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Rockefeller Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 65,2 bi
Giro
8,41%
Retorno est. (1 ano)
31,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,66%
Retorno est. (1 ano)
+31,44%
Retorno est. (3 anos)
+100,98%
Retorno est. (5 anos)
+121,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 65,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,83 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 1,57 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,98%
Posição
4.913
Nova
231
Aumentada
2.022
Reduzida
1.892
Encerrada
182
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 113 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 56,8 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 48,2 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 47,4 mi |
| 5 |
Sempra
SRE
|
+US$ 45,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 88,8 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 84,8 mi |
| 3 |
Haleon
HLN
|
+US$ 46,3 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 44,9 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 41,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 38,45% |
| 2 | Tecnologia | 20,76% |
| 3 | Financeiro | 7,88% |
| 4 | Industriais | 6,94% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,11 bi | 3,24% |
2.829.298
-116.969
| -4% | -US$ 84,8 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,05 bi | 3,14% |
7.078.849
+394.926
| +6% | +US$ 113 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,85 bi | 2,84% |
9.264.434
+234.476
| +3% | +US$ 48,2 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,52 bi | 2,33% |
4.252.828
-44.487
| -1% | -US$ 16 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,47 bi | 2,25% |
3.931.897
-101.495
| -3% | -US$ 41,1 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,45 bi | 2,22% |
6.086.443
+188.716
| +3% | +US$ 47,4 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 1,14 bi | 1,75% |
3.017.771
+21.275
| +0,7% | +US$ 8,53 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 997 mi | 1,53% |
1.452.227
+55.578
| +4% | +US$ 37,1 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 901 mi | 1,38% |
1.203.391
+55.133
| +5% | +US$ 40,1 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 847 mi | 1,3% |
1.150.570
+20.498
| +2% | +US$ 14,1 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 805 mi | 1,23% |
2.459.728
+50.174
| +2% | +US$ 15,6 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 775 mi | 1,19% |
2.192.491
+50.217
| +2% | +US$ 17,9 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 671 mi | 1,03% |
559.339
+55.608
| +11% | +US$ 56,8 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
14
Rockefeller Global Equity ETF
RGEF
US$ 807 mi
| US$ 666 mi | 1,02% |
19.040.950
-316.367
| -2% | -US$ 10,6 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF
RSMC
US$ 732 mi
| US$ 618 mi | 0,95% |
21.355.875
-224.630
| -1% | -US$ 6,22 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 601 mi | 0,92% |
1.067.698
+12.770
| +1% | +US$ 7,81 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 573 mi | 0,88% |
4.613.036
+65.972
| +1% | +US$ 7,95 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
18
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 494 mi | 0,76% |
420.587
+37.718
| +10% | +US$ 38,5 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 478 mi | 0,73% |
1.393.950
+38.391
| +3% | +US$ 12,3 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 467 mi | 0,72% |
804.661
-73.375
| -8% | -US$ 30,1 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 459 mi | 0,7% |
960.273
+13.966
| +1% | +US$ 5,67 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 426 mi | 0,65% |
1.150.345
+47.219
| +4% | +US$ 16,9 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 417 mi | 0,64% |
360.839
+42.595
| +13% | +US$ 31,9 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
24
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 405 mi | 0,62% |
432.646
+8.153
| +2% | +US$ 8,12 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
25
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 395 mi | 0,61% |
2.070.308
-195.832
| -9% | -US$ 27,8 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Rockefeller Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Rockefeller Capital Management detinha 4.913 posições avaliadas em US$ 65,2 bi, alta de 16% em relação a US$ 56,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Rockefeller Capital Management mostra 231 novas, 2.022 aumentaram, 1.892 reduções e 182 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 194.766 ações no valor de US$ 43,1 mi. A maior venda foi de Salesforce, estimada em US$ 88,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 38% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Rockefeller Capital Management no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 194.766 ações no valor de US$ 43,1 mi.
- Rockefeller Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 113 mi.
- A maior redução de Rockefeller Capital Management em T2 2026 foi em Salesforce, com um corte estimado de US$ 88,8 mi.
- Rockefeller Capital Management encerrou totalmente sua posição em Coterra Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,46 mi.
- As dez maiores posições de Rockefeller Capital Management representam 22% de sua carteira de US$ 65,2 bi no T2 2026.
- Rockefeller Capital Management abriu 231 novas posições e encerrou 182 em T2 2026.
- O valor da carteira de Rockefeller Capital Management subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 65,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Rockefeller Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.