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AE Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.5 mil M
Rotación
14.08%
Rendimiento estimado a 1 año
26.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.5%
Rendimiento estimado a 5 años
+78.23%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 21.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2962 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 961 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.18%
Posición
2,827
Nuevas
233
Aumentadas
1,314
Reducidas
839
Cerradas
165
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
|
+USD 151 M |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
|
+USD 128 M |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF
MAYT
|
+USD 102 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 101 M |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
|
+USD 92.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 170 M |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
|
+USD 137 M |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
|
+USD 134 M |
| 4 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
|
+USD 88.5 M |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
|
+USD 71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.64% |
| 2 | Tecnología | 19.1% |
| 3 | Finanzas | 6.63% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.75% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 770 M | 3.59% |
3,849,032
+244,619
| +7% | +USD 50.3 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 742 M | 3.46% |
2,564,770
+146,396
| +6% | +USD 41.9 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 510 M | 2.38% |
1,366,663
+82,332
| +6% | +USD 33.3 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
4
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
USD 3558 M
| USD 433 M | 2.02% |
8,870,794
+956,351
| +12% | +USD 46.8 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 410 M | 1.91% |
1,721,249
+124,623
| +8% | +USD 31.3 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 388 M | 1.81% |
517,659
-17,981
| -3% | -USD 13.1 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 353 M | 1.65% |
2,969,896
-99,142
| -3% | -USD 11.3 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 345 M | 1.61% |
966,358
+91,964
| +11% | +USD 33.1 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
9
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 298 M | 1.39% |
787,667
+63,059
| +9% | +USD 25.3 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
10
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 293 M | 1.37% |
254,095
-22,437
| -8% | -USD 16.8 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
11
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
USD 1996 M
| USD 270 M | 1.26% |
6,527,797
-7,204
| -0.1% | -USD 299 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 266 M | 1.24% |
3,027,799
+1,180,428
| +64% | +USD 101 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 228 M | 1.06% |
332,032
+14,838
| +5% | +USD 9.9 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 218 M | 1.02% |
3,582,797
-3,614
| -0.1% | -USD 216 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 212 M | 0.99% |
376,868
+17,298
| +5% | +USD 10.6 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
16
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
| USD 199 M | 0.93% |
684,496
+25,631
| +4% | +USD 7.24 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
17
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 198 M | 0.92% |
7,451,681
-493,728
| -6% | -USD 13 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 189 M | 0.88% |
325,655
-53,256
| -14% | -USD 21.8 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
19
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 171 M | 0.8% |
236,947
+33,197
| +16% | +USD 15.3 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
20
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 170 M | 0.79% |
1,843,273
-49,316
| -3% | -USD 4.54 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 165 M | 0.77% |
504,021
+40,209
| +9% | +USD 12.5 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
22
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
USD 347 M
| USD 160 M | 0.75% |
5,797,424
+3,255,264
| +128% | +USD 88 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
23
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
USD 384 M
| USD 154 M | 0.72% |
4,998,493
+4,991,113
| +67,630% | +USD 151 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 150 M | 0.7% |
2,980,179
+339,693
| +13% | +USD 17.2 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 150 M | 0.7% |
298,883
+22,662
| +8% | +USD 10.9 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AE Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, AE Wealth Management mantenía 2,827 posiciones por un valor de USD 21.5 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 18.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
AE Wealth Management destinó USD 961 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 233 nuevas posiciones y aumentó 1,314 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 359,477 acciones con un valor de USD 27.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 52% de los activos, por debajo del 54% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF, por un valor estimado de USD 137 M.
- La mayor compra de AE Wealth Management en T2 2026 fue Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 359,477 acciones por un valor de USD 27.2 M.
- AE Wealth Management fue quien más aumentó su posición en AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 151 M.
- La mayor reducción de AE Wealth Management durante T2 2026 fue en AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF, con un recorte estimado de USD 137 M.
- AE Wealth Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 170 M.
- Las diez principales posiciones de AE Wealth Management representan 21% de su cartera de USD 21.5 mil M en T2 2026.
- AE Wealth Management abrió 233 posiciones nuevas y cerró 165 en T2 2026.
- El valor de la cartera de AE Wealth Management aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.5 mil M.
Según el Informe 13F de AE Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.