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Corient Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 72,2 bi
Giro
20,47%
Retorno est. (1 ano)
27,85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,4%
Retorno est. (1 ano)
+27,85%
Retorno est. (3 anos)
+84,7%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 72,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,35 bi
(+3,4%)
Fluxo de capital
-US$ 6,91 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,82%
Posição
3.273
Nova
439
Aumentada
1.219
Reduzida
1.294
Encerrada
231
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 313 mi |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 247 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 246 mi |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 126 mi |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 94,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 449 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 392 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 375 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 331 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 330 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,68% |
| 2 | Tecnologia | 19,67% |
| 3 | Financeiro | 9,21% |
| 4 | Bens industriais | 7,58% |
| 5 | Saúde | 7,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,7 bi
| US$ 29 mi | 0,04% |
1.001.507
+130.691
| +15% | +US$ 3,66 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
327
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17 bi
| US$ 28,6 mi | 0,04% |
299.352
+225.643
| +306% | +US$ 21,3 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
328
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$ 3,01 bi
| US$ 28,6 mi | 0,04% |
378.062
-61.143
| -14% | -US$ 4,6 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
329
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 12,8 bi
| US$ 28,6 mi | 0,04% |
315.542
-27.859
| -8% | -US$ 2,48 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
330
Howmet Aerospace
HWM
US$ 89,2 bi
| US$ 28,4 mi | 0,04% |
105.692
-3.192
| -3% | -US$ 820 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
331
United Parcel Service
UPS
US$ 95,8 bi
| US$ 28,4 mi | 0,04% |
264.084
-36.528
| -12% | -US$ 3,8 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
332
Akre Focus ETF
AKRE
US$ 5,39 bi
| US$ 28,3 mi | 0,04% |
532.918
-35.073
| -6% | -US$ 1,89 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
333
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 82,4 bi
| US$ 28,3 mi | 0,04% |
326.780
-5
| -0% | -US$ 428 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
334
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 25,6 bi
| US$ 28,2 mi | 0,04% |
275.765
+38.006
| +16% | +US$ 3,59 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
335
Northrop Grumman
NOC
US$ 77,8 bi
| US$ 28,2 mi | 0,04% |
55.301
-18.252
| -25% | -US$ 10,5 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
336
Centene
CNC
US$ 34,4 bi
| US$ 27,8 mi | 0,04% |
433.628
+286.687
| +195% | +US$ 15,3 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
337
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 91,6 bi
| US$ 27,7 mi | 0,04% |
73.839
-41.252
| -36% | -US$ 14,5 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
338
FedEx
FDX
US$ 75,9 bi
| US$ 27,6 mi | 0,04% |
88.021
-36.081
| -29% | -US$ 13,1 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
339
Iron Mountain
IRM
US$ 33,7 bi
| US$ 27,4 mi | 0,04% |
216.659
+4.341
| +2% | +US$ 532 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
340
Apollo Global Management
APO
US$ 71,5 bi
| US$ 27,2 mi | 0,04% |
230.067
-58.780
| -20% | -US$ 7,39 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
341
US Bancorp
USB
US$ 94,6 bi
| US$ 27 mi | 0,04% |
446.932
+18.840
| +4% | +US$ 1,06 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
342
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,4 bi
| US$ 26,8 mi | 0,04% |
326.906
-28.637
| -8% | -US$ 2,35 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
343
Shell
SHEL
US$ 278 bi
| US$ 26,5 mi | 0,04% |
341.233
-15.696
| -4% | -US$ 1,35 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
344
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14,1 bi
| US$ 26,4 mi | 0,04% |
119.244
+10.680
| +10% | +US$ 2,24 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
345
eBay
EBAY
US$ 53,4 bi
| US$ 26,3 mi | 0,04% |
235.374
-91.717
| -28% | -US$ 9,8 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
346
Motorola Solutions
MSI
US$ 88,3 bi
| US$ 26,2 mi | 0,04% |
63.017
+32.979
| +110% | +US$ 13,8 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
347
BHP
BHP
US$ 206 bi
| US$ 26 mi | 0,04% |
312.468
-7.187
| -2% | -US$ 597 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
348
Kimberly-Clark
KMB
US$ 66,2 bi
| US$ 26 mi | 0,04% |
236.458
+6.057
| +3% | +US$ 600 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
349
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,4 bi
| US$ 25,7 mi | 0,04% |
689.941
-12.265
| -2% | -US$ 460 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
350
Norfolk Southern
NSC
US$ 75,1 bi
| US$ 25,6 mi | 0,04% |
81.428
-6.776
| -8% | -US$ 2,09 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Corient Private Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Corient Private Wealth detinha 3.273 posições avaliadas em US$ 72,2 bi, alta de 3,4% em relação a US$ 69,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Corient Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 6,91 bi em T2 2026, encerrando 231 posições e reduzindo 1.294 participações. Sua saída mais significativa foi Masimo, uma posição estimada em US$ 57,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Corient Private Wealth abriu uma nova posição em Powerlaw Corp no valor de US$ 56,7 mi.
- A maior compra de Corient Private Wealth no T2 2026 foi Powerlaw Corp: 3.862.217 ações no valor de US$ 56,7 mi.
- Corient Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 313 mi.
- A maior redução de Corient Private Wealth em T2 2026 foi em Schwab International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 449 mi.
- Corient Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 57,2 mi.
- As dez maiores posições de Corient Private Wealth representam 27% de sua carteira de US$ 72,2 bi no T2 2026.
- Corient Private Wealth abriu 439 novas posições e encerrou 231 em T2 2026.
- O valor da carteira de Corient Private Wealth subiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 72,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Corient Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.