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Corient Private Wealth

Corient Private Wealth Ativos da carteira

AUM US$ 72,2 bi Giro 20,47%
Retorno est. (1 ano) 27,85%
 

Corient Private Wealth is the U.S. wealth management business that grew out of Canadian asset manager CI Financial's push into American wealth advisers. It was called CI Private Wealth until 2023, when it took the name Corient, a play on the words "client" and "oriented." Its advisers typically manage client portfolios by hiring and replacing outside investment managers and choosing individual securities, guided by an investment committee. Clients include individuals, among them high-net-worth individuals, as well as trusts, estates and charitable organizations.

Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,4%
Retorno est. (1 ano)
+27,85%
Retorno est. (3 anos)
+84,7%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 72,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,35 bi
Fluxo de capital
-US$ 6,91 bi
Fluxo de capital (%)
-9,56%
10 maiores posições (%)
26,82%
Posição
3.273
Nova
439
Aumentada
1.219
Reduzida
1.294
Encerrada
231
Tempo médio de permanência
2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$ 313 mi
2
ícone de RTX
RTX Corp
RTX
+US$ 247 mi
3
ícone de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$ 246 mi
4
ícone de PWR
Quanta Services
PWR
+US$ 126 mi
5
ícone de MRVL
Marvell Technology
MRVL
+US$ 94,4 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SCHF
Schwab International Equity ETF
SCHF
+US$ 449 mi
2
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 392 mi
3
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 375 mi
4
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 331 mi
5
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 330 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 34,68%
2 Tecnologia 19,67%
3 Financeiro 9,21%
4 Bens industriais 7,58%
5 Saúde 7,14%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IEX
251
IDEX
IEX
US$ 17,4 bi
US$ 48,8 mi 0,07%
215.103
-20.193
-9% -US$ 4,27 mi
2022 Q4
14 trimestres
ícone de BNY
252
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 103 bi
US$ 48,4 mi 0,07%
334.931
+17.129
+5% +US$ 2,34 mi
2022 Q4
14 trimestres
ícone de ARES
253
Ares Management
ARES
US$ 30,4 bi
US$ 48,4 mi 0,07%
435.078
+115.682
+36% +US$ 13,9 mi
2022 Q4
14 trimestres
ícone de SPYV
254
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 39,1 bi
US$ 46,8 mi 0,06%
770.094
-263.352
-25% -US$ 15,8 mi
2022 Q4
14 trimestres
ícone de ALL
255
Allstate
ALL
US$ 66 bi
US$ 46,8 mi 0,06%
196.602
-60.252
-23% -US$ 13,1 mi
2022 Q4
14 trimestres
ícone de MMM
256
3M
MMM
US$ 95,3 bi
US$ 46,8 mi 0,06%
288.761
+5.638
+2% +US$ 855 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de HEI
257
HEICO Corp
HEI
US$ 47,4 bi
US$ 46,5 mi 0,06%
130.644
-35.738
-21% -US$ 10,9 mi
2022 Q4
14 trimestres
ícone de DFAU
258
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
US$ 46,4 mi 0,06%
897.078
-13.799
-2% -US$ 691 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de FAF
259
First American
FAF
US$ 6,59 bi
US$ 46 mi 0,06%
670.114
-29.606
-4% -US$ 1,97 mi
2023 Q2
12 trimestres
ícone de MUB
260
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,4 bi
US$ 45,5 mi 0,06%
422.533
-442.021
-51% -US$ 47,3 mi
2022 Q4
14 trimestres
ícone de FAST
261
Fastenal
FAST
US$ 63,5 bi
US$ 45,2 mi 0,06%
942.029
-46.316
-5% -US$ 2,1 mi
2022 Q4
14 trimestres
ícone de LSTR
262
Landstar System
LSTR
US$ 5,02 bi
US$ 45,2 mi 0,06%
218.495
-85.919
-28% -US$ 16,4 mi
2022 Q4
14 trimestres
ícone de DIHP
263
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,57 bi
US$ 45,1 mi 0,06%
1.323.056
-26.219
-2% -US$ 888 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de TTEK
264
Tetra Tech
TTEK
US$ 9,8 bi
US$ 44,9 mi 0,06%
1.554.196
+164.373
+12% +US$ 4,82 mi
2022 Q4
14 trimestres
ícone de SCHA
265
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22 bi
US$ 44,9 mi 0,06%
1.241.583
-143.340
-10% -US$ 4,74 mi
2022 Q4
14 trimestres
ícone de PLTR
266
Palantir
PLTR
US$ 407 bi
US$ 44,7 mi 0,06%
383.278
-165.405
-30% -US$ 22,6 mi
2022 Q4
14 trimestres
ícone de ADBE
267
Adobe
ADBE
US$ 94,8 bi
US$ 44,4 mi 0,06%
216.574
+55.681
+35% +US$ 13,2 mi
2022 Q4
14 trimestres
ícone de CRM
268
Salesforce
CRM
US$ 180 bi
US$ 44,4 mi 0,06%
283.337
-134.172
-32% -US$ 23,6 mi
2022 Q4
14 trimestres
ícone de SRE
269
Sempra
SRE
US$ 51,9 bi
US$ 43,9 mi 0,06%
473.519
-36.467
-7% -US$ 3,39 mi
2022 Q4
14 trimestres
ícone de CVS
270
CVS Health
CVS
US$ 114 bi
US$ 43,4 mi 0,06%
419.758
-135.110
-24% -US$ 12,1 mi
2022 Q4
14 trimestres
ícone de JCI
271
Johnson Controls International
JCI
US$ 84,2 bi
US$ 43,1 mi 0,06%
294.818
-62.097
-17% -US$ 8,77 mi
2022 Q4
14 trimestres
ícone de MDT
272
Medtronic
MDT
US$ 132 bi
US$ 42,9 mi 0,06%
548.904
-11.332
-2% -US$ 914 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de RKLB
273
Rocket Lab Corp
RKLB
US$ 41,6 bi
US$ 42,5 mi 0,06%
417.771
+364.569
+685% +US$ 36,3 mi
2025 Q2
4 trimestres
ícone de PRM
274
Perimeter Group Inc.
PRM
US$ 4,82 bi
US$ 42,2 mi 0,06%
1.183.896
-717.082
-38% -US$ 22,4 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de BX
275
Blackstone
BX
US$ 94,5 bi
US$ 41,4 mi 0,06%
351.704
-42.331
-11% -US$ 5,09 mi
2022 Q4
14 trimestres
9 10
11
12 13

