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Corient Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$722억
회전율
20.47%
1년 추정 수익률
27.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.4%
1년 예상 수익률
+27.85%
3년 예상 수익률
+84.7%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$722억
AUM 성장
+US$23.5억
(+3.4%)
자금 흐름
-US$69.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.82%
보유액
3,273
신규
439
증가
1,219
축소
1,294
청산됨
231
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.13억 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$2.47억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.46억 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$1.26억 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$9442만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$4.49억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3.92억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3.75억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3.31억 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3.3억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.68% |
| 2 | 정보기술 | 19.67% |
| 3 | 금융 | 9.21% |
| 4 | 산업재 | 7.58% |
| 5 | 헬스케어 | 7.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$136억
| US$1.38억 | 0.19% |
2,789,127
+204,208
| +8% | +US$998만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
102
Goldman Sachs
GS
US$2595억
| US$1.36억 | 0.19% |
134,486
-35,056
| -21% | -US$3418만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
103
S&P Global
SPGI
US$1336억
| US$1.36억 | 0.19% |
333,778
-86,387
| -21% | -US$3648만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
104
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$1.36억 | 0.19% |
368,546
-3,541
| -1% | -US$147만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
105
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
US$12억
| US$1.34억 | 0.19% |
4,139,541
-500,385
| -11% | -US$1587만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
106
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$1.33억 | 0.18% |
1,588,463
+21,305
| +1% | +US$174만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
107
Bank of America
BAC
US$3572억
| US$1.32억 | 0.18% |
2,309,936
-384,378
| -14% | -US$2044만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
108
Danaher
DHR
US$1615억
| US$1.31억 | 0.18% |
689,764
-142,161
| -17% | -US$2581만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
109
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$217억
| US$1.31억 | 0.18% |
453,344
+33,125
| +8% | +US$851만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
110
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$72.2억
| US$1.31억 | 0.18% |
3,318,287
-3,451,734
| -51% | -US$1.32억 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
111
Intuitive Surgical
ISRG
US$1568억
| US$1.31억 | 0.18% |
329,718
-7,045
| -2% | -US$308만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
112
Wells Fargo
WFC
US$2492억
| US$1.29억 | 0.18% |
1,559,804
+8,752
| +0.6% | +US$70.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
113
IBM
IBM
US$2383억
| US$1.28억 | 0.18% |
454,375
-49,850
| -10% | -US$1256만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
114
Emerson Electric
EMR
US$894억
| US$1.27억 | 0.18% |
887,786
+25,381
| +3% | +US$357만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
115
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$178억
| US$1.27억 | 0.18% |
3,074,543
-144,485
| -4% | -US$595만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
116
Union Pacific
UNP
US$1771억
| US$1.26억 | 0.18% |
465,000
+2,773
| +0.6% | +US$72.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
117
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$142억
| US$1.26억 | 0.17% |
1,801,593
-843,406
| -32% | -US$5636만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
118
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$82.5억
| US$1.26억 | 0.17% |
3,243,839
-4,094,154
| -56% | -US$1.53억 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
119
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$1.23억 | 0.17% |
407,068
-141,000
| -26% | -US$4041만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
120
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$213억
| US$1.23억 | 0.17% |
328,467
-19,622
| -6% | -US$717만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
121
Hilton Worldwide
HLT
US$806억
| US$1.22억 | 0.17% |
370,347
-237,423
| -39% | -US$7803만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
122
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.17조
| US$1.2억 | 0.17% |
160
-59
| -27% | -US$4255만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
123
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183억
| US$1.19억 | 0.16% |
346,128
-627,890
| -64% | -US$1.87억 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
124
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$1.18억 | 0.16% |
2,833,446
-922,234
| -25% | -US$3679만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
125
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$444억
| US$1.16억 | 0.16% |
1,530,327
-96,020
| -6% | -US$708만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Corient Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Corient Private Wealth 측은 US$722억 상당의 3,273개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$699억에서 3.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Corient Private Wealth 측은 2026년 2분기에 순 US$69.1억 규모를 회수했으며, 231개 포지션을 청산하고 1,294개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Masimo 주식으로, 추정 US$5720만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 37%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Corient Private Wealth 측은 Powerlaw Corp에 US$5670만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Corient Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Powerlaw Corp 주식으로, US$5670만 상당의 3,862,217주를 매수했어요.
- Corient Private Wealth 측이 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.13억 규모예요.
- Corient Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$4.49억예요.
- Corient Private Wealth 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$5720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Corient Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$722억 중 27% 비중을 차지해요.
- Corient Private Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 439개를 편입하고 231개를 청산했어요.
- Corient Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.4% 상승해 US$722억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Corient Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.