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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
IDEX
IEX
USD 17.5 mil M
| USD 48.8 M | 0.07% |
215,103
-20,193
| -9% | -USD 4.27 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
252
Bank of New York Mellon
BNY
USD 103 mil M
| USD 48.4 M | 0.07% |
334,931
+17,129
| +5% | +USD 2.34 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
253
Ares Management
ARES
USD 30.6 mil M
| USD 48.4 M | 0.07% |
435,078
+115,682
| +36% | +USD 13.9 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
254
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 39.1 mil M
| USD 46.8 M | 0.06% |
770,094
-263,352
| -25% | -USD 15.8 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
255
Allstate
ALL
USD 66.2 mil M
| USD 46.8 M | 0.06% |
196,602
-60,252
| -23% | -USD 13.1 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
256
3M
MMM
USD 94.7 mil M
| USD 46.8 M | 0.06% |
288,761
+5,638
| +2% | +USD 855 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
257
HEICO Corp
HEI
USD 47.5 mil M
| USD 46.5 M | 0.06% |
130,644
-35,738
| -21% | -USD 10.9 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
258
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 46.4 M | 0.06% |
897,078
-13,799
| -2% | -USD 691 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
259
First American
FAF
USD 6623 M
| USD 46 M | 0.06% |
670,114
-29,606
| -4% | -USD 1.97 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
260
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.4 mil M
| USD 45.5 M | 0.06% |
422,533
-442,021
| -51% | -USD 47.3 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
261
Fastenal
FAST
USD 63.3 mil M
| USD 45.2 M | 0.06% |
942,029
-46,316
| -5% | -USD 2.1 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
262
Landstar System
LSTR
USD 5046 M
| USD 45.2 M | 0.06% |
218,495
-85,919
| -28% | -USD 16.4 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
263
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6571 M
| USD 45.1 M | 0.06% |
1,323,056
-26,219
| -2% | -USD 888 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
264
Tetra Tech
TTEK
USD 9835 M
| USD 44.9 M | 0.06% |
1,554,196
+164,373
| +12% | +USD 4.82 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
265
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22 mil M
| USD 44.9 M | 0.06% |
1,241,583
-143,340
| -10% | -USD 4.74 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
266
Palantir
PLTR
USD 405 mil M
| USD 44.7 M | 0.06% |
383,278
-165,405
| -30% | -USD 22.6 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
267
Adobe
ADBE
USD 94.6 mil M
| USD 44.4 M | 0.06% |
216,574
+55,681
| +35% | +USD 13.2 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
268
Salesforce
CRM
USD 179 mil M
| USD 44.4 M | 0.06% |
283,337
-134,172
| -32% | -USD 23.6 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
269
Sempra
SRE
USD 52 mil M
| USD 43.9 M | 0.06% |
473,519
-36,467
| -7% | -USD 3.39 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
270
CVS Health
CVS
USD 114 mil M
| USD 43.4 M | 0.06% |
419,758
-135,110
| -24% | -USD 12.1 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
271
Johnson Controls International
JCI
USD 84.4 mil M
| USD 43.1 M | 0.06% |
294,818
-62,097
| -17% | -USD 8.77 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
272
Medtronic
MDT
USD 132 mil M
| USD 42.9 M | 0.06% |
548,904
-11,332
| -2% | -USD 914 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
273
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 41.4 mil M
| USD 42.5 M | 0.06% |
417,771
+364,569
| +685% | +USD 36.3 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
274
Perimeter Group Inc.
PRM
USD 4810 M
| USD 42.2 M | 0.06% |
1,183,896
-717,082
| -38% | -USD 22.4 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
275
Blackstone
BX
USD 95 mil M
| USD 41.4 M | 0.06% |
351,704
-42,331
| -11% | -USD 5.09 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.