | 1.82% |
1,103,268
-227,467
| -17% | -US$8188만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$3.9억 | 1.8% |
4,256,087
-521,112
| -11% | -US$4769만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$3.82억 | 1.76% |
1,033,118
-184,973
| -15% | -US$6614만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$3.79억 | 1.75% |
552,132
+27,940
| +5% | +US$1863만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3.38억 | 1.56% |
957,826
-68,933
| -7% | -US$2464만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
13
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$2.9억 | 1.34% |
251,329
-54,138
| -18% | -US$4060만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2.89억 | 1.33% |
764,997
-65,354
| -8% | -US$2620만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2.81억 | 1.29% |
381,075
-68,099
| -15% | -US$4685만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2.74억 | 1.26% |
1,149,737
-756,411
| -40% | -US$1.9억 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
17
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$2.27억 | 1.04% |
619,212
-96,202
| -13% | -US$3446만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
18
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$2.02억 | 0.93% |
492,609
-22,679
| -4% | -US$899만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1.95억 | 0.9% |
1,567,936
-493,428
| -24% | -US$5948만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
20
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1.74억 | 0.8% |
413,671
-21,264
| -5% | -US$846만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
21
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$1.54억 | 0.71% |
213,233
-29,049
| -12% | -US$1986만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
22
Comfort Systems
FIX
US$506억
| US$1.41억 | 0.65% |
71,032
-18,833
| -21% | -US$3417만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1.36억 | 0.63% |
272,201
-30,834
| -10% | -US$1482만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.3억 | 0.6% |
173,789
-14,170
| -8% | -US$1032만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
25
Intel
INTC
US$4750억
| US$1.29억 | 0.6% |
926,753
-703,235
| -43% | -US$7111만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
IEQ Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, IEQ Capital는 US$217억 상당의 2,232개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$215억에서 0.65% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.
IEQ Capital은(는) 2026년 2분기에 순 US$32.1억을 회수했으며, 221개 포지션을 청산하고 876개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 WEX으로, 추정 US$1653만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, IEQ Capital는 Wealthfront Corp에 US$2471만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- IEQ Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Wealthfront Corp으로, US$2471만 상당의 2,763,569주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Synopsys 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 IEQ Capital로, 추정 증가액은 US$2426만 규모예요.
- IEQ Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs이며, 추정 감소액은 US$2.16억예요.
- IEQ Capital는 2026년 2분기에 WEX 보유분을 전량 매도해 추정 US$1653만 규모의 포지션을 정리했어요.
- IEQ Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$217억 중 26%를 차지해요.
- IEQ Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 352개를 편입하고 221개를 청산했어요.
- IEQ Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.65% 상승해 US$217억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 IEQ Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.