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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
ServiceNow
NOW
USD 109 mil M
| USD 115 M | 0.16% |
1,157,170
-91,386
| -7% | -USD 9.05 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
127
Qualcomm
QCOM
USD 176 mil M
| USD 114 M | 0.16% |
617,166
-24,122
| -4% | -USD 4.51 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
128
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
USD 2336 M
| USD 114 M | 0.16% |
2,467,498
-335,847
| -12% | -USD 15.3 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
129
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.6 mil M
| USD 113 M | 0.16% |
1,097,195
-232,949
| -18% | -USD 24.8 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
130
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 120 mil M
| USD 111 M | 0.15% |
892,775
-1,813,653
| -67% | -USD 219 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
131
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.3 mil M
| USD 111 M | 0.15% |
701,058
-22,800
| -3% | -USD 3.56 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
132
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.4 mil M
| USD 110 M | 0.15% |
997,535
+179,126
| +22% | +USD 19.4 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
133
Boeing
BA
USD 136 mil M
| USD 108 M | 0.15% |
500,349
+116,872
| +30% | +USD 26 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
134
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 108 M | 0.15% |
446,355
-335,571
| -43% | -USD 78.2 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
135
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.3 mil M
| USD 108 M | 0.15% |
687,632
-105,950
| -13% | -USD 16.2 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
136
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 44.2 mil M
| USD 108 M | 0.15% |
843,403
-64,105
| -7% | -USD 7.95 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
137
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21 mil M
| USD 106 M | 0.15% |
1,298,158
-353,089
| -21% | -USD 27.9 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
138
Phillips 66
PSX
USD 110 mil M
| USD 106 M | 0.15% |
628,169
-78,579
| -11% | -USD 13.5 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
139
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 144 mil M
| USD 106 M | 0.15% |
883,770
-30,230
| -3% | -USD 3.31 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
140
Booking.com
BKNG
USD 111 mil M
| USD 104 M | 0.14% |
585,708
-54,842
| -9% | -USD 9.36 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
141
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 32.3 mil M
| USD 103 M | 0.14% |
550,068
+106,417
| +24% | +USD 19.2 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
142
Walt Disney
DIS
USD 192 mil M
| USD 103 M | 0.14% |
1,067,163
-152,020
| -12% | -USD 15.5 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
143
Progressive
PGR
USD 134 mil M
| USD 102 M | 0.14% |
467,429
-292,230
| -38% | -USD 58.9 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
144
Trane Technologies
TT
USD 89.7 mil M
| USD 100 M | 0.14% |
202,895
-148,797
| -42% | -USD 69.6 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
145
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 70.9 mil M
| USD 99.2 M | 0.14% |
1,077,091
+339,465
| +46% | +USD 31 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
146
KLA
KLAC
USD 206 mil M
| USD 98.5 M | 0.14% |
326,349
-83,591
| -20% | -USD 16.6 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
147
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.7 mil M
| USD 97.8 M | 0.14% |
1,852,977
-244,142
| -12% | -USD 12.8 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
148
Enterprise Products Partners
EPD
USD 82.4 mil M
| USD 97.2 M | 0.13% |
2,643,627
-98,056
| -4% | -USD 3.7 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
149
McKesson
MCK
USD 116 mil M
| USD 95.3 M | 0.13% |
126,073
+85,044
| +207% | +USD 67.4 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
150
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 8848 M
| USD 95.1 M | 0.13% |
2,340,768
-4,694,778
| -67% | -USD 184 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.