Fundos semelhantes

Tudor Investment Corp
Tudor Investment Corp Stamford, Connecticut AUM de US$ 71,9 bi 42,37% Retorno est. (1 ano)
Adage Capital Partners
Adage Capital Partners Boston, Massachusetts AUM de US$ 71,3 bi 56,8% Retorno est. (1 ano)
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 71,2 bi 48,86% Retorno est. (1 ano)
Alkeon Capital Management
Alkeon Capital Management New York AUM de US$ 74,1 bi 71,18% Retorno est. (1 ano)
Caisse de Depot et Placement du Quebec (CDPQ)
Caisse de Depot et Placement du Quebec (CDPQ) Montreal, Quebec, Canada AUM de US$ 70,2 bi 30,95% Retorno est. (1 ano)
Harris Associates
Harris Associates Chicago, Illinois AUM de US$ 75,4 bi 14,46% Retorno est. (1 ano)
Brookfield Corp
Brookfield Corp Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 77 bi 10,33% Retorno est. (1 ano)
BAMCO Inc
BAMCO Inc New York AUM de US$ 66,6 bi 7,35% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Corient Private Wealth no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Corient Private Wealth detinha 3.273 posições avaliadas em US$ 72,2 bi, alta de 3,4% em relação a US$ 69,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.

Corient Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 6,91 bi em T2 2026, encerrando 231 posições e reduzindo 1.294 participações. Sua saída mais significativa foi Masimo, uma posição estimada em US$ 57,2 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

Na contramão da tendência, Corient Private Wealth abriu uma nova posição em Powerlaw Corp no valor de US$ 56,7 mi.

  • A maior compra de Corient Private Wealth no T2 2026 foi Powerlaw Corp: 3.862.217 ações no valor de US$ 56,7 mi.
  • Corient Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 313 mi.
  • A maior redução de Corient Private Wealth em T2 2026 foi em Schwab International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 449 mi.
  • Corient Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 57,2 mi.
  • As dez maiores posições de Corient Private Wealth representam 27% de sua carteira de US$ 72,2 bi no T2 2026.
  • Corient Private Wealth abriu 439 novas posições e encerrou 231 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Corient Private Wealth subiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 72,2 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Corient Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.