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CAPTRUST Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 65,5 bi
Giro
16,46%
Retorno est. (1 ano)
24,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,23%
Retorno est. (1 ano)
+24,25%
Retorno est. (3 anos)
+72,65%
Retorno est. (5 anos)
+85,27%
Retorno est. (10 anos)
+285,2%
AUM
US$ 65,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,17 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 2,07 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,79%
Posição
3.427
Nova
411
Aumentada
1.662
Reduzida
1.039
Encerrada
153
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 256 mi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 177 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 158 mi |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 156 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 114 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 242 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 121 mi |
| 3 |
ResMed
RMD
|
+US$ 90,9 mi |
| 4 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$ 83,3 mi |
| 5 |
ScottsMiracle-Gro
SMG
|
+US$ 71,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,01% |
| 2 | Tecnologia | 16,85% |
| 3 | Financeiro | 7,2% |
| 4 | Industriais | 4,88% |
| 5 | Saúde | 4,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 3,48 bi | 5,32% |
4.652.450
+350.943
| +8% | +US$ 256 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,35 bi | 3,59% |
8.124.407
+336.185
| +4% | +US$ 96,2 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 2,18 bi | 3,33% |
30.587.929
-1.742.024
| -5% | -US$ 121 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,76 bi | 2,69% |
8.797.901
+768.272
| +10% | +US$ 158 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 1,73 bi | 2,64% |
21.086.882
+1.895.996
| +10% | +US$ 156 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 1,48 bi | 2,26% |
6.787.174
+124.906
| +2% | +US$ 26,1 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,35 bi | 2,06% |
3.623.847
+281.469
| +8% | +US$ 114 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,25 bi | 1,91% |
3.501.923
+215.490
| +7% | +US$ 77,6 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 1,02 bi | 1,56% |
10.690.453
-202.550
| -2% | -US$ 19 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 930 mi | 1,42% |
3.900.375
+195.966
| +5% | +US$ 49,2 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
11
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 897 mi | 1,37% |
28.845.768
+1.350.281
| +5% | +US$ 40,8 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 884 mi | 1,35% |
2.914.921
+82.473
| +3% | +US$ 23,6 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 823 mi | 1,26% |
1.197.901
+23.151
| +2% | +US$ 15,4 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
14
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 803 mi | 1,23% |
6.837.882
+579.649
| +9% | +US$ 68,2 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 788 mi | 1,2% |
9.506.342
-521.681
| -5% | -US$ 41,6 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 782 mi | 1,19% |
2.069.516
+440.240
| +27% | +US$ 177 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 734 mi | 1,12% |
8.516.080
+576.544
| +7% | +US$ 48,5 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 664 mi | 1,01% |
6.703.403
+464.323
| +7% | +US$ 45,9 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 599 mi | 0,92% |
20.363.006
+179.594
| +0,9% | +US$ 5,13 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 585 mi | 0,89% |
783.901
-4.350
| -0,6% | -US$ 3,15 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 562 mi | 0,86% |
7.215.410
+780.198
| +12% | +US$ 60,9 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
22
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 546 mi | 0,83% |
5.768.269
+402.287
| +7% | +US$ 38,1 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 533 mi | 0,81% |
1.065.734
+54.846
| +5% | +US$ 26,4 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
24
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 520 mi | 0,79% |
1.270.498
-9.323
| -0,7% | -US$ 3,69 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 457 mi | 0,7% |
1.817.391
+105.996
| +6% | +US$ 22,8 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CAPTRUST Financial Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, CAPTRUST Financial Advisors detinha 3.427 posições avaliadas em US$ 65,5 bi, alta de 14% em relação a US$ 57,3 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
CAPTRUST Financial Advisors alocou US$ 2,07 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 411 novas posições e aumentando 1.662 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 167.752 ações no valor de US$ 37,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 51% dos ativos, abaixo dos 52% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 121 mi.
- A maior compra de CAPTRUST Financial Advisors no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 167.752 ações no valor de US$ 37,1 mi.
- CAPTRUST Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 256 mi.
- A maior redução de CAPTRUST Financial Advisors em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 121 mi.
- CAPTRUST Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 242 mi.
- As dez maiores posições de CAPTRUST Financial Advisors representam 27% de sua carteira de US$ 65,5 bi no T2 2026.
- CAPTRUST Financial Advisors abriu 411 novas posições e encerrou 153 em T2 2026.
- O valor da carteira de CAPTRUST Financial Advisors subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 65,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CAPTRUST Financial Advisors referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.