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Alkeon Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 74,1 bi
Giro
19,66%
Retorno est. (1 ano)
71,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+37,67%
Retorno est. (1 ano)
+71,18%
Retorno est. (3 anos)
+221,96%
Retorno est. (5 anos)
+240,8%
Retorno est. (10 anos)
+1.849,78%
AUM
US$ 74,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,6 bi
(+24%)
Fluxo de capital
-US$ 1,55 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,5%
Posição
117
Nova
15
Aumentada
24
Reduzida
33
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 694 mi |
| 2 |
Nokia
NOK
|
+US$ 463 mi |
| 3 |
MKS Inc
MKSI
|
+US$ 335 mi |
| 4 |
Silicon Motion
SIMO
|
+US$ 255 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 194 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 765 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 494 mi |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+US$ 407 mi |
| 4 |
Vertiv
VRT
|
+US$ 343 mi |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$ 287 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,05% |
| 2 | Tecnologia | 16,55% |
| 3 | Consumo discricionário | 4,28% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,38% |
| 5 | Industriais | 2,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 16,8 bi | 22,75% |
22.880.000
+728.300
| +3% | +US$ 501 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 15,7 bi | 21,17% |
21.000.000
| – | – |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
3
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 1,69 bi | 2,28% |
3.536.218
-1.885.450
| -35% | -US$ 765 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4
Opção de compra
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,61 bi | 2,17% |
8.025.000
-1.975.000
| -20% | -US$ 406 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,38 bi | 1,87% |
5.808.299
| – | – |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
6
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 1,32 bi | 1,78% |
3.050.456
-850.000
| -22% | -US$ 258 mi |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,32 bi | 1,78% |
3.686.368
-1.372.250
| -27% | -US$ 494 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,18 bi | 1,6% |
1.608.257
+282.480
| +21% | +US$ 194 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Opção de compra
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 1,16 bi | 1,57% |
2.000.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 1,13 bi | 1,53% |
3.759.150
-2.050.000
| -35% | -US$ 407 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,1 bi | 1,48% |
1.945.399
-200.000
| -9% | -US$ 122 mi |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
|
12
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 1,09 bi | 1,47% |
+1.504.800
| Nova | +US$ 694 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Opção de compra
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,1 bi
| US$ 1,08 bi | 1,46% |
11.892.000
+4.892.000
| +70% | +US$ 436 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Teradyne
TER
US$ 50,8 bi
| US$ 1,05 bi | 1,41% |
2.163.010
-626.500
| -22% | -US$ 236 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 1,01 bi | 1,36% |
11.462.696
+2.226.800
| +24% | +US$ 161 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
Opção de compra
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 982 mi | 1,33% |
2.600.000
+350.000
| +16% | +US$ 140 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
Opção de compra
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 977 mi | 1,32% |
7.000.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
18
Opção de venda
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 975 mi | 1,32% |
2.250.000
+965.000
| +75% | +US$ 293 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 868 mi | 1,17% |
2.999.100
-633.400
| -17% | -US$ 181 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 822 mi | 1,11% |
2.069.083
+2.000
| +0,1% | +US$ 792 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
21
Opção de compra
Arm
ARM
US$ 243 bi
| US$ 784 mi | 1,06% |
+2.211.900
| Nova | +US$ 588 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Opção de compra
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 727 mi | 0,98% |
+1.950.000
| Nova | +US$ 789 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
23
Opção de compra
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 716 mi | 0,97% |
1.500.000
-2.650.000
| -64% | -US$ 1,08 bi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
24
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 88 bi
| US$ 609 mi | 0,82% |
1.622.874
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
25
Opção de venda
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 603 mi | 0,81% |
2.000.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Alkeon Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Alkeon Capital Management detinha 117 posições avaliadas em US$ 74,1 bi, alta de 24% em relação a US$ 59,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Alkeon Capital Management mostra 15 novas, 24 aumentaram, 33 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Applied Materials: 1.504.800 ações no valor de US$ 1,09 bi. A maior venda foi de TSMC, estimada em US$ 765 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 67% dos ativos, ante 65% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Alkeon Capital Management no T2 2026 foi Applied Materials: 1.504.800 ações no valor de US$ 1,09 bi.
- Alkeon Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 194 mi.
- A maior redução de Alkeon Capital Management em T2 2026 foi em TSMC, com um corte estimado de US$ 765 mi.
- Alkeon Capital Management encerrou totalmente sua posição em Solstice Advanced Materials no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 279 mi.
- As dez maiores posições de Alkeon Capital Management representam 58% de sua carteira de US$ 74,1 bi no T2 2026.
- Alkeon Capital Management abriu 15 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Alkeon Capital Management subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 74,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Alkeon Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.