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O'Shaughnessy Asset Management 投資組合持股
AUM
US$217億
週轉率
16.15%
1年估算報酬率
41.93%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.7%
1年估算報酬率
+41.93%
3年估算報酬率
+131.08%
5年估算報酬率
+176.92%
10年估算報酬率
+589.06%
AUM
US$217億
AUM 成長
+US$15.7億
(+7.8%)
資金流向
-US$9.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.1%
持股
2,866
新
215
增持
917
減碼
1,306
已平倉
248
平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.3
年
平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.29億 |
| 2 |
Kroger
KR
|
+US$2783萬 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$1818萬 |
| 4 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$1816萬 |
| 5 |
M&T Bank
MTB
|
+US$1717萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.24億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6324萬 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$5738萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5539萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5435萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 26.72% |
| 2 | 金融 | 15.56% |
| 3 | 其他 | 11.59% |
| 4 | 非必需消費品 | 8.89% |
| 5 | 工業 | 8.45% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$11.6億 | 5.35% |
4,011,581
+450,332
| +13% | +US$1.29億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$8.21億 | 3.79% |
4,105,300
-602,245
| -13% | -US$1.24億 |
2019 Q2
28個季度
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$4.4億 | 2.03% |
1,180,794
-134,339
| -10% | -US$5435萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$4.07億 | 1.88% |
1,139,780
-175,687
| -13% | -US$6324萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3.84億 | 1.77% |
1,612,220
-126,557
| -7% | -US$3177萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$3.15億 | 1.45% |
835,057
-143,110
| -15% | -US$5738萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$3.09億 | 1.43% |
875,230
-87,321
| -9% | -US$3121萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
8
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$2.6億 | 1.2% |
225,571
+6,016
| +3% | +US$451萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$2.58億 | 1.19% |
2,603,807
+70,254
| +3% | +US$695萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2.19億 | 1.01% |
670,018
-61,943
| -8% | -US$1924萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$2.07億 | 0.96% |
172,997
-14,550
| -8% | -US$1487萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
12
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$1.91億 | 0.88% |
399,158
-10,212
| -2% | -US$414萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
13
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$1.82億 | 0.84% |
431,726
-70,505
| -14% | -US$2804萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1.8億 | 0.83% |
319,854
-90,588
| -22% | -US$5539萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
15
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$1.69億 | 0.78% |
1,494,542
-58,271
| -4% | -US$723萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1.64億 | 0.76% |
1,202,714
-92,077
| -7% | -US$1378萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
17
Altria Group
MO
US$1254億
| US$1.63億 | 0.75% |
2,267,459
+48,281
| +2% | +US$337萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1.63億 | 0.75% |
640,368
-50,591
| -7% | -US$1179萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
19
Visa
V
US$7558億
| US$1.57億 | 0.72% |
456,758
-21,164
| -4% | -US$679萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1.53億 | 0.7% |
304,950
-12,490
| -4% | -US$600萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
21
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1.46億 | 0.67% |
195,500
+3,800
| +2% | +US$276萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$1.43億 | 0.66% |
246,489
-19,742
| -7% | -US$809萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
23
Citigroup
C
US$2084億
| US$1.43億 | 0.66% |
1,020,350
+54,908
| +6% | +US$715萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
24
Western Digital
WDC
US$1243億
| US$1.42億 | 0.66% |
222,713
+10,826
| +5% | +US$526萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1.35億 | 0.62% |
180,784
+2,344
| +1% | +US$170萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
O'Shaughnessy Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，O'Shaughnessy Asset Management持有2,866個部位，價值US$217億，較前一季的US$201億增加7.8%。 其前十大持股占投資組合的21%。
O'Shaughnessy Asset Management於2026年第2季淨撤出US$9.8億，平倉248個部位，並減持1,306檔持股。 最受矚目的出清持股是Carnival Corporation Ltd，這筆估值約為US$467萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的27%，較前一季的22%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，O'Shaughnessy Asset Management新建了Honeywell Aerospace的部位，價值US$1195萬。
- O'Shaughnessy Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進54,032股，價值US$1195萬。
- O'Shaughnessy Asset Management在2026年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$1.29億。
- O'Shaughnessy Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$1.24億。
- O'Shaughnessy Asset Management於2026年第2季完全出清Carnival Corporation Ltd，估計賣出金額為US$467萬。
- 在2026年第2季，O'Shaughnessy Asset Management的投資組合規模為US$217億，前十大持股占21%。
- O'Shaughnessy Asset Management在2026年第2季新增了215個部位，並平倉248個部位。
- O'Shaughnessy Asset Management的投資組合價值較前一季上升7.8%，達到US$217億。
根據O'Shaughnessy Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。