de Corient Private Wealth U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Corient Private Wealth Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 126 M	Vender	1,801,593 -843,406	-32%	-USD 56.4 M	0.17%	117
2026 Q1	USD 165 M	Vender	2,644,999 -79,034	-3%	-USD 5.02 M	0.24%	86
2025 Q4	USD 162 M	Comprar	2,724,033 +1,841,154	+209%	+USD 107 M	0.22%	98
2025 Q3	USD 51.1 M	Vender	882,879 -1,387,784	-61%	-USD 79 M	0.08%	226
2025 Q2	USD 123 M	Vender	2,270,663 -579,773	-20%	-USD 29.5 M	0.16%	125
2025 Q1	USD 147 M	Comprar	2,850,436 +88,274	+3%	+USD 4.86 M	0.24%	95
2024 Q4	USD 153 M	Vender	2,762,162 -9,973	-0.4%	-USD 571 k	0.25%	89
2024 Q3	USD 154 M	Vender	2,772,135 -8,616	-0.3%	-USD 466 k	0.24%	96
2024 Q2	USD 144 M	Comprar	2,780,751 +12,407	+0.4%	+USD 651 k	0.25%	88
2024 Q1	USD 151 M	Comprar	2,768,344 +19,622	+0.7%	+USD 1.01 M	0.27%	86
2023 Q4	USD 144 M	Comprar	2,748,722 +10,299	+0.4%	+USD 481 k	0.26%	85
2023 Q3	USD 125 M	Vender	2,738,423 -18,951	-0.7%	-USD 900 k	0.29%	81
2023 Q2	USD 128 M	Comprar	2,757,374 +31,051	+1%	+USD 1.36 M	0.3%	79
2023 Q1	USD 121 M	Comprar	2,726,323 +32,976	+1%	+USD 1.53 M	0.33%	75
2022 Q4	USD 118 M	Comprar	+2,693,347	Nuevas	+USD 118 M	0.43%	60

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Corient Private Wealth en DFAT: resumen de T2 2026

Corient Private Wealth redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 32% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 56.4 M, y conservó 1,801,593 acciones valuadas en USD 126 M. La posición representa 0.17% de la cartera y ocupa el puesto #117.

Corient Private Wealth reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 165 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth tenía 1,801,593 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 126 M.
Corient Private Wealth vendió 843,406 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 56.4 M.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.17% de la cartera de Corient Private Wealth en T2 2026 y fue su posición número 117.
Corient Private Wealth reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de Corient Private Wealth en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 165 M en T1 2026.
Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.