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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 138 M | 0.19% |
2,789,127
+204,208
| +8% | +USD 10 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
102
Goldman Sachs
GS
USD 269 mil M
| USD 136 M | 0.19% |
134,486
-35,056
| -21% | -USD 34.2 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
103
S&P Global
SPGI
USD 129 mil M
| USD 136 M | 0.19% |
333,778
-86,387
| -21% | -USD 36.5 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
104
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 136 M | 0.19% |
368,546
-3,541
| -1% | -USD 1.47 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
105
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
USD 1228 M
| USD 134 M | 0.19% |
4,139,541
-500,385
| -11% | -USD 15.9 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
106
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.1 mil M
| USD 133 M | 0.18% |
1,588,463
+21,305
| +1% | +USD 1.74 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
107
Bank of America
BAC
USD 353 mil M
| USD 132 M | 0.18% |
2,309,936
-384,378
| -14% | -USD 20.4 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
108
Danaher
DHR
USD 165 mil M
| USD 131 M | 0.18% |
689,764
-142,161
| -17% | -USD 25.8 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
109
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 21.2 mil M
| USD 131 M | 0.18% |
453,344
+33,125
| +8% | +USD 8.51 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
110
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7336 M
| USD 131 M | 0.18% |
3,318,287
-3,451,734
| -51% | -USD 132 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
111
Intuitive Surgical
ISRG
USD 158 mil M
| USD 131 M | 0.18% |
329,718
-7,045
| -2% | -USD 3.08 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
112
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 129 M | 0.18% |
1,559,804
+8,752
| +0.6% | +USD 703 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
113
IBM
IBM
USD 239 mil M
| USD 128 M | 0.18% |
454,375
-49,850
| -10% | -USD 12.6 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
114
Emerson Electric
EMR
USD 93.3 mil M
| USD 127 M | 0.18% |
887,786
+25,381
| +3% | +USD 3.57 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
115
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18.1 mil M
| USD 127 M | 0.18% |
3,074,543
-144,485
| -4% | -USD 5.95 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
116
Union Pacific
UNP
USD 178 mil M
| USD 126 M | 0.18% |
465,000
+2,773
| +0.6% | +USD 728 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
117
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.3 mil M
| USD 126 M | 0.17% |
1,801,593
-843,406
| -32% | -USD 56.4 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
118
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8286 M
| USD 126 M | 0.17% |
3,243,839
-4,094,154
| -56% | -USD 153 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
119
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.6 mil M
| USD 123 M | 0.17% |
407,068
-141,000
| -26% | -USD 40.4 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
120
Reliance Steel & Aluminium
RS
USD 22.2 mil M
| USD 123 M | 0.17% |
328,467
-19,622
| -6% | -USD 7.17 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
121
Hilton Worldwide
HLT
USD 77.8 mil M
| USD 122 M | 0.17% |
370,347
-237,423
| -39% | -USD 78 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
122
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 120 M | 0.17% |
160
-59
| -27% | -USD 42.5 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
123
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.9 mil M
| USD 119 M | 0.16% |
346,128
-627,890
| -64% | -USD 187 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
124
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.9 mil M
| USD 118 M | 0.16% |
2,833,446
-922,234
| -25% | -USD 36.8 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
125
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.7 mil M
| USD 116 M | 0.16% |
1,530,327
-96,020
| -6% | -USD 7.08 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.