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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 176 M | 0.24% |
2,182,308
+202,792
| +10% | +USD 15.7 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
77
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 175 M | 0.24% |
3,935,874
-269,885
| -6% | -USD 11.5 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
78
Eaton
ETN
USD 142 mil M
| USD 174 M | 0.24% |
408,140
-3,192
| -0.8% | -USD 1.29 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
79
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 174 M | 0.24% |
797,039
-175,674
| -18% | -USD 36.7 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
80
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 172 M | 0.24% |
1,655,900
-371,302
| -18% | -USD 38.2 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
81
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 159 mil M
| USD 170 M | 0.24% |
1,990,294
-155,262
| -7% | -USD 13 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
82
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 169 M | 0.23% |
466,785
-84,082
| -15% | -USD 28.8 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
83
Parker-Hannifin
PH
USD 111 mil M
| USD 165 M | 0.23% |
168,846
-40,732
| -19% | -USD 37.3 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
84
Abbott
ABT
USD 179 mil M
| USD 165 M | 0.23% |
1,818,488
+151,301
| +9% | +USD 13.8 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
85
Casey's General Stores
CASY
USD 25.8 mil M
| USD 164 M | 0.23% |
206,053
+8,546
| +4% | +USD 6.89 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
86
PACCAR
PCAR
USD 56.3 mil M
| USD 162 M | 0.22% |
1,352,123
-54,413
| -4% | -USD 6.42 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
87
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9227 M
| USD 161 M | 0.22% |
2,948,233
-744,870
| -20% | -USD 39 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
88
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.5 mil M
| USD 159 M | 0.22% |
226,432
-3,423
| -1% | -USD 2.29 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
89
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 158 M | 0.22% |
530,186
+470,891
| +794% | +USD 94.4 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
90
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 74 mil M
| USD 157 M | 0.22% |
524,135
+23,954
| +5% | +USD 6.73 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
91
TSMC
TSM
USD 2.17 B
| USD 156 M | 0.22% |
325,979
-26,316
| -7% | -USD 10.7 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
92
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 155 M | 0.21% |
1,108,568
-26,056
| -2% | -USD 2.63 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
93
Quanta Services
PWR
USD 82.2 mil M
| USD 151 M | 0.21% |
210,091
+184,819
| +731% | +USD 126 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
94
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.2 mil M
| USD 151 M | 0.21% |
2,546,562
-1,656,852
| -39% | -USD 97.9 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
95
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6315 M
| USD 150 M | 0.21% |
3,321,191
+1,214,435
| +58% | +USD 54.9 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
96
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 149 M | 0.21% |
2,557,701
+119,991
| +5% | +USD 6.99 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
97
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.2 mil M
| USD 149 M | 0.21% |
406,755
-624,573
| -61% | -USD 213 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
98
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 141 M | 0.2% |
1,101,011
-237,366
| -18% | -USD 29.2 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
99
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.5 mil M
| USD 140 M | 0.19% |
517,411
+270,852
| +110% | +USD 70.3 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
100
Amphenol
APH
USD 183 mil M
| USD 139 M | 0.19% |
1,579,706
+522,646
| +49% | +USD 37.7 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.