AE Wealth Managements U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von AE Wealth Management Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	31,8 Mio. $	Kaufen	454.658 +14.086	+3 %	+941.286 $	0,15 %	145
2026 Q1	27,5 Mio. $	Kaufen	440.572 +13.208	+3 %	+838.857 $	0,15 %	154
2025 Q4	25,4 Mio. $	Verkaufen	427.364 -17.282	-4 %	-1,01 Mio. $	0,15 %	157
2025 Q3	25,9 Mio. $	Verkaufen	444.646 -21.129	-5 %	-1,2 Mio. $	0,17 %	134
2025 Q2	25,1 Mio. $	Kaufen	465.775 +68.221	+17 %	+3,47 Mio. $	0,18 %	128
2025 Q1	20,5 Mio. $	Kaufen	397.554 +37.430	+10 %	+2,06 Mio. $	0,17 %	145
2024 Q4	20 Mio. $	Kaufen	360.124 +35.543	+11 %	+2,03 Mio. $	0,17 %	138
2024 Q3	18,1 Mio. $	Kaufen	324.581 +32.507	+11 %	+1,76 Mio. $	0,16 %	145
2024 Q2	15,1 Mio. $	Kaufen	292.074 +18.190	+7 %	+954.167 $	0,15 %	166
2024 Q1	14,9 Mio. $	Kaufen	273.884 +18.019	+7 %	+927.598 $	0,17 %	167
2023 Q4	13,2 Mio. $	Kaufen	255.865 +32.926	+15 %	+1,54 Mio. $	0,07 %	334
2023 Q3	10,2 Mio. $	Kaufen	222.939 +35.728	+19 %	+1,7 Mio. $	0,06 %	372
2023 Q2	8,68 Mio. $	Kaufen	187.211 +42.083	+29 %	+1,85 Mio. $	0,05 %	399
2023 Q1	6,46 Mio. $	Kaufen	145.128 +31.127	+27 %	+1,44 Mio. $	0,04 %	446
2022 Q4	5,01 Mio. $	Kaufen	114.001 +19.847	+21 %	+871.754 $	0,04 %	482
2022 Q3	3,67 Mio. $	Kaufen	94.154 +12.122	+15 %	+517.080 $	0,03 %	499
2022 Q2	3,3 Mio. $	Kaufen	+82.032	Neu	+3,6 Mio. $	0,03 %	509
2022 Q1	–	Verkaufen	-13.730	Geschlossen	-652.000 $	–	1705
2021 Q4	652.000 $	Kaufen	13.730 +4.185	+44 %	+196.521 $	﹤0,01 %	1145
2021 Q3	424.000 $	Verkaufen	9.545 -376	-4 %	-16.667 $	﹤0,01 %	1230
2021 Q2	444.000 $	Kaufen	+9.921	Neu	+445.689 $	﹤0,01 %	1182

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von AE Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

AE Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 3,2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 941.286 $ und erhöhte die Position damit auf 454.658 Aktien im Wert von 31,8 Mio. $. Die Position macht 0,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #145.

AE Wealth Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt AE Wealth Management 454.658 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 31,8 Mio. $.
AE Wealth Management kaufte im Q2 2026 14.086 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 941.286 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,15 % des Portfolios von AE Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 145.
AE Wealth Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von AE Wealth Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .