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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Uber
UBER
USD 136 mil M
| USD 94.6 M | 0.13% |
1,310,839
-180,706
| -12% | -USD 13.3 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
152
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 93.9 M | 0.13% |
948,493
-468,526
| -33% | -USD 46.4 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
153
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 93.5 M | 0.13% |
595,684
-60,307
| -9% | -USD 9.2 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
154
Pool Corp
POOL
USD 7174 M
| USD 93.2 M | 0.13% |
433,569
+161,787
| +60% | +USD 32.3 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
155
Blackrock
BLK
USD 175 mil M
| USD 93.2 M | 0.13% |
96,887
-5,996
| -6% | -USD 6.2 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
156
Philip Morris
PM
USD 315 mil M
| USD 92.4 M | 0.13% |
510,816
-54,079
| -10% | -USD 9.38 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
157
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.4 mil M
| USD 92.2 M | 0.13% |
216,236
-9,860
| -4% | -USD 4.06 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
158
Lockheed Martin
LMT
USD 144 mil M
| USD 92.1 M | 0.13% |
180,813
+6,666
| +4% | +USD 3.6 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
159
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27 mil M
| USD 89.3 M | 0.12% |
1,080,873
-199,239
| -16% | -USD 15.8 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
160
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 89.3 M | 0.12% |
444,976
-61,063
| -12% | -USD 11.7 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
161
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 88.8 M | 0.12% |
1,072,301
-931,154
| -46% | -USD 74.2 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
162
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.4 mil M
| USD 88 M | 0.12% |
739,299
-117,531
| -14% | -USD 13.4 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
163
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.6 mil M
| USD 86.7 M | 0.12% |
527,619
-4,962
| -0.9% | -USD 788 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
164
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.7 mil M
| USD 86.1 M | 0.12% |
218,652
-23,945
| -10% | -USD 8.74 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
165
TransDigm Group
TDG
USD 61.9 mil M
| USD 85.7 M | 0.12% |
64,302
-3,896
| -6% | -USD 4.78 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
166
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 84.4 M | 0.12% |
396,727
+58,956
| +17% | +USD 12.1 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
167
Accenture
ACN
USD 150 mil M
| USD 82.9 M | 0.11% |
666,070
-259,426
| -28% | -USD 45 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
168
American Tower
AMT
USD 88.7 mil M
| USD 82.7 M | 0.11% |
505,701
-41,126
| -8% | -USD 7.4 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
169
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.4 mil M
| USD 82.3 M | 0.11% |
1,808,251
+92,976
| +5% | +USD 4.24 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
170
PNC Financial Services
PNC
USD 90.2 mil M
| USD 80.9 M | 0.11% |
328,765
-6,002
| -2% | -USD 1.34 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
171
Brookfield
BN
USD 85 mil M
| USD 80.1 M | 0.11% |
1,881,844
-448,116
| -19% | -USD 20 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
172
Roper Technologies
ROP
USD 43.7 mil M
| USD 80 M | 0.11% |
236,461
-259,634
| -52% | -USD 88.5 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
173
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 45.3 mil M
| USD 79.9 M | 0.11% |
124,691
-1,549
| -1% | -USD 786 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
174
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 16.6 mil M
| USD 79.1 M | 0.11% |
2,982,984
+1,440,712
| +93% | +USD 38 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
175
Williams Companies
WMB
USD 87.9 mil M
| USD 79 M | 0.11% |
1,062,982
+87,740
| +9% | +USD 6.46 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.