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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Martin Marietta Materials
MLM
USD 36.2 mil M
| USD 63.7 M | 0.09% |
110,486
+5,947
| +6% | +USD 3.53 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
202
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.9 mil M
| USD 63.6 M | 0.09% |
666,181
+2,252
| +0.3% | +USD 212 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
203
W.W. Grainger
GWW
USD 63.2 mil M
| USD 63.3 M | 0.09% |
46,533
+12,881
| +38% | +USD 15.9 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
204
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 16.3 mil M
| USD 63.1 M | 0.09% |
1,344,031
+311,855
| +30% | +USD 14.6 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
205
Charles Schwab
SCHW
USD 153 mil M
| USD 63 M | 0.09% |
682,541
-122,599
| -15% | -USD 11.2 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
206
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.8 mil M
| USD 62.6 M | 0.09% |
181,940
-37,062
| -17% | -USD 12.4 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
207
Broadridge
BR
USD 20 mil M
| USD 62.2 M | 0.09% |
451,333
+54,312
| +14% | +USD 8.2 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
208
Monster Beverage
MNST
USD 89.5 mil M
| USD 62 M | 0.09% |
1,289,886
+421,330
| +49% | +USD 17.7 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
209
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 61.3 M | 0.08% |
2,547,672
-10,757
| -0.4% | -USD 281 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
210
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 59.5 mil M
| USD 60.9 M | 0.08% |
44,086
+28,402
| +181% | +USD 42.6 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
211
Corning
GLW
USD 113 mil M
| USD 60.6 M | 0.08% |
237,388
-50,417
| -18% | -USD 9.17 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
212
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.6 mil M
| USD 60.4 M | 0.08% |
1,166,521
-107,141
| -8% | -USD 5.48 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
213
Watsco Inc
WSO
USD 12.1 mil M
| USD 60.4 M | 0.08% |
144,919
+1,703
| +1% | +USD 685 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
214
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.8 mil M
| USD 60.3 M | 0.08% |
1,092,324
-454,940
| -29% | -USD 25 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
215
Honeywell
HON
USD 69.5 mil M
| USD 60.2 M | 0.08% |
268,700
-259,280
| -49% | -USD 57.8 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
216
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.4 mil M
| USD 59.3 M | 0.08% |
537,202
+48,735
| +10% | +USD 5.13 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
217
Idexx Laboratories
IDXX
USD 44.3 mil M
| USD 58.7 M | 0.08% |
111,488
-10,518
| -9% | -USD 5.9 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
218
Colgate-Palmolive
CL
USD 73.1 mil M
| USD 58.6 M | 0.08% |
639,604
+143,812
| +29% | +USD 12.6 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
219
NVR
NVR
USD 15.4 mil M
| USD 58.5 M | 0.08% |
8,592
-532
| -6% | -USD 3.38 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
220
Rockwell Automation
ROK
USD 49.3 mil M
| USD 58.5 M | 0.08% |
118,165
-3,839
| -3% | -USD 1.67 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
221
Aflac
AFL
USD 61 mil M
| USD 58.2 M | 0.08% |
496,085
+34,307
| +7% | +USD 3.95 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
222
CME Group
CME
USD 105 mil M
| USD 57.9 M | 0.08% |
262,371
+104,730
| +66% | +USD 29 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
223
Natural Resource Partners
NRP
USD 1557 M
| USD 57.4 M | 0.08% |
592,072
-21,000
| -3% | -USD 2.3 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
224
Viking Holdings
VIK
USD 38.6 mil M
| USD 57.1 M | 0.08% |
+545,822
| Nuevas | +USD 47.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
225
Powerlaw Corp
PWRL
USD 536 M
| USD 56.7 M | 0.08% |
+3,862,217
| Nuevas | +USD 72.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.