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O'Shaughnessy Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$217억
회전율
16.15%
1년 추정 수익률
41.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.7%
1년 예상 수익률
+41.93%
3년 예상 수익률
+131.08%
5년 예상 수익률
+176.92%
10년 예상 수익률
+589.06%
AUM
US$217억
AUM 성장
+US$15.7억
(+7.8%)
자금 흐름
-US$9.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.1%
보유액
2,866
신규
215
증가
917
축소
1,306
청산됨
248
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.29억 |
| 2 |
Kroger
KR
|
+US$2783만 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$1818만 |
| 4 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$1816만 |
| 5 |
M&T Bank
MTB
|
+US$1717만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.24억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6324만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$5738만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5539만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5435만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.72% |
| 2 | 금융 | 15.56% |
| 3 | 기타 | 11.59% |
| 4 | 임의소비재 | 8.89% |
| 5 | 산업재 | 8.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$11.6억 | 5.35% |
4,011,581
+450,332
| +13% | +US$1.29억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$8.21억 | 3.79% |
4,105,300
-602,245
| -13% | -US$1.24억 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4.4억 | 2.03% |
1,180,794
-134,339
| -10% | -US$5435만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$4.07억 | 1.88% |
1,139,780
-175,687
| -13% | -US$6324만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3.84억 | 1.77% |
1,612,220
-126,557
| -7% | -US$3177만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$3.15억 | 1.45% |
835,057
-143,110
| -15% | -US$5738만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3.09억 | 1.43% |
875,230
-87,321
| -9% | -US$3121만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
8
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$2.6억 | 1.2% |
225,571
+6,016
| +3% | +US$451만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$2.58억 | 1.19% |
2,603,807
+70,254
| +3% | +US$695만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2.19억 | 1.01% |
670,018
-61,943
| -8% | -US$1924만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$2.07억 | 0.96% |
172,997
-14,550
| -8% | -US$1487만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
12
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1.91억 | 0.88% |
399,158
-10,212
| -2% | -US$414만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
13
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1.82억 | 0.84% |
431,726
-70,505
| -14% | -US$2804만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1.8억 | 0.83% |
319,854
-90,588
| -22% | -US$5539만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
15
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1.69억 | 0.78% |
1,494,542
-58,271
| -4% | -US$723만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1.64억 | 0.76% |
1,202,714
-92,077
| -7% | -US$1378만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
17
Altria Group
MO
US$1254억
| US$1.63억 | 0.75% |
2,267,459
+48,281
| +2% | +US$337만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1.63억 | 0.75% |
640,368
-50,591
| -7% | -US$1179만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
19
Visa
V
US$7558억
| US$1.57억 | 0.72% |
456,758
-21,164
| -4% | -US$679만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1.53억 | 0.7% |
304,950
-12,490
| -4% | -US$600만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
21
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.46억 | 0.67% |
195,500
+3,800
| +2% | +US$276만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$1.43억 | 0.66% |
246,489
-19,742
| -7% | -US$809만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
23
Citigroup
C
US$2084억
| US$1.43억 | 0.66% |
1,020,350
+54,908
| +6% | +US$715만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
24
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$1.42억 | 0.66% |
222,713
+10,826
| +5% | +US$526만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.35억 | 0.62% |
180,784
+2,344
| +1% | +US$170만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
O'Shaughnessy Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, O'Shaughnessy Asset Management는 US$217억 상당의 2,866개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$201억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21%를 차지해요.
O'Shaughnessy Asset Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$9.8억을 회수했으며, 248개 포지션을 청산하고 1,306개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Carnival Corporation Ltd으로, 추정 US$467만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, O'Shaughnessy Asset Management는 Honeywell Aerospace에 US$1195만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- O'Shaughnessy Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$1195만 상당의 54,032주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 O'Shaughnessy Asset Management로, 추정 증가액은 US$1.29억 규모예요.
- O'Shaughnessy Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1.24억예요.
- O'Shaughnessy Asset Management는 2026년 2분기에 Carnival Corporation Ltd 보유분을 전량 매도해 추정 US$467만 규모의 포지션을 정리했어요.
- O'Shaughnessy Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$217억 중 21%를 차지해요.
- O'Shaughnessy Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 215개를 편입하고 248개를 청산했어요.
- O'Shaughnessy Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$217억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 O'Shaughnessy Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.