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O'Shaughnessy Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$217億
売買回転率
16.15%
推定1年リターン
41.93%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.7%
1年予想リターン
+41.93%
3年間の予想リターン
+131.08%
5年予想リターン
+176.92%
10年間の推定リターン
+589.06%
AUM
$217億
運用資産残高の伸び率
+$15.7億
(+7.8%)
資金フロー
-$9.8億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.1%
保有額
2,866
新規
215
買い増し
917
減少
1,306
解消
248
平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
3.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$1.29億 |
| 2 |
Kroger
KR
|
+$2783万 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$1818万 |
| 4 |
D.R. Horton
DHI
|
+$1816万 |
| 5 |
M&T Bank
MTB
|
+$1717万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1.24億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$6324万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$5738万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$5539万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$5435万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 26.72% |
| 2 | 金融 | 15.56% |
| 3 | その他 | 11.59% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 8.89% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 8.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $11.6億 | 5.35% |
4,011,581
+450,332
| +13% | +$1.29億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $8.21億 | 3.79% |
4,105,300
-602,245
| -13% | -$1.24億 |
2019 Q2
28四半期
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $4.4億 | 2.03% |
1,180,794
-134,339
| -10% | -$5435万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $4.07億 | 1.88% |
1,139,780
-175,687
| -13% | -$6324万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3.84億 | 1.77% |
1,612,220
-126,557
| -7% | -$3177万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
|
6
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $3.15億 | 1.45% |
835,057
-143,110
| -15% | -$5738万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $3.09億 | 1.43% |
875,230
-87,321
| -9% | -$3121万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
8
Micron Technology
MU
$9943億
| $2.6億 | 1.2% |
225,571
+6,016
| +3% | +$451万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $2.58億 | 1.19% |
2,603,807
+70,254
| +3% | +$695万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2.19億 | 1.01% |
670,018
-61,943
| -8% | -$1924万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
11
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $2.07億 | 0.96% |
172,997
-14,550
| -8% | -$1487万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
12
TSMC
TSM
$2.14兆
| $1.91億 | 0.88% |
399,158
-10,212
| -2% | -$414万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
13
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $1.82億 | 0.84% |
431,726
-70,505
| -14% | -$2804万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1.8億 | 0.83% |
319,854
-90,588
| -22% | -$5539万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
15
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $1.69億 | 0.78% |
1,494,542
-58,271
| -4% | -$723万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
16
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1.64億 | 0.76% |
1,202,714
-92,077
| -7% | -$1378万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
17
Altria Group
MO
$1254億
| $1.63億 | 0.75% |
2,267,459
+48,281
| +2% | +$337万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1.63億 | 0.75% |
640,368
-50,591
| -7% | -$1179万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
19
Visa
V
$7558億
| $1.57億 | 0.72% |
456,758
-21,164
| -4% | -$679万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1.53億 | 0.7% |
304,950
-12,490
| -4% | -$600万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
21
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1.46億 | 0.67% |
195,500
+3,800
| +2% | +$276万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
22
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $1.43億 | 0.66% |
246,489
-19,742
| -7% | -$809万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
23
Citigroup
C
$2084億
| $1.43億 | 0.66% |
1,020,350
+54,908
| +6% | +$715万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
24
Western Digital
WDC
$1243億
| $1.42億 | 0.66% |
222,713
+10,826
| +5% | +$526万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1.35億 | 0.62% |
180,784
+2,344
| +1% | +$170万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
O'Shaughnessy Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、O'Shaughnessy Asset Managementは2,866銘柄を保有し、保有額は$217億でした。前四半期の$201億から7.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
O'Shaughnessy Asset Managementは2026年第2四半期に純額で$9.8億を引き出し、248銘柄のポジションを解消し、1,306銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCarnival Corporation Ltdで、推定 $467万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち27%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、その他です。
相場の流れに反して、O'Shaughnessy Asset Managementは$1195万相当のHoneywell Aerospaceの新規ポジションを取りました。
- O'Shaughnessy Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は54,032株、評価額は$1195万でした。
- O'Shaughnessy Asset Managementは2026年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.29億でした。
- O'Shaughnessy Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$1.24億相当を減らしました。
- O'Shaughnessy Asset Managementは2026年第2四半期にCarnival Corporation Ltdの保有株をすべて売却し、売却額は推定$467万でした。
- 2026年第2四半期時点で、O'Shaughnessy Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$217億のポートフォリオの21%を占めています。
- O'Shaughnessy Asset Managementは2026年第2四半期に新たに215件のポジションを取り、248件のポジションを解消しました。
- O'Shaughnessy Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.8%増加し、$217億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のO'Shaughnessy Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。