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O'Shaughnessy Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.7 mil M
Rotación
16.15%
Rendimiento estimado a 1 año
41.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+131.08%
Rendimiento estimado a 5 años
+176.92%
Rendimiento estimado a 10 años
+589.06%
AUM
USD 21.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1570 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 977 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.1%
Posición
2,866
Nuevas
215
Aumentadas
917
Reducidas
1,306
Cerradas
248
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 129 M |
| 2 |
Kroger
KR
|
+USD 27.8 M |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 18.2 M |
| 4 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 18.2 M |
| 5 |
M&T Bank
MTB
|
+USD 17.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 124 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 63.2 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 57.4 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 55.4 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 54.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.72% |
| 2 | Finanzas | 15.56% |
| 3 | Varios | 11.59% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.89% |
| 5 | Industriales | 8.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1161 M | 5.35% |
4,011,581
+450,332
| +13% | +USD 129 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 821 M | 3.79% |
4,105,300
-602,245
| -13% | -USD 124 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 440 M | 2.03% |
1,180,794
-134,339
| -10% | -USD 54.4 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 407 M | 1.88% |
1,139,780
-175,687
| -13% | -USD 63.2 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 384 M | 1.77% |
1,612,220
-126,557
| -7% | -USD 31.8 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
6
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 315 M | 1.45% |
835,057
-143,110
| -15% | -USD 57.4 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 309 M | 1.43% |
875,230
-87,321
| -9% | -USD 31.2 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
8
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 260 M | 1.2% |
225,571
+6,016
| +3% | +USD 4.51 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 258 M | 1.19% |
2,603,807
+70,254
| +3% | +USD 6.95 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 219 M | 1.01% |
670,018
-61,943
| -8% | -USD 19.2 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
11
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 207 M | 0.96% |
172,997
-14,550
| -8% | -USD 14.9 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
12
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 191 M | 0.88% |
399,158
-10,212
| -2% | -USD 4.14 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
13
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 182 M | 0.84% |
431,726
-70,505
| -14% | -USD 28 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 180 M | 0.83% |
319,854
-90,588
| -22% | -USD 55.4 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
15
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 169 M | 0.78% |
1,494,542
-58,271
| -4% | -USD 7.23 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 164 M | 0.76% |
1,202,714
-92,077
| -7% | -USD 13.8 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
17
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 163 M | 0.75% |
2,267,459
+48,281
| +2% | +USD 3.37 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 163 M | 0.75% |
640,368
-50,591
| -7% | -USD 11.8 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 157 M | 0.72% |
456,758
-21,164
| -4% | -USD 6.79 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 153 M | 0.7% |
304,950
-12,490
| -4% | -USD 6 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
21
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 146 M | 0.67% |
195,500
+3,800
| +2% | +USD 2.76 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 143 M | 0.66% |
246,489
-19,742
| -7% | -USD 8.09 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 143 M | 0.66% |
1,020,350
+54,908
| +6% | +USD 7.15 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
24
Western Digital
WDC
USD 124 mil M
| USD 142 M | 0.66% |
222,713
+10,826
| +5% | +USD 5.26 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 135 M | 0.62% |
180,784
+2,344
| +1% | +USD 1.7 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de O'Shaughnessy Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, O'Shaughnessy Asset Management mantenía 2,866 posiciones por un valor de USD 21.7 mil M, un aumento de 7.8% frente a los USD 20.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
O'Shaughnessy Asset Management registró retiros netos por USD 977 M en T2 2026, cerró 248 posiciones y redujo 1,306 tenencias. Su salida más destacada fue Carnival Corporation Ltd, una posición estimada en USD 4.67 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 27% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, O'Shaughnessy Asset Management abrió una nueva posición en Honeywell Aerospace por valor de USD 11.9 M.
- La mayor compra de O'Shaughnessy Asset Management en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 54,032 acciones por un valor de USD 11.9 M.
- O'Shaughnessy Asset Management fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 129 M.
- La mayor reducción de O'Shaughnessy Asset Management durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 124 M.
- O'Shaughnessy Asset Management cerró por completo su posición en Carnival Corporation Ltd en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.67 M.
- Las diez principales posiciones de O'Shaughnessy Asset Management representan 21% de su cartera de USD 21.7 mil M en T2 2026.
- O'Shaughnessy Asset Management abrió 215 posiciones nuevas y cerró 248 en T2 2026.
- El valor de la cartera de O'Shaughnessy Asset Management aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.7 mil M.
Según el Informe 13F de O'Shaughnessy Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.