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Corient Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 72,2 bi
Giro
20,47%
Retorno est. (1 ano)
27,85%
Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,4%
Retorno est. (1 ano)
+27,85%
Retorno est. (3 anos)
+84,7%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 72,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,35 bi
(+3,4%)
Fluxo de capital
-US$ 6,91 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,82%
Posição
3.273
Nova
439
Aumentada
1.219
Reduzida
1.294
Encerrada
231
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 313 mi |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 247 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 246 mi |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 126 mi |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 94,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 449 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 392 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 375 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 331 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 330 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,68% |
| 2 | Tecnologia | 19,67% |
| 3 | Financeiro | 9,21% |
| 4 | Bens industriais | 7,58% |
| 5 | Saúde | 7,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
State Street
STT
US$ 46,5 bi
| US$ 41 mi | 0,06% |
241.593
-8.350
| -3% | -US$ 1,29 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
277
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,1 bi
| US$ 40,9 mi | 0,06% |
1.018.423
-40.355
| -4% | -US$ 1,67 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
278
Golub Capital BDC
GBDC
US$ 3,31 bi
| US$ 40,7 mi | 0,06% |
3.162.346
-1.365.434
| -30% | -US$ 17,8 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
279
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,3 bi
| US$ 40,6 mi | 0,06% |
493.378
-101.336
| -17% | -US$ 7,85 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
280
AT&T
T
US$ 148 bi
| US$ 40,5 mi | 0,06% |
1.955.919
-517.391
| -21% | -US$ 12,8 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
281
Arista Networks
ANET
US$ 234 bi
| US$ 39,6 mi | 0,05% |
233.278
+1.131
| +0,5% | +US$ 178 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
282
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,31 bi
| US$ 39,4 mi | 0,05% |
592.394
-26.200
| -4% | -US$ 1,69 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
283
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73 bi
| US$ 39,3 mi | 0,05% |
285.498
-60.841
| -18% | -US$ 8,03 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
284
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 4,81 bi
| US$ 38,5 mi | 0,05% |
145.505
-3.887
| -3% | -US$ 1,03 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
285
Teradyne
TER
US$ 38,3 bi
| US$ 38,5 mi | 0,05% |
79.583
-5.248
| -6% | -US$ 1,98 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
286
HCA Healthcare
HCA
US$ 105 bi
| US$ 38,5 mi | 0,05% |
98.705
+50.861
| +106% | +US$ 21,5 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
287
Altria Group
MO
US$ 127 bi
| US$ 38,5 mi | 0,05% |
534.418
-25.096
| -4% | -US$ 1,75 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
288
Duke Energy
DUK
US$ 100 bi
| US$ 38,4 mi | 0,05% |
303.446
+6.893
| +2% | +US$ 870 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
289
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,7 bi
| US$ 38,1 mi | 0,05% |
503.990
-100.045
| -17% | -US$ 8,49 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
290
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 16,1 bi
| US$ 37,9 mi | 0,05% |
657.330
-8.097
| -1% | -US$ 432 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
291
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 30,5 bi
| US$ 37,7 mi | 0,05% |
474.192
-7.300
| -2% | -US$ 652 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
292
AutoZone
AZO
US$ 52,3 bi
| US$ 37,1 mi | 0,05% |
11.599
+1.423
| +14% | +US$ 4,73 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
293
Cintas
CTAS
US$ 88,6 bi
| US$ 36,5 mi | 0,05% |
214.800
+111.729
| +108% | +US$ 19,3 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
294
Travelers Companies
TRV
US$ 81 bi
| US$ 36,3 mi | 0,05% |
109.936
+103.322
| +1.562% | +US$ 31,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
295
TE Connectivity
TEL
US$ 62,7 bi
| US$ 35,3 mi | 0,05% |
175.054
+31.529
| +22% | +US$ 6,72 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
296
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,3 bi
| US$ 35,2 mi | 0,05% |
155.184
+29.376
| +23% | +US$ 6,56 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
297
SLB Ltd
SLB
US$ 73,7 bi
| US$ 35,1 mi | 0,05% |
755.653
+12.728
| +2% | +US$ 682 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
298
Zoetis
ZTS
US$ 33,5 bi
| US$ 35,1 mi | 0,05% |
487.990
-47.682
| -9% | -US$ 4,49 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
299
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
| US$ 34,9 mi | 0,05% |
126.767
-26.608
| -17% | -US$ 7,52 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
300
Energy Transfer Partners
ET
US$ 66,9 bi
| US$ 34,8 mi | 0,05% |
1.821.330
+87.730
| +5% | +US$ 1,7 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Corient Private Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Corient Private Wealth detinha 3.273 posições avaliadas em US$ 72,2 bi, alta de 3,4% em relação a US$ 69,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Corient Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 6,91 bi em T2 2026, encerrando 231 posições e reduzindo 1.294 participações. Sua saída mais significativa foi Masimo, uma posição estimada em US$ 57,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Corient Private Wealth abriu uma nova posição em Powerlaw Corp no valor de US$ 56,7 mi.
- A maior compra de Corient Private Wealth no T2 2026 foi Powerlaw Corp: 3.862.217 ações no valor de US$ 56,7 mi.
- Corient Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 313 mi.
- A maior redução de Corient Private Wealth em T2 2026 foi em Schwab International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 449 mi.
- Corient Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 57,2 mi.
- As dez maiores posições de Corient Private Wealth representam 27% de sua carteira de US$ 72,2 bi no T2 2026.
- Corient Private Wealth abriu 439 novas posições e encerrou 231 em T2 2026.
- O valor da carteira de Corient Private Wealth subiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 72,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Corient Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.