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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Atención médica | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 3034 M | 4.2% |
4,050,717
-515,193
| -11% | -USD 375 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2935 M | 4.06% |
10,200,127
-218,647
| -2% | -USD 62.5 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 2128 M | 2.95% |
29,867,238
-3,506,619
| -11% | -USD 244 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1913 M | 2.65% |
5,128,574
-539,911
| -10% | -USD 218 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1796 M | 2.49% |
9,069,030
-1,907,428
| -17% | -USD 392 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1784 M | 2.47% |
5,048,951
+687,967
| +16% | +USD 246 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1711 M | 2.37% |
2,490,905
-495,056
| -17% | -USD 330 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1437 M | 1.99% |
6,029,405
-389,276
| -6% | -USD 97.7 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1382 M | 1.91% |
3,868,315
-918,693
| -19% | -USD 331 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 1256 M | 1.74% |
3,325,514
-336,380
| -9% | -USD 135 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1024 M | 1.42% |
1,369,947
-173,371
| -11% | -USD 126 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1016 M | 1.41% |
3,103,189
-53,372
| -2% | -USD 16.6 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 832 M | 1.15% |
1,661,735
-90,888
| -5% | -USD 43.7 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 711 M | 0.98% |
592,599
-62,188
| -9% | -USD 63.5 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 706 M | 0.98% |
754,706
-4,280
| -0.6% | -USD 4.26 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 694 M | 0.96% |
1,874,723
-69,759
| -4% | -USD 24.9 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 578 M | 0.8% |
6,713,568
-1,789,860
| -21% | -USD 151 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 578 M | 0.8% |
2,274,445
-392,496
| -15% | -USD 91.5 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 559 M | 0.77% |
1,629,145
-45,398
| -3% | -USD 14.6 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 539 M | 0.75% |
505,859
-36,913
| -7% | -USD 32.4 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 519 M | 0.72% |
2,063,716
-139,934
| -6% | -USD 30.1 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 490 M | 0.68% |
870,581
-198,737
| -19% | -USD 122 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 478 M | 0.66% |
8,013,926
-524,878
| -6% | -USD 30.8 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 435 M | 0.6% |
218,728
+17,214
| +9% | +USD 27.4 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 432 M | 0.6% |
5,890,208
+659,598
| +13% | +USD 48.4 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.