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Corient Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$722억
회전율
20.47%
1년 추정 수익률
27.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.4%
1년 예상 수익률
+27.85%
3년 예상 수익률
+84.7%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$722억
AUM 성장
+US$23.5억
(+3.4%)
자금 흐름
-US$69.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.82%
보유액
3,273
신규
439
증가
1,219
축소
1,294
청산됨
231
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.13억 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$2.47억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.46억 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$1.26억 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$9442만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$4.49억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3.92억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3.75억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3.31억 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3.3억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.68% |
| 2 | 정보기술 | 19.67% |
| 3 | 금융 | 9.21% |
| 4 | 산업재 | 7.58% |
| 5 | 헬스케어 | 7.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
ServiceNow
NOW
US$1643억
| US$1.15억 | 0.16% |
1,157,170
-91,386
| -7% | -US$905만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
127
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$1.14억 | 0.16% |
617,166
-24,122
| -4% | -US$451만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
128
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$23.5억
| US$1.14억 | 0.16% |
2,467,498
-335,847
| -12% | -US$1527만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
129
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$195억
| US$1.13억 | 0.16% |
1,097,195
-232,949
| -18% | -US$2479만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
130
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$1.11억 | 0.15% |
892,775
-1,813,653
| -67% | -US$2.19억 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
131
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$1.11억 | 0.15% |
701,058
-22,800
| -3% | -US$356만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
132
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$283억
| US$1.1억 | 0.15% |
997,535
+179,126
| +22% | +US$1938만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
133
Boeing
BA
US$1489억
| US$1.08억 | 0.15% |
500,349
+116,872
| +30% | +US$2600만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
134
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842억
| US$1.08억 | 0.15% |
446,355
-335,571
| -43% | -US$7816만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
135
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$324억
| US$1.08억 | 0.15% |
687,632
-105,950
| -13% | -US$1619만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
136
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$450억
| US$1.08억 | 0.15% |
843,403
-64,105
| -7% | -US$795만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
137
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$211억
| US$1.06억 | 0.15% |
1,298,158
-353,089
| -21% | -US$2792만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
138
Phillips 66
PSX
US$1130억
| US$1.06억 | 0.15% |
628,169
-78,579
| -11% | -US$1353만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
139
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466억
| US$1.06억 | 0.15% |
883,770
-30,230
| -3% | -US$331만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
140
Booking.com
BKNG
US$1171억
| US$1.04억 | 0.14% |
585,708
-54,842
| -9% | -US$936만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
141
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$328억
| US$1.03억 | 0.14% |
550,068
+106,417
| +24% | +US$1922만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
142
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$1.03억 | 0.14% |
1,067,163
-152,020
| -12% | -US$1550만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
143
Progressive
PGR
US$1324억
| US$1.02억 | 0.14% |
467,429
-292,230
| -38% | -US$5890만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
144
Trane Technologies
TT
US$979억
| US$9965만 | 0.14% |
202,895
-148,797
| -42% | -US$6959만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
145
O'Reilly Automotive
ORLY
US$727억
| US$9919만 | 0.14% |
1,077,091
+339,465
| +46% | +US$3097만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
146
KLA
KLAC
US$1900억
| US$9846만 | 0.14% |
326,349
-83,591
| -20% | -US$1659만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
147
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$255억
| US$9776만 | 0.14% |
1,852,977
-244,142
| -12% | -US$1283만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
148
Enterprise Products Partners
EPD
US$801억
| US$9718만 | 0.13% |
2,643,627
-98,056
| -4% | -US$370만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
149
McKesson
MCK
US$1167억
| US$9526만 | 0.13% |
126,073
+85,044
| +207% | +US$6743만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
150
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$89.7억
| US$9513만 | 0.13% |
2,340,768
-4,694,778
| -67% | -US$1.84억 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Corient Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Corient Private Wealth 측은 US$722억 상당의 3,273개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$699억에서 3.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Corient Private Wealth 측은 2026년 2분기에 순 US$69.1억 규모를 회수했으며, 231개 포지션을 청산하고 1,294개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Masimo 주식으로, 추정 US$5720만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 37%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Corient Private Wealth 측은 Powerlaw Corp에 US$5670만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Corient Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Powerlaw Corp 주식으로, US$5670만 상당의 3,862,217주를 매수했어요.
- Corient Private Wealth 측이 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.13억 규모예요.
- Corient Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$4.49억예요.
- Corient Private Wealth 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$5720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Corient Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$722억 중 27% 비중을 차지해요.
- Corient Private Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 439개를 편입하고 231개를 청산했어요.
- Corient Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.4% 상승해 US$722억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Corient Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.