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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 278 M | 0.39% |
2,367,630
-206,872
| -8% | -USD 21.6 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
52
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 266 M | 0.37% |
1,399,904
+1,349,350
| +2,669% | +USD 247 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
53
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 243 M | 0.34% |
718,481
-87,229
| -11% | -USD 27.9 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
54
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 241 M | 0.33% |
1,264,034
-194,289
| -13% | -USD 33.2 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
55
Ecolab
ECL
USD 80.9 mil M
| USD 237 M | 0.33% |
850,058
-97,463
| -10% | -USD 25.7 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
56
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.9 mil M
| USD 230 M | 0.32% |
4,537,521
+54,932
| +1% | +USD 2.76 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
57
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 226 M | 0.31% |
605,493
-86,538
| -13% | -USD 27.1 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
58
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 222 M | 0.31% |
2,531,453
+617,513
| +32% | +USD 55.9 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
59
Chubb
CB
USD 137 mil M
| USD 220 M | 0.31% |
646,685
-38,782
| -6% | -USD 12.6 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
60
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 216 M | 0.3% |
520,634
-26,579
| -5% | -USD 9.9 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
61
Micron Technology
MU
USD 993 mil M
| USD 214 M | 0.3% |
185,140
-131,176
| -41% | -USD 98.4 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
62
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.5 mil M
| USD 209 M | 0.29% |
3,801,714
-5,934,329
| -61% | -USD 312 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
63
Cummins
CMI
USD 71.2 mil M
| USD 206 M | 0.29% |
288,832
-10,788
| -4% | -USD 7.11 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
64
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 203 M | 0.28% |
2,271,682
-2,727,581
| -55% | -USD 245 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
65
Applied Materials
AMAT
USD 299 mil M
| USD 203 M | 0.28% |
280,199
-40,469
| -13% | -USD 18.7 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
66
Netflix
NFLX
USD 274 mil M
| USD 202 M | 0.28% |
2,829,336
+129,228
| +5% | +USD 11.4 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
67
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 202 M | 0.28% |
745,825
-112,215
| -13% | -USD 32.2 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
68
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 198 M | 0.27% |
2,432,821
-472,763
| -16% | -USD 37.3 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
69
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.7 mil M
| USD 190 M | 0.26% |
3,517,784
-1,925,112
| -35% | -USD 106 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
70
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 188 M | 0.26% |
1,282,773
+85,347
| +7% | +USD 15.5 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
71
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.4 mil M
| USD 186 M | 0.26% |
2,248,961
+262,429
| +13% | +USD 21.7 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
72
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 185 M | 0.26% |
1,636,955
-391,673
| -19% | -USD 48.6 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
73
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 178 M | 0.25% |
2,251,764
+80,439
| +4% | +USD 6.36 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
74
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.6 mil M
| USD 177 M | 0.25% |
6,026,096
-699,293
| -10% | -USD 20 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
75
Analog Devices
ADI
USD 189 mil M
| USD 177 M | 0.24% |
444,500
+112,715
| +34% | +USD 44.6 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.