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Corient Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$722억
회전율
20.47%
1년 추정 수익률
27.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.4%
1년 예상 수익률
+27.85%
3년 예상 수익률
+84.7%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$722억
AUM 성장
+US$23.5억
(+3.4%)
자금 흐름
-US$69.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.82%
보유액
3,273
신규
439
증가
1,219
축소
1,294
청산됨
231
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.13억 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$2.47억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.46억 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$1.26억 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$9442만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$4.49억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3.92억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3.75억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3.31억 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3.3억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.68% |
| 2 | 정보기술 | 19.67% |
| 3 | 금융 | 9.21% |
| 4 | 산업재 | 7.58% |
| 5 | 건강관리 | 7.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$30.3억 | 4.2% |
4,050,717
-515,193
| -11% | -US$3.75억 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$29.4억 | 4.06% |
10,200,127
-218,647
| -2% | -US$6254만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$21.3억 | 2.95% |
29,867,238
-3,506,619
| -11% | -US$2.44억 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$19.1억 | 2.65% |
5,128,574
-539,911
| -10% | -US$2.18억 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$18억 | 2.49% |
9,069,030
-1,907,428
| -17% | -US$3.92억 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$17.8억 | 2.47% |
5,048,951
+687,967
| +16% | +US$2.46억 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$17.1억 | 2.37% |
2,490,905
-495,056
| -17% | -US$3.3억 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$14.4억 | 1.99% |
6,029,405
-389,276
| -6% | -US$9771만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$13.8억 | 1.91% |
3,868,315
-918,693
| -19% | -US$3.31억 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$12.6억 | 1.74% |
3,325,514
-336,380
| -9% | -US$1.35억 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$10.2억 | 1.42% |
1,369,947
-173,371
| -11% | -US$1.26억 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$10.2억 | 1.41% |
3,103,189
-53,372
| -2% | -US$1657만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$8.32억 | 1.15% |
1,661,735
-90,888
| -5% | -US$4369만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$7.11억 | 0.98% |
592,599
-62,188
| -9% | -US$6354만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
15
Costco
COST
US$4383억
| US$7.06억 | 0.98% |
754,706
-4,280
| -0.6% | -US$426만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$6.94억 | 0.96% |
1,874,723
-69,759
| -4% | -US$2494만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$5.78억 | 0.8% |
6,713,568
-1,789,860
| -21% | -US$1.51억 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$5.78억 | 0.8% |
2,274,445
-392,496
| -15% | -US$9147만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
19
Visa
V
US$7558억
| US$5.59억 | 0.77% |
1,629,145
-45,398
| -3% | -US$1457만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
20
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$5.39억 | 0.75% |
505,859
-36,913
| -7% | -US$3243만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$5.19억 | 0.72% |
2,063,716
-139,934
| -6% | -US$3011만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$4.9억 | 0.68% |
870,581
-198,737
| -19% | -US$1.22억 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$4.78억 | 0.66% |
8,013,926
-524,878
| -6% | -US$3085만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
ASML
ASML
US$6305억
| US$4.35억 | 0.6% |
218,728
+17,214
| +9% | +US$2740만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$4.32억 | 0.6% |
5,890,208
+659,598
| +13% | +US$4840만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Corient Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Corient Private Wealth는 US$722억 상당의 3,273개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$699억에서 3.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
Corient Private Wealth은(는) 2026년 2분기에 순 US$69.1억을 회수했으며, 231개 포지션을 청산하고 1,294개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Masimo으로, 추정 US$5720만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 37%에서 35%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Corient Private Wealth는 Powerlaw Corp에 US$5670만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Corient Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Powerlaw Corp으로, US$5670만 상당의 3,862,217주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Corient Private Wealth로, 추정 증가액은 US$3.13억 규모예요.
- Corient Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$4.49억예요.
- Corient Private Wealth는 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$5720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Corient Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$722억 중 27%를 차지해요.
- Corient Private Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 439개를 편입하고 231개를 청산했어요.
- Corient Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.4% 상승해 US$722억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Corient Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.