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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Marathon Petroleum
MPC
USD 106 mil M
| USD 34.3 M | 0.05% |
134,037
+9,919
| +8% | +USD 2.44 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
302
MetLife
MET
USD 64.4 mil M
| USD 33.9 M | 0.05% |
400,337
-103,298
| -21% | -USD 8.33 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
303
Mettler-Toledo International
MTD
USD 34.8 mil M
| USD 33.4 M | 0.05% |
26,147
+21,135
| +422% | +USD 25.5 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
304
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.9 mil M
| USD 33.1 M | 0.05% |
489,744
+9,176
| +2% | +USD 590 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
305
Western Digital
WDC
USD 108 mil M
| USD 32.9 M | 0.05% |
51,543
-13,812
| -21% | -USD 6.72 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
306
Sandisk
SNDK
USD 122 mil M
| USD 32.8 M | 0.05% |
14,409
-795
| -5% | -USD 1.13 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
307
Republic Services
RSG
USD 75.4 mil M
| USD 32.6 M | 0.05% |
153,096
+42,943
| +39% | +USD 8.98 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
308
Keysight
KEYS
USD 49.6 mil M
| USD 32.4 M | 0.04% |
92,638
+7,770
| +9% | +USD 2.65 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
309
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
USD 636 M
| USD 32.4 M | 0.04% |
768,521
-162,769
| -17% | -USD 6.65 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
310
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
USD 1969 M
| USD 32.3 M | 0.04% |
1,484,759
+276,364
| +23% | +USD 6 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
311
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 8424 M
| USD 32.1 M | 0.04% |
630,077
-253,766
| -29% | -USD 12.9 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
312
Unilever
UL
USD 143 mil M
| USD 32 M | 0.04% |
533,030
+93,161
| +21% | +USD 5.39 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
313
Agilent Technologies
A
USD 50.1 mil M
| USD 32 M | 0.04% |
240,532
+18,901
| +9% | +USD 2.3 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
314
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.9 mil M
| USD 31.5 M | 0.04% |
414,366
+17,964
| +5% | +USD 1.34 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
315
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 31.5 M | 0.04% |
582,979
-175,915
| -23% | -USD 9.16 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
316
Intuit
INTU
USD 91 mil M
| USD 31.4 M | 0.04% |
120,422
-5,304
| -4% | -USD 1.85 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
317
Novo Nordisk
NVO
USD 179 mil M
| USD 31.1 M | 0.04% |
649,429
-23,570
| -4% | -USD 1.01 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
318
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 128 mil M
| USD 30.7 M | 0.04% |
532,609
+86,788
| +19% | +USD 4.98 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
319
Comcast
CMCSA
USD 87.9 mil M
| USD 30.6 M | 0.04% |
1,246,308
-701,291
| -36% | -USD 18.1 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
320
Fortinet
FTNT
USD 90.8 mil M
| USD 30.5 M | 0.04% |
198,342
+160,649
| +426% | +USD 18.6 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
321
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 9215 M
| USD 30.4 M | 0.04% |
599,909
-76,380
| -11% | -USD 3.85 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
322
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5519 M
| USD 30 M | 0.04% |
623,892
-11,491
| -2% | -USD 570 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
323
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6385 M
| USD 30 M | 0.04% |
866,140
+423,136
| +96% | +USD 14.1 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
324
Carrier Global
CARR
USD 43.4 mil M
| USD 29.5 M | 0.04% |
402,497
+107,611
| +36% | +USD 7.03 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
325
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 29.3 M | 0.04% |
325,280
-18,557
| -5% | -USD 1.54 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.