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Corient Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 mil M
Rotación
20.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2346 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 6908 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.82%
Posición
3,273
Nuevas
439
Aumentadas
1,219
Reducidas
1,294
Cerradas
231
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 313 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 247 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 246 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 126 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 94.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 449 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 392 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 375 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 331 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 330 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.68% |
| 2 | Tecnología | 19.67% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Industriales | 7.58% |
| 5 | Salud | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 29 M | 0.04% |
1,001,507
+130,691
| +15% | +USD 3.66 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
327
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 16.9 mil M
| USD 28.6 M | 0.04% |
299,352
+225,643
| +306% | +USD 21.3 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
328
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
USD 3004 M
| USD 28.6 M | 0.04% |
378,062
-61,143
| -14% | -USD 4.6 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
329
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 12.7 mil M
| USD 28.6 M | 0.04% |
315,542
-27,859
| -8% | -USD 2.48 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
330
Howmet Aerospace
HWM
USD 88.7 mil M
| USD 28.4 M | 0.04% |
105,692
-3,192
| -3% | -USD 820 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
331
United Parcel Service
UPS
USD 94.1 mil M
| USD 28.4 M | 0.04% |
264,084
-36,528
| -12% | -USD 3.8 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
332
Akre Focus ETF
AKRE
USD 5357 M
| USD 28.3 M | 0.04% |
532,918
-35,073
| -6% | -USD 1.89 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
333
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 82.3 mil M
| USD 28.3 M | 0.04% |
326,780
-5
| -0% | -USD 428 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
334
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 25.5 mil M
| USD 28.2 M | 0.04% |
275,765
+38,006
| +16% | +USD 3.59 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
335
Northrop Grumman
NOC
USD 78.1 mil M
| USD 28.2 M | 0.04% |
55,301
-18,252
| -25% | -USD 10.5 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
336
Centene
CNC
USD 34.8 mil M
| USD 27.8 M | 0.04% |
433,628
+286,687
| +195% | +USD 15.3 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
337
Cadence Design Systems
CDNS
USD 91.5 mil M
| USD 27.7 M | 0.04% |
73,839
-41,252
| -36% | -USD 14.5 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
338
FedEx
FDX
USD 74.9 mil M
| USD 27.6 M | 0.04% |
88,021
-36,081
| -29% | -USD 13.1 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
339
Iron Mountain
IRM
USD 34.1 mil M
| USD 27.4 M | 0.04% |
216,659
+4,341
| +2% | +USD 532 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
340
Apollo Global Management
APO
USD 71.6 mil M
| USD 27.2 M | 0.04% |
230,067
-58,780
| -20% | -USD 7.39 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
341
US Bancorp
USB
USD 94.3 mil M
| USD 27 M | 0.04% |
446,932
+18,840
| +4% | +USD 1.06 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
342
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.4 mil M
| USD 26.8 M | 0.04% |
326,906
-28,637
| -8% | -USD 2.35 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
343
Shell
SHEL
USD 279 mil M
| USD 26.5 M | 0.04% |
341,233
-15,696
| -4% | -USD 1.35 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
344
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14 mil M
| USD 26.4 M | 0.04% |
119,244
+10,680
| +10% | +USD 2.24 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
345
eBay
EBAY
USD 52.7 mil M
| USD 26.3 M | 0.04% |
235,374
-91,717
| -28% | -USD 9.8 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
346
Motorola Solutions
MSI
USD 87.7 mil M
| USD 26.2 M | 0.04% |
63,017
+32,979
| +110% | +USD 13.8 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
347
BHP
BHP
USD 205 mil M
| USD 26 M | 0.04% |
312,468
-7,187
| -2% | -USD 597 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
348
Kimberly-Clark
KMB
USD 65.8 mil M
| USD 26 M | 0.04% |
236,458
+6,057
| +3% | +USD 600 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
349
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.4 mil M
| USD 25.7 M | 0.04% |
689,941
-12,265
| -2% | -USD 460 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
350
Norfolk Southern
NSC
USD 74.8 mil M
| USD 25.6 M | 0.04% |
81,428
-6,776
| -8% | -USD 2.09 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Corient Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Corient Private Wealth mantenía 3,273 posiciones por un valor de USD 72.2 mil M, un aumento de 3.4% frente a los USD 69.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Corient Private Wealth registró retiros netos por USD 6908 M en T2 2026, cerró 231 posiciones y redujo 1,294 tenencias. Su salida más destacada fue Masimo, una posición estimada en USD 57.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Corient Private Wealth abrió una nueva posición en Powerlaw Corp por valor de USD 56.7 M.
- La mayor compra de Corient Private Wealth en T2 2026 fue Powerlaw Corp: 3,862,217 acciones por un valor de USD 56.7 M.
- Corient Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 M.
- La mayor reducción de Corient Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 57.2 M.
- Las diez principales posiciones de Corient Private Wealth representan 27% de su cartera de USD 72.2 mil M en T2 2026.
- Corient Private Wealth abrió 439 posiciones nuevas y cerró 231 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Corient Private Wealth aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.2 mil M.
Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.