AE Wealth Management
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de AE Wealth Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de AE Wealth Management Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 31.8 M Comprar
454,658
+14,086
+3% +USD 941 k 0.15% 145
2026
Q1 		USD 27.5 M Comprar
440,572
+13,208
+3% +USD 839 k 0.15% 154
2025
Q4 		USD 25.4 M Vender
427,364
-17,282
-4% -USD 1.01 M 0.15% 157
2025
Q3 		USD 25.9 M Vender
444,646
-21,129
-5% -USD 1.2 M 0.17% 134
2025
Q2 		USD 25.1 M Comprar
465,775
+68,221
+17% +USD 3.47 M 0.18% 128
2025
Q1 		USD 20.5 M Comprar
397,554
+37,430
+10% +USD 2.06 M 0.17% 145
2024
Q4 		USD 20 M Comprar
360,124
+35,543
+11% +USD 2.03 M 0.17% 138
2024
Q3 		USD 18.1 M Comprar
324,581
+32,507
+11% +USD 1.76 M 0.16% 145
2024
Q2 		USD 15.1 M Comprar
292,074
+18,190
+7% +USD 954 k 0.15% 166
2024
Q1 		USD 14.9 M Comprar
273,884
+18,019
+7% +USD 928 k 0.17% 167
2023
Q4 		USD 13.2 M Comprar
255,865
+32,926
+15% +USD 1.54 M 0.07% 334
2023
Q3 		USD 10.2 M Comprar
222,939
+35,728
+19% +USD 1.7 M 0.06% 372
2023
Q2 		USD 8.68 M Comprar
187,211
+42,083
+29% +USD 1.85 M 0.05% 399
2023
Q1 		USD 6.46 M Comprar
145,128
+31,127
+27% +USD 1.44 M 0.04% 446
2022
Q4 		USD 5.01 M Comprar
114,001
+19,847
+21% +USD 872 k 0.04% 482
2022
Q3 		USD 3.67 M Comprar
94,154
+12,122
+15% +USD 517 k 0.03% 499
2022
Q2 		USD 3.3 M Comprar
+82,032
Nuevas +USD 3.6 M 0.03% 509
2022
Q1 		– Vender
-13,730
Cerradas -USD 652 k – 1705
2021
Q4 		USD 652 k Comprar
13,730
+4,185
+44% +USD 197 k ﹤0.01% 1145
2021
Q3 		USD 424 k Vender
9,545
-376
-4% -USD 16.7 k ﹤0.01% 1230
2021
Q2 		USD 444 k Comprar
+9,921
Nuevas +USD 446 k ﹤0.01% 1182

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Advisor Solutions
Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M
Jackson Thornton Wealth Management
Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año
Asset Dedication LLC
Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de AE Wealth Management en DFAT: resumen de T2 2026

AE Wealth Management aumentó su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 3.2% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 941 k y elevar la posición a 454,658 acciones con un valor de USD 31.8 M. La posición representa 0.15% de la cartera y ocupa el puesto #145.

AE Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFAT en T2 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

  • Al cierre de T2 2026, AE Wealth Management tenía 454,658 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 31.8 M.
  • AE Wealth Management compró 14,086 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un monto estimado de USD 941 k.
  • U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.15% de la cartera de AE Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 145.
  • AE Wealth Management reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de AE Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.